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野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價
WMF003129
亞洲太平洋區
美元
2026/04/01
債券型
4.2267
積極型
0.64
月配
交易說明
-0.53
40/47
2.47
29/46
8.07
29/46
1.59
18/46
14.31
16/46
39.83
5/46
10.63
26/45
3.44
0.40
0.36
0.21
5
5
1
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型)
WMF004689
全球
台幣
2026/04/01
股票型
13.69
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-2.56
36/202
10.40
24/202
12.86
39/200
8.82
126/196
28.54
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36.9
123/188
0
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3.44
-0.47
0.94
0.21
-
-
-
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配
WMF004688
全球
台幣
2026/04/01
股票型
11.22
穩健型
0.0
月配
交易說明
-3.28
36/202
9.51
24/202
12.02
39/200
7.91
126/196
27.61
57/193
35.80
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0
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-0.47
0.94
0.21
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-
-
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型)
WMF004690
全球
台幣
2026/04/01
股票型
11.22
穩健型
0.0
月配
交易說明
-3.28
36/202
9.51
24/202
12.02
39/200
7.91
126/196
27.61
57/193
35.80
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0
/
3.45
-0.47
0.94
0.21
-
-
-
觀察 申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣)
WMF003025
全球
台幣
2026/04/01
股票型
18.06
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
-3.01
52/202
-15.57
202/202
-22.19
200/200
-24.66
196/196
-6.96
190/193
20.08
169/188
-7.48
158/163
3.45
-0.95
1.00
0.08
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003916
全球
美元
2026/04/02
股票型
150.4605
穩健型
-1.22
月配
交易說明
-1.34
/
6.53
/
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/
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29.73
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46.03
/
63.38
/
3.45
-0.13
0.69
0.16
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定
WMF001097
全球
美元
2026/04/02
股票型
147.6745
穩健型
-1.22
月配
交易說明
-1.32
/
6.60
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-0.11
0.69
0.16
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2026/04/02
股票型
289.9729
穩健型
-1.22
無配息
交易說明
-1.32
/
6.60
/
13.57
/
17.97
/
30.41
/
47.20
/
65.60
/
3.45
-0.11
0.69
0.16
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型)
WMF003915
全球
美元
2026/04/02
股票型
300.8137
穩健型
-1.22
無配息
交易說明
-1.35
/
6.52
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-0.13
0.69
0.16
2
2
4
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元
WMF001131
歐洲
美元
2026/04/02
股票型
217.78
穩健型
-1.9
無配息
交易說明
-6.18
38/53
-5.06
45/53
-1.34
42/53
5.96
40/53
4.22
45/53
23.95
45/53
26.95
40/52
3.45
-0.60
1.00
0.01
4
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 月配固定
WMF003911
全球
美元
2026/04/02
股票型
159.2867
穩健型
-1.22
月配
交易說明
-1.28
/
6.73
/
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/
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/
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/
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/
3.45
-0.07
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0.18
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 累積
WMF003912
全球
美元
2026/04/02
股票型
318.4287
穩健型
-1.22
無配息
交易說明
-1.28
/
6.73
/
13.85
/
18.57
/
31.72
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-0.07
0.69
0.18
3
3
4
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
WMF001130
歐洲
歐元
2026/04/02
股票型
188.88
穩健型
-1.21
無配息
交易說明
-5.73
38/53
-5.08
45/53
-1.08
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4.42
45/53
24.51
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27.12
40/52
3.45
-0.63
1.06
0.00
1
1
3
觀察 申購
富達基金-東協基金
WMF001294
東南亞國協
美元
2026/04/02
股票型
37.83
積極型
-0.57
年配
交易說明
-2.74
8/72
-1.25
63/72
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66/72
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69/71
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22.35
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27.17
38/69
3.45
-0.26
0.93
0.00
2
2
5
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元避險) (後收型)
WMF005013
全球
美元
2026/04/02
股票型
10.25
穩健型
-0.29
月配
交易說明
-4.77
154/202
-0.91
117/202
6.33
96/200
4.27
123/196
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/
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3.45
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-
-
-
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD
WMF000955
新興市場
澳元
2026/04/02
債券型
5.177
穩健型
-0.11
月配
交易說明
-2.69
120/247
4.74
67/246
13.07
15/245
16.41
27/241
23.83
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37.22
19/222
2.67
70/206
3.46
0.27
0.05
0.15
2
2
1
觀察 申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF004775
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
11.1375
穩健型
1.33
月配
交易說明
-3.23
145/208
0.75
106/208
5.81
97/202
8.78
112/192
14.92
110/177
0
/
0
/
3.46
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF004774
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
13.4326
穩健型
1.33
無配息
交易說明
-3.23
145/208
0.75
106/208
5.80
97/202
8.78
112/192
14.92
110/177
0
/
0
/
3.46
0
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-
-
-
觀察 申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-新台幣)
WMF004773
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
11.1374
穩健型
1.33
月配
交易說明
-3.23
145/208
0.75
106/208
5.80
97/202
8.78
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14.92
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3.46
0
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0
-
-
-
觀察 申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-新台幣)
WMF004772
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
13.4334
穩健型
1.33
無配息
交易說明
-3.23
145/208
0.75
106/208
5.80
97/202
8.78
112/192
14.93
110/177
0
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3.46
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觀察 申購
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