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群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)
WMF002222
大中華地區
台幣
2025/07/03
平衡型
6.2522
穩健型
-0.68
月配
交易說明
-3.03
188/195
-12.12
186/190
-9.34
158/186
-9.20
167/177
-7.83
163/165
-7.24
149/151
-10.07
117/121
2.93
-0.45
0.46
-0.08
3
2
2
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
WMF002221
大中華地區
台幣
2025/07/03
平衡型
9.3675
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
-2.70
188/195
-11.82
186/190
-9.04
158/186
-8.89
167/177
-7.52
163/165
-6.93
149/151
-9.77
117/121
2.93
-0.45
0.46
-0.08
3
2
2
觀察 申購
群益東協成長基金-美元
WMF002404
東南亞國協
美元
2025/07/03
股票型
13.3125
積極型
-0.34
無配息
交易說明
-5.29
76/76
-9.12
74/75
-8.59
69/75
0.62
21/73
7.24
49/73
19.54
37/73
29.39
32/73
2.94
-0.11
0.87
0.05
4
4
5
觀察 申購
富達基金-義大利基金
WMF001345
義大利
歐元
2025/07/03
股票型
73.48
積極型
0.57
年配
交易說明
1.07
15/108
15.71
4/108
25.28
2/108
19.79
7/108
45.65
6/106
109.14
3/105
134.64
2/98
2.94
-0.45
1.01
0.33
-
-
3
觀察 申購
景順全歐洲小型企業基金 A-年配息股 美元
WMF002033
歐洲
美元
2025/07/04
股票型
43.36
穩健型
-0.16
年配
交易說明
0.68
28/50
11.88
5/50
13.42
5/50
9.53
7/50
26.35
6/50
53.87
2/50
88.02
5/50
2.94
0.14
0.99
0.16
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元
WMF003282
全球
美元
2025/07/03
平衡型
12.83
穩健型
0.78
無配息
交易說明
1.81
16/195
-3.43
79/190
-10.20
174/186
-8.20
166/177
5.53
129/165
10.78
119/151
27.75
40/121
2.94
-0.33
0.51
-0.01
4
3
4
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)
WMF004344
全球
美元
2025/07/03
股票型
247.93
穩健型
0.73
無配息
交易說明
1.38
36/195
9.76
10/195
-4.05
88/195
-1.97
109/192
13.03
119/190
38.17
91/180
59.09
55/159
2.94
-0.52
1.04
0.13
2
3
4
觀察 申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險
WMF003767
全球
歐元
2025/07/03
平衡型
12.18
穩健型
0.32
無配息
交易說明
-0.02
184/195
-2.66
157/190
4.15
118/186
1.68
101/177
11.29
122/165
18.94
115/151
5.70
95/121
2.95
-0.11
0.44
-0.01
1
2
3
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A(美元)
WMF003696
全球
美元
2025/07/03
股票型
72.45
穩健型
1.07
無配息
交易說明
-0.18
99/195
4.79
60/195
-6.45
132/195
-2.58
119/192
24.59
51/190
50.73
43/180
44.33
95/159
2.95
-0.13
0.95
0.20
4
3
4
觀察 申購
高盛日本股票基金X股日圓
WMF000980
日本
日圓
2025/07/03
股票型
8335.0
穩健型
0.82
無配息
交易說明
-2.50
13/32
2.74
14/32
-2.90
25/32
-3.11
21/28
15.02
17/26
38.95
20/26
58.35
9/26
2.95
-0.10
0.94
0.37
2
2
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險)
WMF004230
新興市場
美元
2025/07/03
股票型
12.5656
積極型
0.49
月配
交易說明
-0.98
/
-7.52
/
-10.32
/
-4.84
/
20.60
/
31.47
/
60.65
/
2.95
0.14
0.63
0.11
5
5
5
觀察 申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)
WMF001740
歐洲
歐元
2025/07/03
股票型
294.85
穩健型
1.16
無配息
交易說明
-1.39
40/50
11.92
6/50
13.71
4/50
9.98
5/50
26.00
8/50
51.55
5/50
36.83
33/50
2.95
0.07
0.92
0.14
3
3
2
觀察 申購
高盛歐洲股票基金X股歐元
WMF000963
歐洲
歐元
2025/07/03
股票型
91.78
穩健型
0.44
無配息
交易說明
-2.41
30/51
1.82
34/51
6.90
34/51
0.12
34/51
24.00
17/50
53.49
20/50
69.13
16/49
2.95
-0.02
0.97
0.21
4
4
4
觀察 申購
高盛日本股票基金X股美元
WMF000981
日本
美元
2025/07/03
股票型
182.39
穩健型
0.06
無配息
交易說明
-2.89
13/32
2.32
14/32
-3.42
25/32
-3.50
21/28
14.57
17/26
38.40
20/26
57.77
9/26
2.95
-0.22
1.04
0.15
2
2
5
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元
WMF001131
歐洲
美元
2025/07/03
股票型
226.23
穩健型
1.08
無配息
交易說明
-2.64
40/51
5.80
11/51
2.36
46/51
-6.38
45/51
10.96
40/50
47.75
30/50
51.83
32/49
2.95
-0.21
1.13
0.15
4
2
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化概念-AD
WMF000557
全球
美元
2025/07/03
股票型
13.541
穩健型
0.88
年配
交易說明
-1.08
/
4.69
/
-3.46
/
-4.29
/
4.73
/
26.23
/
31.52
/
2.95
-0.84
1.10
0.06
1
2
3
觀察 申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)
WMF004390
全球
人民幣
2025/07/03
平衡型
9.3561
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
-2.38
96/195
-10.50
84/190
-8.69
46/186
-5.41
24/177
-1.82
136/165
-6.29
132/151
0
/
2.95
-0.36
0.33
-0.01
1
1
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(南非幣)
WMF002245
全球
南非蘭特
2025/07/03
平衡型
23.14
穩健型
0.39
無配息
交易說明
1.44
27/195
1.69
87/190
-5.30
164/186
-7.53
173/177
18.90
106/165
13.45
110/151
30.50
71/121
2.96
-0.34
0.63
0.01
3
2
1
觀察 申購
群益多重資產組合基金
WMF000090
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
21.23
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.47
63/195
-3.54
85/190
-9.70
167/186
-6.52
147/177
15.01
43/165
25.40
52/151
22.79
55/121
2.96
0.27
0.40
0.20
4
4
3
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001386
亞洲太平洋區
澳元
2025/07/03
債券型
130.62
積極型
0.03
月配
交易說明
-1.64
33/50
-5.04
37/50
-4.40
38/50
-8.49
32/50
0.37
17/50
1.44
17/50
-16.29
27/46
2.96
-0.06
-0.05
-0.04
2
2
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觀察 申購
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