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M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配)
WMF003456
全球
美元
2024/07/04
債券型
9.6846
穩健型
0.35
月配
交易說明
0.62
/
2.02
/
6.56
/
13.08
/
24.78
/
17.26
/
14.78
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0
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5
5
5
觀察 申購
M＆G入息基金A(美元避險)
WMF003453
全球
美元
2024/07/04
平衡型
12.3418
穩健型
0.35
無配息
交易說明
1.30
/
3.42
/
9.21
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11.27
/
23.30
/
22.93
/
23.79
/
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0
0
0
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派)
WMF000373
美國
美元
2024/07/03
股票型
42.5
穩健型
1.31
年配
交易說明
7.23
/
9.77
/
34.79
/
41.91
/
87.05
/
54.40
/
147.58
/
4.46
0.02
0.96
0.09
5
5
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
WMF001483
美國
美元
2024/07/03
股票型
84.68
穩健型
0.74
無配息
交易說明
6.40
/
10.18
/
31.13
/
38.15
/
75.41
/
43.70
/
111.62
/
4.16
-0.31
1.16
0.05
5
4
3
觀察 申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型)
WMF004493
美國
美元
2024/07/03
債券型
7.2353
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.95
/
2.52
/
6.64
/
9.89
/
16.43
/
9.39
/
0
/
0.84
0.01
0.84
-0.24
5
5
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型)
WMF004359
全球
美元
2024/07/04
債券型
9.3548
保守型
-0.07
無配息
交易說明
0.40
/
2.56
/
7.02
/
10.62
/
16.82
/
8.21
/
0
/
0.95
0.15
0.72
-0.23
5
5
5
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004142
北美地區
美元
2024/07/03
平衡型
8.84
穩健型
0.22
月配
交易說明
2.24
/
3.93
/
13.11
/
17.18
/
34.70
/
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/
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/
1.87
-0.12
0.50
-0.06
5
5
3
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元
WMF004152
北美地區
美元
2024/07/03
平衡型
13.1
穩健型
0.22
無配息
交易說明
2.29
/
3.91
/
13.07
/
17.20
/
34.65
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18.55
/
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1.87
-0.12
0.50
-0.06
5
5
3
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元
WMF003009
全球
美元
2024/07/03
債券型
7.8579
穩健型
0.25
月配
交易說明
0.51
/
2.47
/
9.18
/
13.38
/
24.73
/
16.29
/
11.18
/
1.23
0.09
0.41
-0.18
5
5
4
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元
WMF003709
美國
美元
2024/07/03
債券型
11.7633
穩健型
0.04
無配息
交易說明
0.75
/
1.96
/
6.48
/
10.73
/
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/
23.90
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21.95
/
0.98
-0.01
0.54
-0.06
5
4
5
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004145
全球
美元
2024/07/03
債券型
8.2203
穩健型
0.25
月配
交易說明
0.51
/
2.47
/
9.18
/
13.38
/
24.73
/
16.29
/
0
/
1.23
0.09
0.41
-0.18
5
5
5
觀察 申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元
WMF002096
全球
美元
2024/07/03
債券型
6.6415
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.72
/
2.83
/
9.39
/
14.76
/
26.55
/
15.58
/
11.98
/
1.24
-0.12
0.65
-0.16
5
5
4
觀察 申購
安聯四季回報債券組合基金-美元
WMF003008
全球
美元
2024/07/03
債券型
11.157
積極型
0.23
無配息
交易說明
0.38
/
2.40
/
8.58
/
12.81
/
21.39
/
13.67
/
8.11
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1.17
0.06
0.44
-0.22
5
5
5
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元)
WMF002436
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
7.7074
積極型
-0.07
月配
交易說明
0.43
/
2.73
/
8.46
/
11.12
/
20.62
/
7.47
/
5.67
/
0.95
-0.20
0.58
-0.21
5
5
4
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元
WMF003637
美國
美元
2024/07/03
債券型
8.4646
穩健型
0.04
月配
交易說明
0.75
/
1.96
/
6.48
/
10.74
/
24.24
/
23.92
/
22.04
/
0.98
-0.01
0.54
-0.06
5
4
5
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004196
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
7.5525
穩健型
0.18
月配
交易說明
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/
2.02
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9.49
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/
0
/
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5
4
4
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元
WMF004195
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
7.5529
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.44
/
2.02
/
9.49
/
13.31
/
24.24
/
7.07
/
0
/
1.43
-0.15
0.77
-0.21
5
4
4
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元)
WMF004357
全球
美元
2024/07/04
債券型
7.9499
保守型
-0.07
月配
交易說明
0.40
/
2.56
/
7.02
/
10.61
/
16.79
/
8.18
/
0
/
0.95
0.15
0.72
-0.23
5
5
5
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元
WMF002060
全球
美元
2024/07/03
平衡型
12.19
穩健型
0.57
月配
交易說明
2.64
/
4.76
/
16.11
/
20.29
/
33.94
/
22.60
/
41.46
/
1.93
-0.03
0.56
-0.04
5
5
4
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元
WMF004153
北美地區
美元
2024/07/03
平衡型
8.8
穩健型
0.22
月配
交易說明
2.24
/
3.94
/
13.14
/
17.24
/
34.66
/
18.58
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0
/
1.88
-0.12
0.50
-0.06
5
5
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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