元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) WMF003592 歐洲	美元 2024/08/01	平衡型 12.58	穩健型 -0.94	月配交易說明	1.36 75/184	2.14 173/182	13.18 119/180	14.31 137/173	27.29 90/158	21.66 109/141	30.52 72/119	2.38	0.00	0.54	-0.04	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/01	股票型 336.2037	穩健型 0.88	無配息交易說明	0.91 101/199	7.94 61/199	16.13 33/199	23.57 32/197	43.70 28/190	33.85 23/173	81.11 9/158	2.99	-0.17	0.86	0.02	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.371	穩健型 -2.83	無配息交易說明	-3.36 5/29	3.14 4/28	17.00 7/28	30.24 7/28	75.97 6/27	89.09 9/27	116.94 11/27	3.06	1.12	0.41	0.39	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/08/01	平衡型 99.0044	穩健型 0.43	月配交易說明	1.76 48/184	4.89 90/182	10.91 63/180	15.19 46/173	26.41 36/158	24.83 6/141	30.67 32/119	0.99	-0.02	0.44	-0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/01	債券型 87.2276	保守型 0.23	月配交易說明	2.67 118/307	4.85 81/306	9.24 52/304	14.70 28/297	22.36 78/288	17.08 30/280	14.71 28/224	1.12	0.30	0.70	-0.13	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/08/01	債券型 130.0962	保守型 0.23	無配息交易說明	2.67 118/307	4.85 81/306	9.24 52/304	14.70 28/297	22.36 78/288	17.08 30/280	14.70 28/224	1.12	0.30	0.70	-0.13	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/08/01	平衡型 137.2759	穩健型 0.43	無配息交易說明	1.76 48/184	4.88 90/182	10.90 63/180	15.19 46/173	26.41 36/158	24.82 6/141	30.64 32/119	0.99	-0.02	0.44	-0.07	5	4	5	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/08/01	股票型 17.83	積極型 -0.66	無配息交易說明	-1.42 81/110	-6.27 94/110	12.47 66/110	-4.16 59/109	-6.86 70/107	-16.56 66/105	3.55 52/98	4.49	-0.33	0.55	-0.22	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/01	股票型 388.024	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.95 65/199	8.13 56/199	15.25 54/199	21.83 50/197	43.72 37/190	32.89 35/173	95.15 6/158	3.31	-0.18	0.94	0.02	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/08/01	平衡型 5039.38	穩健型 -0.69	無配息交易說明	1.09 79/184	4.61 103/182	12.35 28/180	15.51 42/173	27.94 24/158	20.02 21/141	35.66 26/119	2.06	-0.17	0.84	-0.05	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 84.66	穩健型 0.08	月配交易說明	1.99 15/20	4.26 5/20	9.66 3/20	16.96 2/20	33.54 1/20	31.76 1/20	29.50 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/08/01	股票型 11.9978	穩健型 0.48	無配息交易說明	-0.09 25/26	7.49 16/26	14.20 11/26	24.25 2/26	24.29 16/25	22.01 10/22	0 /	2.93	-0.46	0.63	-0.04	5	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.53	積極型 0.45	無配息交易說明	7.74 10/199	11.24 11/199	16.10 50/199	16.37 116/197	10.88 171/190	6.14 141/173	20.41 140/158	4.53	0.22	0.91	-0.10	5	5	3	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 165.26	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.00 15/20	4.27 5/20	9.67 3/20	16.97 2/20	33.55 1/20	31.76 1/20	29.47 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/08/01	股票型 79.49	穩健型 -1.75	無配息交易說明	-4.83 67/76	7.46 36/76	12.46 46/76	28.08 21/76	53.63 14/74	34.68 43/73	104.34 13/69	4.28	-0.42	1.16	0.02	5	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/01	股票型 43.36	穩健型 -2.86	無配息交易說明	7.79 6/53	11.11 3/53	22.57 1/53	27.92 2/53	43.95 3/53	45.75 1/53	67.07 9/53	5.38	0.50	0.90	0.06	5	3	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/08/01	平衡型 18.26	穩健型 -0.21	無配息交易說明	-2.73 174/184	5.80 60/182	12.55 35/180	19.19 13/173	25.87 42/158	16.25 44/141	41.66 22/119	2.73	-0.14	0.61	-0.07	5	5	3	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/08/02	債券型 15.6313	穩健型 0.11	無配息交易說明	2.46 144/307	4.91 75/306	9.80 36/304	14.08 39/297	24.70 45/288	13.21 67/280	9.15 60/224	1.04	0.01	0.91	-0.19	5	4	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 14.79	穩健型 -1.46	無配息交易說明	-6.30 187/199	10.75 25/199	17.49 27/199	37.51 5/197	69.12 5/190	29.75 42/173	0 /	5.17	-0.36	1.23	0.06	5	3	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/02	股票型 200.07	積極型 -2.47	月配交易說明	-0.14 /	4.30 /	21.11 /	27.25 /	28.09 /	17.56 /	52.74 /	4.05	0.27	0.62	0.05	5	4	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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