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國泰美國ESG基金(美元)
WMF004462
美國
美元
2025/07/03
股票型
12.8302
穩健型
1.05
無配息
交易說明
0.64
53/77
-1.19
57/75
-11.54
70/73
-12.49
72/72
18.15
50/72
47.99
42/71
0
/
4.06
-0.44
1.09
0.15
2
2
3
觀察 申購
國泰全球基礎建設基金(美元)
WMF002313
全球
美元
2025/07/03
股票型
0.5926
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-1.98
167/195
-9.01
186/195
-2.71
66/195
6.13
21/192
18.36
89/190
18.75
141/180
20.21
139/159
3.53
-0.25
0.79
0.06
2
3
5
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF002997
亞洲太平洋區
美元
2025/07/03
債券型
4.9894
積極型
0.06
月配
交易說明
-2.31
32/50
-12.30
42/50
-9.28
36/50
-6.58
44/50
2.28
29/50
4.90
32/50
-20.05
35/46
2.48
-0.18
0.64
-0.08
2
3
3
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2025/07/03
股票型
84.0742
積極型
0.67
年配
交易說明
1.05
45/71
-1.75
52/71
-0.15
48/71
-2.74
49/71
14.87
25/68
12.33
59/68
19.50
37/68
2.64
-0.27
0.81
0.00
2
2
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
WMF001931
亞洲區日本除外
美元
2025/07/03
股票型
37.7758
積極型
0.54
年配
交易說明
1.39
/
-0.98
/
0.13
/
-2.98
/
10.53
/
12.27
/
5.66
/
3.05
-0.46
1.02
0.00
2
1
3
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004494
全球
美元
2025/07/03
債券型
9.8176
保守型
0.23
無配息
交易說明
-2.38
/
-11.41
/
-8.32
/
-6.15
/
-0.81
/
4.47
/
0
/
2.49
-0.05
0.51
-0.12
2
2
5
觀察 申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
WMF003548
全球
美元
2025/07/03
股票型
29.8881
穩健型
1.16
無配息
交易說明
2.01
42/49
9.27
30/48
-10.50
46/47
-3.73
30/43
18.33
37/42
54.95
32/42
53.23
26/34
4.66
-0.65
0.84
0.13
2
2
1
觀察 申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型)
WMF004010
美國
美元
2025/07/03
股票型
577.56
穩健型
0.8
無配息
交易說明
1.54
18/77
2.53
40/75
-8.73
48/73
-2.37
47/72
19.52
45/72
38.80
44/71
81.57
24/68
3.38
0.38
0.68
0.15
2
2
5
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
WMF003558
全球
美元
2025/07/03
債券型
10.4735
保守型
0.05
無配息
交易說明
-2.74
21/276
-11.63
72/276
-10.21
11/275
-5.55
30/272
4.00
84/261
6.97
124/253
-9.01
214/227
2.59
0.08
0.69
-0.04
2
3
3
觀察 申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004870
全球
美元
2025/07/03
股票型
12.1899
穩健型
0.36
月配
交易說明
-0.27
119/195
-1.91
123/195
-4.35
92/195
-6.62
164/192
12.76
120/190
36.26
95/180
50.08
81/159
2.47
-0.33
0.83
0.14
2
3
4
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)
WMF004332
全球
美元
2025/07/03
債券型
10.269
保守型
0.23
無配息
交易說明
-2.34
/
-11.27
/
-8.05
/
-5.58
/
0.39
/
6.36
/
0
/
2.49
0.00
0.51
-0.08
2
3
5
觀察 申購
高盛日本股票基金X股美元
WMF000981
日本
美元
2025/07/03
股票型
182.39
穩健型
0.06
無配息
交易說明
-2.89
13/32
2.32
14/32
-3.42
25/32
-3.50
21/28
14.57
17/26
38.40
20/26
57.77
9/26
2.95
-0.22
1.04
0.15
2
2
5
觀察 申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
WMF004435
全球
美元
2025/07/03
股票型
12.088
穩健型
0.23
無配息
交易說明
-1.03
/
0.45
/
-6.93
/
-10.17
/
5.09
/
31.96
/
0
/
2.56
-0.72
1.12
0.09
2
2
3
觀察 申購
富達基金-新興市場基金
WMF001328
新興市場
美元
2025/07/03
股票型
33.23
積極型
1.09
年配
交易說明
1.43
36/71
8.43
6/71
1.62
31/71
-2.70
48/71
12.10
36/68
19.72
42/68
14.47
43/68
1.83
-0.25
0.93
0.03
2
2
4
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2025/07/03
股票型
45.27
積極型
1.0
年配
交易說明
2.52
15/76
7.66
1/75
1.77
8/75
6.78
2/73
14.08
23/73
21.80
24/73
24.71
34/73
3.39
-0.39
1.08
0.04
2
2
3
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別
WMF003413
全球
美元
2025/07/03
平衡型
11.7394
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-1.16
59/195
-7.15
41/190
-4.64
16/186
-3.28
25/177
7.96
111/165
16.18
114/151
11.29
87/121
2.18
-0.11
0.37
0.05
2
3
5
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2025/07/03
債券型
8.503
穩健型
-0.07
月配
交易說明
-1.60
126/276
-9.31
140/276
-7.27
135/275
-2.33
98/272
9.35
69/261
17.91
78/253
-6.37
183/227
2.42
-0.16
1.12
0.05
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元)
WMF001332
新興市場
美元
2025/07/03
債券型
8.96
穩健型
-0.08
年配
交易說明
-1.60
126/276
-9.32
140/276
-7.29
135/275
-2.34
98/272
9.34
69/261
17.90
78/253
-6.36
183/227
2.42
-0.16
1.12
0.05
2
3
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派)
WMF000399
新興市場
美元
2025/07/03
股票型
44.87
積極型
0.89
年配
交易說明
0.52
53/71
2.91
30/71
0.28
45/71
-2.26
45/71
6.62
49/68
17.07
48/68
7.50
55/68
2.53
-0.29
0.98
0.03
2
2
3
觀察 申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型)
WMF004396
全球
美元
2025/07/03
平衡型
9.8583
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
-2.53
96/195
-11.69
84/190
-9.75
46/186
-4.91
24/177
2.18
136/165
7.61
132/151
0
/
2.85
-0.29
0.36
-0.02
2
2
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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