元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000574 全球	澳元 2026/04/01	債券型 103.1818	保守型 0.39	月配交易說明	-2.17 /	5.03 /	9.75 /	9.58 /	14.25 /	21.74 /	-1.48 /	3.16	-0.04	-0.08	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001976 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 71.4486	穩健型 1.12	月配交易說明	-4.33 /	5.02 /	12.02 /	17.60 /	22.96 /	36.78 /	16.87 /	3.85	0.19	0.23	0.14	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2026/04/01	股票型 185.0726	穩健型 1.66	月配交易說明	-3.31 /	11.99 /	20.60 /	28.24 /	35.58 /	45.58 /	38.24 /	4.66	0.16	0.28	0.12	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2026/04/01	股票型 198.4288	穩健型 1.66	月配交易說明	-3.22 /	12.29 /	21.22 /	29.54 /	38.32 /	50.04 /	45.34 /	4.67	0.24	0.28	0.15	1	1	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣) WMF003165 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 9.0199	穩健型 0.01	無配息交易說明	-1.45 55/208	-1.02 166/208	-1.15 191/202	-5.27 189/192	-4.73 174/177	0.76 156/162	-6.57 133/134	3.28	-0.39	0.27	-0.12	1	1	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣) WMF002241 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 15.1751	穩健型 1.1	無配息交易說明	-5.00 171/208	-2.83 188/208	0.65 172/202	5.39 144/192	2.31 164/177	18.79 117/162	-5.33 120/134	2.84	-0.62	0.77	0.06	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2026/03/31	債券型 4.3699	積極型 0.14	月配交易說明	-1.85 226/247	-0.09 238/246	6.76 211/245	3.69 123/241	8.90 187/236	15.53 147/222	-2.03 191/206	2.91	-0.26	0.70	0.09	1	2	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣) WMF002225 大中華地區	人民幣 2026/04/01	平衡型 11.8945	穩健型 0.02	無配息交易說明	0.90 6/208	-0.42 139/208	3.05 137/202	0.48 167/192	7.15 149/177	8.42 153/162	-0.52 127/134	3.01	-0.13	0.16	-0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2026/03/31	債券型 4.7352	積極型 0.14	月配交易說明	-1.85 226/247	-0.09 238/246	6.76 211/245	3.69 123/241	8.90 187/236	15.53 147/222	-2.04 191/206	2.91	-0.26	0.70	0.09	1	2	2	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2026/04/01	股票型 6.67	積極型 3.25	無配息交易說明	-8.15 26/33	1.95 16/33	-1.26 25/33	18.36 23/33	33.57 23/33	-0.35 31/33	-35.78 31/33	7.90	-1.47	1.11	-0.04	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2026/03/31	債券型 11.775	積極型 0.13	無配息交易說明	-0.37 169/247	1.45 206/246	6.48 222/245	2.35 203/241	9.47 188/236	13.66 168/222	1.14 174/206	2.79	-0.19	0.67	0.09	1	1	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 9.5466	穩健型 0.23	無配息交易說明	0.95 81/247	1.99 169/246	7.42 188/245	3.20 165/241	9.55 161/236	10.58 192/222	0.80 178/206	2.50	-0.28	0.51	0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 9.6763	保守型 0.23	無配息交易說明	-1.13 202/247	1.15 220/246	5.96 235/245	1.17 232/241	7.73 217/236	8.50 201/222	-1.71 192/206	2.65	-0.28	0.78	-0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 6.5133	保守型 0.23	月配交易說明	-1.13 202/247	1.15 220/246	5.96 235/245	1.19 232/241	7.75 217/236	8.51 201/222	-1.71 192/206	2.65	-0.28	0.78	-0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 6.5134	保守型 0.23	月配交易說明	-1.13 202/247	1.16 220/246	5.96 235/245	1.19 232/241	7.75 217/236	8.51 201/222	-1.71 192/206	2.65	-0.28	0.78	-0.02	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 7.1496	穩健型 -0.25	月配交易說明	-0.59 170/247	0.63 217/246	4.83 216/245	0.64 198/241	7.52 172/236	10.16 160/222	-4.77 153/206	2.81	-0.01	0.69	0.01	1	1	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2026/04/01	債券型 7.0015	穩健型 0.2	月配交易說明	0.81 74/146	2.32 138/146	6.77 145/145	-2.82 138/140	1.36 125/125	6.68 111/119	9.94 91/114	3.23	-0.37	0.51	-0.07	1	1	3	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 6.2157	穩健型 0.24	月配交易說明	-0.94 38/208	0.70 149/208	5.01 169/202	1.28 172/192	6.52 158/177	13.22 142/162	9.11 107/134	2.63	-0.08	0.15	0.08	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 11.9863	穩健型 0.24	無配息交易說明	-0.94 38/208	0.70 149/208	5.01 169/202	1.26 172/192	6.49 158/177	13.21 142/162	9.11 107/134	2.64	-0.08	0.15	0.08	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 5.4389	穩健型 0.01	月配交易說明	-1.45 55/208	-1.02 166/208	-1.15 191/202	-5.27 189/192	-4.73 174/177	0.77 156/162	-6.56 133/134	3.28	-0.39	0.27	-0.12	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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