名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002506 歐元區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.754
|
穩健型 -1.82 |
無配息
|
1.30 / |
1.22 / |
9.61 / |
11.85 / |
18.00 / |
5.88 / |
10.80 / |
3.68 |
-0.21 |
0.69 |
-0.11 |
- |
- |
3 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 141.4946
|
穩健型 -2.86 |
無配息
|
2.82 / |
3.56 / |
11.79 / |
23.98 / |
51.64 / |
44.34 / |
59.42 / |
3.30 |
0.26 |
0.92 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/08/02 |
貨幣型 11.6983
|
保守型 0.01 |
無配息
|
1.05 17/60 |
2.27 7/60 |
7.87 12/60 |
9.17 9/60 |
19.38 14/60 |
28.88 7/60 |
16.71 5/57 |
1.67 |
-0.03 |
0.32 |
-0.91 |
- |
- |
- |
|
WMF002022 北美地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.2609
|
穩健型 0.51 |
月配
|
1.40 63/184 |
5.67 56/182 |
10.80 67/180 |
15.58 47/173 |
28.95 23/158 |
21.85 15/141 |
51.24 8/119 |
1.84 |
-0.20 |
0.98 |
-0.06 |
- |
- |
3 |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.9285
|
穩健型 0.51 |
月配
|
1.35 63/184 |
5.51 56/182 |
10.47 67/180 |
14.46 47/173 |
26.63 23/158 |
18.96 15/141 |
0 / |
1.85 |
-0.26 |
0.97 |
-0.07 |
- |
- |
4 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.13
|
保守型 -0.24 |
月配
|
2.39 157/307 |
3.85 197/306 |
7.46 276/304 |
11.86 231/297 |
16.12 255/288 |
9.06 237/280 |
0 / |
1.11 |
-0.04 |
0.79 |
-0.21 |
- |
- |
4 |
|
WMF004158 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 84.33
|
穩健型 0.42 |
月配
|
2.82 7/184 |
6.59 7/182 |
11.45 30/180 |
14.50 67/173 |
19.84 50/158 |
18.03 94/141 |
18.20 81/119 |
1.58 |
-0.11 |
0.66 |
-0.10 |
- |
- |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 22.4153
|
積極型 -0.74 |
無配息
|
4.07 26/110 |
14.55 3/110 |
26.98 4/110 |
62.97 1/109 |
99.59 1/107 |
97.92 1/105 |
173.88 1/98 |
3.08 |
0.04 |
0.80 |
0.26 |
- |
- |
5 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.86
|
穩健型 0.38 |
月配
|
2.72 7/184 |
6.50 7/182 |
11.41 30/180 |
14.40 67/173 |
19.78 50/158 |
17.96 94/141 |
18.18 81/119 |
1.59 |
-0.11 |
0.66 |
-0.10 |
- |
- |
5 |
|
WMF004795 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.4093
|
穩健型 -0.23 |
無配息
|
1.55 68/184 |
3.01 156/182 |
7.28 156/180 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004811 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 376.78
|
穩健型 -0.55 |
無配息
|
3.27 60/199 |
9.15 31/199 |
13.67 76/199 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004624 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.9252
|
穩健型 0.79 |
月配
|
5.48 4/184 |
8.08 13/182 |
8.70 153/180 |
12.60 119/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.60 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004694 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.06
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
6.56 18/199 |
8.05 51/199 |
17.74 16/199 |
14.63 119/197 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.46 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004741 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.0091
|
穩健型 -0.88 |
無配息
|
0.56 114/184 |
5.23 96/182 |
9.91 121/180 |
14.06 90/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.65 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004744 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.0088
|
穩健型 -0.88 |
無配息
|
0.56 114/184 |
5.22 96/182 |
9.91 121/180 |
14.06 90/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.65 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000903 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.92
|
穩健型 -0.2 |
月配
|
3.73 / |
5.98 / |
11.57 / |
12.99 / |
23.24 / |
28.10 / |
31.61 / |
2.05 |
-0.04 |
0.87 |
-0.01 |
- |
- |
4 |
|
WMF004731 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.5374
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
3.09 121/307 |
4.88 121/306 |
7.30 242/304 |
10.92 206/297 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.55 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004662 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 13.5819
|
穩健型 -0.49 |
無配息
|
-2.21 168/184 |
5.18 83/182 |
12.73 27/180 |
26.63 4/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.38 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.564
|
穩健型 -2.8 |
無配息
|
-2.90 23/29 |
1.56 21/28 |
8.68 21/28 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 11.16
|
穩健型 0.9 |
月配
|
3.02 28/184 |
6.48 61/182 |
11.23 130/180 |
13.72 121/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.09 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|