元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/08/01	股票型 80.78	穩健型 1.2	無配息交易說明	-0.03 122/199	8.04 62/199	17.68 19/199	25.99 23/197	46.40 25/190	18.41 87/173	92.31 7/158	3.65	-0.56	1.00	-0.05	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/08/01	股票型 83.18	穩健型 -0.04	無配息交易說明	7.20 9/53	8.56 11/53	14.27 26/53	18.10 15/53	32.24 20/53	23.91 14/53	71.70 3/53	4.45	-0.03	0.79	-0.02	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/08/01	股票型 224.4555	穩健型 0.94	無配息交易說明	-0.15 124/199	9.84 26/199	17.46 21/199	27.89 18/197	47.54 21/190	25.20 65/173	99.71 4/158	3.95	-0.41	1.10	-0.02	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/08/01	股票型 116.0007	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.86 65/199	7.87 56/199	14.69 54/199	20.63 50/197	40.90 37/190	28.97 35/173	0 /	3.31	-0.26	0.94	0.00	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.153	穩健型 -0.46	月配交易說明	-0.32 137/184	6.58 29/182	12.01 44/180	20.20 9/173	29.49 17/158	21.23 19/141	27.67 39/119	2.26	-0.05	0.56	-0.05	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/08/01	股票型 33.624	穩健型 -2.74	無配息交易說明	-0.77 4/29	1.23 19/28	14.63 20/28	22.98 21/28	75.59 10/27	107.08 2/27	149.94 6/27	4.03	1.35	0.36	0.38	5	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/01	股票型 21.4	積極型 -1.47	年配交易說明	2.15 10/70	5.16 17/69	19.07 6/69	25.29 7/68	43.90 7/67	42.12 2/67	40.46 3/67	3.96	0.77	1.00	0.07	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/08/01	債券型 9.97	保守型 0.25	無配息交易說明	3.28 82/125	5.22 88/122	7.76 110/120	11.75 93/117	14.78 73/109	7.10 63/109	0 /	1.54	-0.05	0.96	-0.21	5	5	3	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 11.0215	積極型 -0.8	無配息交易說明	-6.30 33/35	-0.25 13/35	9.36 30/35	2.99 11/35	-7.98 19/35	-24.08 11/35	18.00 9/35	4.44	-0.81	0.70	-0.25	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/01	股票型 19.14	穩健型 -4.39	無配息交易說明	-7.18 18/29	0.78 15/28	17.49 4/28	32.51 3/28	72.75 9/27	92.30 10/27	122.81 13/27	4.41	1.17	0.52	0.34	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.76	穩健型 -2.13	無配息交易說明	0.04 91/199	0.56 174/199	12.08 113/199	8.78 172/197	33.17 76/190	40.76 80/173	86.09 34/158	4.86	0.03	0.95	0.05	5	5	4	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.0868	穩健型 0.48	無配息交易說明	-0.09 25/26	7.47 16/26	14.17 11/26	24.23 2/26	24.26 16/25	21.98 10/22	38.47 17/21	2.93	-0.46	0.63	-0.04	5	2	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/08/01	平衡型 12.04	穩健型 -0.57	月配交易說明	0.07 136/184	5.98 88/182	10.46 152/180	18.99 55/173	30.34 84/158	21.60 89/141	0 /	2.23	-0.03	0.58	-0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 37.5593	積極型 0.25	無配息交易說明	1.92 19/77	6.44 13/77	18.80 11/77	17.25 7/77	31.14 5/77	18.45 7/77	29.45 14/77	3.31	0.20	0.95	-0.05	5	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.07	穩健型 -0.75	月配交易說明	0.92 103/184	5.39 106/182	11.36 126/180	16.13 89/173	26.99 82/158	18.57 75/141	0 /	1.98	-0.09	0.57	-0.07	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/08/01	平衡型 12.04	穩健型 -0.57	月配交易說明	0.07 136/184	5.98 88/182	10.46 152/180	18.99 55/173	30.34 84/158	21.60 89/141	0 /	2.23	-0.03	0.58	-0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 39.7901	積極型 0.26	無配息交易說明	2.00 19/77	6.70 13/77	19.38 11/77	18.42 7/77	33.77 5/77	22.04 7/77	36.09 14/77	3.31	0.28	0.95	-0.03	5	5	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.1	穩健型 0.0	月配交易說明	2.38 214/307	4.03 232/306	9.05 261/304	14.93 165/297	26.81 154/288	19.97 155/280	13.89 93/224	1.10	-0.01	0.95	-0.09	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/08/01	平衡型 14.18	穩健型 -0.63	月配交易說明	0.07 136/184	5.97 88/182	10.43 152/180	18.99 55/173	30.32 84/158	21.59 89/141	0 /	2.26	-0.03	0.58	-0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 18.1951	積極型 0.26	月配交易說明	1.96 19/77	6.57 13/77	19.09 11/77	17.83 7/77	32.44 5/77	20.22 7/77	32.74 14/77	3.31	0.24	0.95	-0.04	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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