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富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息
WMF004122
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
9.5
積極型
0.07
月配
交易說明
0.12
/
2.21
/
6.39
/
7.35
/
10.91
/
5.24
/
3.00
/
0.97
-0.22
0.68
-0.20
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型)
WMF001579
全球
美元
2024/07/03
債券型
11.9059
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.74
/
3.11
/
8.38
/
13.96
/
30.47
/
17.88
/
17.11
/
0.87
0.00
0.89
-0.10
5
5
4
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型
WMF001575
全球
美元
2024/07/03
債券型
11.7617
穩健型
0.15
無配息
交易說明
0.75
/
2.54
/
6.97
/
12.82
/
28.36
/
15.10
/
11.87
/
0.85
-0.06
0.90
-0.13
5
5
4
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元
WMF001838
歐洲
美元
2024/07/04
股票型
20.48
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-0.41
/
6.11
/
15.57
/
22.50
/
57.00
/
57.75
/
83.05
/
2.76
0.30
0.68
0.14
5
5
5
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004276
美國
美元
2024/07/03
債券型
8.7696
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.94
/
2.70
/
8.22
/
13.15
/
29.48
/
26.25
/
0
/
1.09
0.04
0.58
-0.02
5
5
5
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元
WMF004194
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
9.4659
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.44
/
2.02
/
9.49
/
13.31
/
24.23
/
7.07
/
0
/
1.43
-0.15
0.77
-0.21
5
4
4
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元
WMF004208
全球
美元
2024/07/03
股票型
14.0418
穩健型
0.61
無配息
交易說明
3.58
/
7.44
/
28.26
/
32.09
/
68.86
/
36.26
/
0
/
4.67
-0.22
1.13
0.02
5
5
3
觀察 申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)
WMF004279
美國
美元
2024/07/03
債券型
10.345
穩健型
0.13
無配息
交易說明
1.00
/
2.67
/
6.95
/
10.54
/
17.84
/
11.47
/
0
/
0.84
0.06
0.83
-0.21
5
5
5
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元
WMF004268
全球
美元
2024/07/04
債券型
8.392
穩健型
-0.11
月配
交易說明
-0.03
/
1.93
/
6.71
/
11.70
/
20.73
/
12.98
/
0
/
0.95
0.15
0.56
-0.19
5
5
5
觀察 申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004870
全球
美元
2024/07/04
股票型
12.466
穩健型
0.48
月配
交易說明
3.51
/
6.57
/
15.59
/
21.12
/
46.92
/
30.44
/
0
/
2.64
-0.25
0.90
0.01
5
5
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)
WMF003787
全球
美元
2024/07/03
債券型
10.4577
保守型
0.15
無配息
交易說明
0.81
/
2.52
/
8.08
/
12.13
/
20.36
/
12.70
/
0
/
1.07
0.04
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003794
全球
美元
2024/07/03
債券型
8.45
保守型
-0.25
月配
交易說明
0.81
/
2.51
/
8.08
/
12.12
/
20.35
/
12.69
/
0
/
1.07
0.04
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股)
WMF003544
印度
美元
2024/07/04
股票型
216.4601
積極型
0.22
無配息
交易說明
9.70
/
10.41
/
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/
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72.11
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71.46
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100.55
/
2.47
0.24
0.86
0.20
5
5
5
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型)
WMF003562
全球
美元
2024/07/03
平衡型
9.2868
穩健型
-0.07
月配
交易說明
2.77
/
6.14
/
18.88
/
22.95
/
37.68
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21.69
/
28.51
/
2.27
-0.04
0.57
-0.04
5
5
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003870
全球
美元
2024/07/03
平衡型
9.286
穩健型
-0.07
月配
交易說明
2.77
/
6.14
/
18.88
/
22.95
/
37.68
/
21.68
/
28.50
/
2.27
-0.04
0.57
-0.04
5
4
3
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價
WMF003223
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
9.9901
積極型
0.05
無配息
交易說明
1.63
/
4.46
/
14.88
/
22.95
/
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19.92
/
-2.81
/
1.60
0.07
0.53
-0.06
5
5
3
觀察 申購
野村全球金融收益基金-美元累積型
WMF003407
全球
美元
2024/07/03
債券型
10.7179
保守型
0.51
無配息
交易說明
0.25
/
2.26
/
7.18
/
11.10
/
17.14
/
5.73
/
4.62
/
1.27
0.17
0.83
-0.23
5
5
4
觀察 申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元)
WMF004384
全球
美元
2024/07/04
股票型
149.32
穩健型
0.02
月配
交易說明
0.02
/
2.94
/
17.95
/
18.45
/
43.36
/
34.04
/
69.28
/
3.27
-0.15
0.95
0.03
5
5
4
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
WMF003261
全球
美元
2024/07/04
平衡型
13.8592
穩健型
0.63
無配息
交易說明
4.02
/
8.46
/
38.04
/
38.68
/
54.01
/
24.69
/
68.90
/
3.90
0.02
0.71
-0.02
5
4
2
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
WMF003262
全球
美元
2024/07/04
平衡型
10.2809
穩健型
0.63
月配
交易說明
4.01
/
8.46
/
38.04
/
38.68
/
54.00
/
24.68
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3.90
0.02
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-0.02
5
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2
觀察 申購
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