元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2025/08/21	股票型 8938.0	穩健型 -0.16	無配息交易說明	12.12 14/32	11.65 20/32	5.02 26/32	7.27 23/30	27.83 20/27	49.59 17/26	68.45 9/26	2.41	-0.09	0.95	0.37	2	2	5	觀察申購
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計） WMF004961 日本	日圓 2025/08/21	股票型 2642.0	穩健型 0.0	無配息交易說明	10.66 /	13.34 /	9.81 /	20.85 /	48.55 /	57.72 /	32.12 /	1.77	-0.06	1.05	0.36	2	1	4	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2025/08/21	股票型 10769.0	穩健型 0.06	無配息交易說明	12.47 /	14.55 /	10.51 /	16.75 /	35.52 /	62.64 /	63.39 /	3.15	0.19	0.91	0.44	2	3	5	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2025/08/21	股票型 2294.0	穩健型 -0.64	無配息交易說明	9.69 10/50	17.29 7/50	19.77 1/50	22.22 3/50	35.92 8/50	34.53 21/50	16.13 42/50	4.05	-0.32	1.09	0.23	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2025/08/21	股票型 3245.3218	穩健型 -0.4	無配息交易說明	11.63 18/32	15.17 5/32	10.08 7/32	10.50 16/30	28.96 18/27	54.58 9/26	56.22 10/26	2.79	0.11	0.86	0.43	2	2	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) WMF001479 日本	日圓 2025/08/22	股票型 20275.0	穩健型 0.57	無配息交易說明	10.78 24/32	9.31 30/32	5.72 22/32	13.17 11/30	30.16 19/27	54.09 13/26	53.00 14/26	2.45	-0.06	1.01	0.39	2	2	5	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2025/08/22	債券型 16.2036	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.27 1/1	0.54 1/1	0.87 1/1	1.41 1/1	2.86 1/1	4.05 1/1	2.85 1/1	0.03	-0.02	0.11	-0.18	1	1	5	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 160.49	積極型 -0.39	無配息交易說明	9.73 63/155	10.65 111/153	-5.95 133/146	-12.31 141/142	-0.22 131/132	21.40 120/123	37.88 106/107	4.37	-0.97	0.98	0.06	1	1	1	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 91.47	積極型 -0.82	無配息交易說明	9.82 13/18	21.02 14/18	-0.15 16/18	1.58 17/18	7.74 17/17	16.78 17/17	55.99 17/17	7.68	-0.49	1.00	0.04	1	1	1	觀察申購
匯豐成功基金 WMF000124 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 50.85	積極型 -0.33	無配息交易說明	1.62 132/155	-0.41 146/153	-8.00 142/146	-6.41 134/142	2.73 130/132	3.80 123/123	21.13 107/107	3.56	-0.81	0.59	0.00	1	1	3	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/08/22	貨幣型 14.2746	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 50/60	0.35 51/60	0.70 33/59	1.40 34/59	2.67 47/59	3.67 47/59	4.22 49/59	0.01	-0.04	-0.13	-2.75	1	1	5	觀察申購
元大經貿基金 WMF000194 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 72.73	穩健型 -0.68	無配息交易說明	9.43 66/155	23.56 47/153	10.06 44/146	17.34 30/142	38.77 68/132	62.34 86/123	61.37 103/107	7.15	-0.27	1.02	0.18	1	2	1	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 81.86	穩健型 -0.41	無配息交易說明	7.87 81/155	20.03 68/153	7.29 57/146	15.65 40/142	34.66 78/132	64.68 80/123	78.38 90/107	6.24	-0.12	0.96	0.21	1	2	2	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/08/22	貨幣型 15.9202	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 51/60	0.35 50/60	0.71 30/59	1.46 30/59	2.81 38/59	3.94 33/59	4.45 40/59	0.01	-0.01	0.10	-1.98	1	1	5	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 104.57	穩健型 -0.68	無配息交易說明	4.46 103/155	10.54 112/153	2.66 92/146	7.58 90/142	40.93 65/132	51.48 98/123	79.92 89/107	4.05	-0.19	0.89	0.22	1	1	4	觀察申購
野村貨幣市場證券投資信託基金 WMF000050 台灣	台幣 2025/08/22	貨幣型 17.1242	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 48/60	0.35 48/60	0.71 32/59	1.42 32/59	2.69 45/59	3.72 44/59	4.25 48/59	0.01	-0.03	-0.05	-2.38	1	1	5	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 18.09	積極型 -1.09	無配息交易說明	11.19 45/155	19.56 69/153	1.74 98/146	-5.44 133/142	16.86 123/132	44.37 113/123	95.36 74/107	5.02	-0.21	0.76	0.16	1	1	2	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2025/08/22	貨幣型 12.5921	保守型 0.0	無配息交易說明	0.10 59/60	0.31 59/60	0.62 41/59	1.25 41/59	2.38 54/59	3.30 54/59	3.59 58/59	0.01	-0.03	0.09	-3.95	1	1	5	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2025/08/22	貨幣型 13.0607	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 43/60	0.37 40/60	0.74 22/59	1.48 24/59	2.77 41/59	3.79 42/59	4.31 47/59	0.01	-0.04	-0.17	-2.33	1	1	5	觀察申購
復華全球債券 WMF000117 全球	台幣 2025/08/21	債券型 14.3094	保守型 0.09	無配息交易說明	2.52 216/269	3.02 229/269	-6.81 267/268	-7.65 264/266	-0.94 250/254	-4.43 246/246	-5.95 192/221	2.73	-0.28	1.02	-0.16	1	1	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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