元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法盛基金系列-法盛智慧安保基金R/A美元 WMF004368 全球	美元 2026/04/02	股票型 193.38	穩健型 0.17	無配息交易說明	-4.46 120/202	-3.66 151/202	-5.43 177/200	0.12 176/196	0.06 182/193	34.24 131/188	10.16 146/163	2.10	-0.96	1.29	0.06	1	1	3	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A美元 WMF004371 全球	美元 2026/04/01	債券型 150.81	保守型 0.59	無配息交易說明	-0.17 86/247	1.11 93/246	4.37 133/245	1.30 132/241	9.59 122/236	19.41 120/222	7.13 131/206	2.47	-0.12	1.28	-0.02	1	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2026/04/02	債券型 82.56	保守型 0.01	月配交易說明	0.04 56/146	1.59 39/146	5.18 34/145	-1.34 80/140	6.86 47/125	12.08 60/119	5.81 46/114	2.87	-0.03	1.04	-0.13	1	1	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004158 全球	美元 2026/04/02	平衡型 85.08	穩健型 -0.35	月配交易說明	-1.17 93/208	2.05 129/208	7.27 112/202	6.05 81/192	15.58 55/177	29.97 80/162	30.19 82/134	2.55	-0.03	0.63	0.10	1	2	5	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.1119	穩健型 0.63	月配交易說明	-2.18 114/208	2.44 82/208	4.77 143/202	-0.68 176/192	6.77 161/177	15.27 150/162	0 /	2.45	-0.4	0.32	-0.05	1	1	2	觀察申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004269 全球	美元 2026/04/02	股票型 179.69	穩健型 -0.92	無配息交易說明	-4.98 /	-1.02 /	1.40 /	8.36 /	5.02 /	25.19 /	25.11 /	3.94	-0.99	1.08	0.01	1	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2026/04/01	平衡型 7.8915	穩健型 0.39	月配交易說明	-0.38 39/208	2.96 92/208	5.72 156/202	1.21 164/192	10.85 148/177	20.06 147/162	0 /	2.74	-0.19	0.22	-0.01	1	1	3	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2026/04/02	股票型 9.7436	穩健型 0.46	無配息交易說明	-2.33 14/54	1.05 26/53	7.31 24/52	28.47 30/51	24.70 31/45	79.64 30/44	23.43 31/39	4.15	-0.69	1.03	0.16	1	2	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.1966	穩健型 0.39	無配息交易說明	-0.38 39/208	2.96 92/208	5.72 156/202	1.21 164/192	10.85 148/177	20.05 147/162	0 /	2.74	-0.19	0.22	-0.01	1	1	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.1117	穩健型 0.63	月配交易說明	-2.18 114/208	2.44 82/208	4.77 143/202	-0.68 176/192	6.77 161/177	15.26 150/162	0 /	2.45	-0.4	0.32	-0.05	1	1	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2026/04/01	平衡型 7.8913	穩健型 0.39	月配交易說明	-0.38 39/208	2.96 92/208	5.72 156/202	1.21 164/192	10.85 148/177	20.06 147/162	0 /	2.74	-0.19	0.22	-0.01	1	1	3	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2026/04/01	股票型 9.6878	穩健型 2.03	月配交易說明	0.09 5/202	11.31 20/202	16.92 26/200	14.84 75/196	30.60 48/193	25.65 153/188	0 /	3.23	-0.76	0.94	0.02	1	1	3	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2026/04/01	股票型 11.1948	穩健型 2.03	無配息交易說明	0.11 5/202	11.33 20/202	16.92 26/200	14.79 75/196	30.50 48/193	25.57 153/188	0 /	3.22	-0.76	0.94	0.02	1	1	3	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 25.87	穩健型 -1.22	無配息交易說明	-4.12 36/53	-1.85 39/53	-1.86 50/53	-5.63 48/53	-8.66 49/53	11.86 48/53	27.57 42/52	3.24	-0.71	0.71	-0.06	1	1	3	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2026/04/02	股票型 18.0	穩健型 -0.99	月配交易說明	-5.10 151/202	-1.46 115/202	3.62 122/200	9.56 116/196	17.20 115/193	38.32 119/188	48.76 70/163	3.32	-0.56	0.96	0.10	1	2	5	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2026/04/02	股票型 107.73	積極型 -0.25	無配息交易說明	-16.02 28/30	11.13 17/30	34.21 11/30	105.71 3/30	203.61 3/30	213.92 3/30	208.06 4/27	11.86	0.24	0.96	0.27	1	2	1	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 47.24	積極型 -1.8	無配息交易說明	-9.49 66/68	0.79 54/68	9.21 50/68	25.29 45/68	23.24 56/67	36.89 54/65	-0.43 57/64	5.46	-0.49	0.96	0.07	1	1	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球股票氣候解決方案-AD WMF000557 全球	美元 2026/04/02	股票型 13.544	穩健型 -0.59	年配交易說明	-4.09 /	3.38 /	4.37 /	9.56 /	9.34 /	20.39 /	8.08 /	2.93	-1.22	1.18	-0.02	1	2	3	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2026/04/01	股票型 45.61	積極型 0.63	無配息交易說明	-11.20 102/106	-14.78 96/106	-9.36 88/106	-15.12 96/106	-16.45 103/106	10.35 89/106	14.86 52/103	4.21	-0.27	0.89	-0.06	1	1	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AC WMF001954 全球	美元 2026/04/02	債券型 14.506	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.65 36/247	1.45 61/246	6.07 66/245	2.61 73/241	13.31 60/236	29.51 57/222	23.46 44/206	2.45	-0.07	0.78	0.17	1	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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