名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001260 日本
|
日圓 2025/07/01 |
股票型 348.6
|
穩健型 -1.16 |
年配
|
-2.04 29/32 |
-4.87 28/32 |
-3.49 30/32 |
-1.42 24/28 |
5.86 25/26 |
25.93 25/26 |
22.48 24/26 |
3.69 |
-0.38 |
0.92 |
0.27 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001635 日本
|
日圓 2025/07/01 |
股票型 7621.0
|
穩健型 -1.16 |
無配息
|
-1.70 / |
-4.42 / |
-1.53 / |
4.93 / |
5.65 / |
24.03 / |
23.35 / |
3.85 |
-0.20 |
0.75 |
0.29 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001087 日本
|
日圓 2025/07/01 |
股票型 178.5539
|
穩健型 -0.46 |
無配息
|
1.92 / |
1.93 / |
3.97 / |
5.52 / |
4.10 / |
19.92 / |
-0.07 / |
2.85 |
-0.47 |
0.99 |
0.23 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002025 日本
|
日圓 2025/07/01 |
股票型 2225.0542
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
3.25 14/50 |
1.66 18/50 |
6.43 12/50 |
7.63 11/50 |
13.29 24/50 |
24.24 33/50 |
4.35 45/50 |
3.38 |
-0.34 |
0.94 |
0.28 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003998 北美地區
|
新西蘭元 2025/07/01 |
平衡型 6.942
|
穩健型 0.12 |
月配
|
2.49 166/193 |
-0.47 150/190 |
-0.02 169/186 |
-2.75 126/177 |
12.34 67/165 |
28.53 28/151 |
30.59 14/121 |
3.38 |
0.27 |
0.32 |
0.15 |
- |
- |
1 |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2025/06/30 |
貨幣型 11.2583
|
保守型 2.7 |
無配息
|
0.43 5/60 |
-8.10 45/60 |
-5.72 45/59 |
-4.47 46/59 |
1.34 56/59 |
-0.56 57/59 |
9.19 20/59 |
2.14 |
0.07 |
0.90 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2025/07/01 |
股票型 12.34
|
積極型 -2.68 |
無配息
|
2.51 24/108 |
-11.14 96/108 |
-10.96 91/108 |
-11.70 95/108 |
0.40 70/106 |
-6.42 63/105 |
0 / |
4.27 |
-0.20 |
1.06 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2025/06/30 |
債券型 7.82
|
保守型 1.42 |
月配
|
1.10 91/278 |
-3.53 37/278 |
-2.34 63/277 |
-0.04 88/273 |
6.02 153/262 |
8.29 186/254 |
-2.43 175/228 |
1.55 |
-0.08 |
0.73 |
0.07 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2025/06/30 |
債券型 7.83
|
保守型 1.42 |
月配
|
1.23 91/278 |
-3.40 37/278 |
-2.21 63/277 |
-0.02 88/273 |
6.17 153/262 |
8.44 186/254 |
-2.30 175/228 |
1.56 |
-0.07 |
0.72 |
0.07 |
- |
- |
3 |
|
WMF004973 全球
|
台幣 2025/07/01 |
平衡型 9.7115
|
穩健型 -1.47 |
無配息
|
3.76 49/193 |
-0.12 47/190 |
-0.14 41/186 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004975 全球
|
台幣 2025/07/01 |
平衡型 9.7159
|
穩健型 -1.46 |
無配息
|
3.76 49/193 |
-0.08 47/190 |
-0.10 41/186 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004772 全球
|
台幣 2025/07/01 |
平衡型 11.3069
|
穩健型 -4.21 |
無配息
|
5.09 21/193 |
-4.42 125/190 |
-7.65 171/186 |
-5.10 159/177 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.36 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004775 全球
|
台幣 2025/07/01 |
平衡型 9.9551
|
穩健型 -4.21 |
月配
|
5.09 21/193 |
-4.42 125/190 |
-7.65 171/186 |
-5.11 159/177 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.35 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004969 全球
|
台幣 2025/07/01 |
債券型 9.2618
|
保守型 -2.48 |
無配息
|
1.21 88/278 |
-8.79 158/278 |
-5.69 148/277 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004781 美國
|
台幣 2025/07/01 |
債券型 9.3612
|
保守型 -2.45 |
季配
|
0.75 44/141 |
-8.67 17/138 |
-5.84 16/136 |
-2.51 18/129 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.55 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004799 全球
|
台幣 2025/06/30 |
平衡型 9.7724
|
穩健型 2.59 |
月配
|
3.22 80/193 |
-2.03 90/190 |
-2.29 78/186 |
0.26 77/177 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.39 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004866 全球
|
台幣 2025/07/01 |
股票型 13.03
|
穩健型 -3.69 |
月配
|
7.38 21/49 |
7.23 27/48 |
-2.24 23/47 |
2.48 19/43 |
0 / |
0 / |
0 / |
4.57 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004883 全球
|
台幣 2025/07/01 |
債券型 9.1307
|
穩健型 -1.82 |
月配
|
2.21 17/278 |
-6.08 100/278 |
-3.59 104/277 |
-2.67 172/273 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.33 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004696 全球
|
台幣 2025/06/30 |
平衡型 10.7443
|
穩健型 0.8 |
月配
|
1.68 133/193 |
-5.84 145/190 |
-4.77 127/186 |
-3.37 140/177 |
5.58 139/165 |
0 / |
0 / |
2.08 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF005028 美國
|
台幣 2025/07/01 |
股票型 9.41
|
穩健型 -3.48 |
無配息
|
4.73 8/77 |
-0.10 27/75 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|