元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001383 新興市場	澳元 2025/10/31	債券型 88.86	積極型 0.18	月配交易說明	1.56 /	10.26 /	8.88 /	6.73 /	26.12 /	35.08 /	3.83 /	3.05	0.50	0.11	0.24	2	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2025/11/03	債券型 5.47	穩健型 -0.72	月配交易說明	1.23 30/260	9.48 37/256	6.98 41/256	4.83 51/253	25.19 27/244	32.45 32/233	-0.35 98/212	3.05	0.48	0.06	0.25	2	2	1	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF002078 新興市場	歐元 2025/11/03	債券型 13.3599	穩健型 -0.04	無配息交易說明	-0.74 104/260	5.26 121/256	1.17 136/256	6.39 148/253	23.29 74/244	42.96 45/233	7.13 59/212	3.05	0.42	0.15	0.24	3	2	2	觀察申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004269 全球	美元 2025/11/03	股票型 189.81	穩健型 0.4	無配息交易說明	3.27 /	9.54 /	14.36 /	6.36 /	28.69 /	32.78 /	46.45 /	3.05	-0.66	0.92	0.15	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2025/10/31	平衡型 11.69	穩健型 -0.17	無配息交易說明	0.60 187/203	4.33 191/198	1.04 172/193	-3.23 180/187	8.52 168/173	10.09 157/160	14.53 115/131	3.05	-0.34	0.44	0.01	3	3	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2025/10/31	債券型 51.0	穩健型 0.15	月配交易說明	3.70 2/260	10.04 8/256	8.27 9/256	11.16 7/253	33.44 4/244	46.14 8/233	26.26 27/212	3.05	0.18	1.08	0.34	5	5	3	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2025/11/03	平衡型 60.72	穩健型 -0.08	無配息交易說明	4.35 127/203	10.15 60/198	11.36 80/193	9.15 33/187	24.91 62/173	19.81 87/160	49.32 67/131	3.05	-0.08	0.47	0.11	1	1	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別 WMF003617 美國	澳元 2025/10/31	債券型 10.5	穩健型 -0.47	月配交易說明	-0.10 /	6.88 /	1.97 /	1.72 /	15.04 /	16.29 /	1.91 /	3.05	0.14	-0.17	0.08	3	2	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2025/10/31	債券型 32.8	積極型 0.52	無配息交易說明	3.10 11/260	7.87 32/256	5.82 27/256	7.86 28/253	27.14 14/244	40.45 13/233	6.53 78/187	3.05	0.10	1.06	0.17	4	5	4	觀察申購
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 WMF003687 全球	美元 2025/10/31	股票型 39.41	穩健型 0.43	無配息交易說明	0.66 156/201	5.32 163/198	9.86 119/197	8.66 113/195	30.97 133/192	31.28 139/187	43.48 123/164	3.05	-0.93	1.11	0.12	2	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息) WMF001496 新興市場	美元 2025/10/31	債券型 2175.28	穩健型 0.14	無配息交易說明	3.70 2/260	10.06 8/256	8.28 9/256	11.16 7/253	33.43 4/244	46.13 8/233	26.21 27/212	3.05	0.18	1.08	0.34	5	5	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2025/11/03	債券型 5.286	穩健型 -0.05	月配交易說明	1.53 19/260	9.90 28/256	7.81 32/256	6.95 25/253	27.61 19/244	33.62 29/233	1.24 88/212	3.06	0.49	0.08	0.25	2	2	1	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004051 美國	澳元 2025/10/31	債券型 10.01	穩健型 -0.59	月配交易說明	-0.27 /	6.72 /	1.64 /	1.19 /	13.85 /	14.63 /	-0.65 /	3.06	0.10	-0.17	0.06	2	2	1	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元 WMF003489 新興市場	美元 2025/10/31	股票型 69.93	積極型 -0.56	無配息交易說明	4.56 28/70	15.20 42/70	20.48 28/70	21.79 29/70	44.65 29/68	64.52 16/67	81.89 9/67	3.06	-0.09	0.97	0.25	4	3	4	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2025/10/31	債券型 14.41	保守型 0.0	無配息交易說明	-0.71 /	4.51 /	-1.93 /	4.17 /	9.26 /	18.66 /	5.18 /	3.06	-0.03	0.14	-0.20	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) WMF002007 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/11/03	股票型 8.444	積極型 0.44	月配交易說明	7.24 11/75	17.46 30/75	24.15 30/74	23.24 18/73	51.90 17/73	74.75 9/73	45.54 36/73	3.06	0.06	0.97	0.28	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元) WMF002004 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/11/03	股票型 18.123	積極型 1.12	無配息交易說明	7.24 11/75	17.45 30/75	24.14 30/74	23.23 18/73	51.88 17/73	74.73 9/73	45.52 36/73	3.06	0.06	0.97	0.28	3	3	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004054 全球	澳元 2025/10/31	平衡型 10.25	穩健型 -0.58	月配交易說明	0.46 /	9.31 /	8.96 /	5.81 /	27.00 /	27.87 /	20.00 /	3.06	0.14	0.44	0.20	1	1	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2025/10/31	平衡型 7.46	穩健型 -0.26	月配交易說明	1.13 184/203	5.36 186/198	1.72 170/193	-2.13 176/187	10.18 160/173	16.87 140/160	23.63 111/131	3.06	-0.11	0.36	0.09	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股 WMF000886 全球	美元 2025/10/31	股票型 12.5	穩健型 0.56	月配交易說明	3.87 /	10.37 /	14.45 /	16.12 /	46.71 /	58.15 /	93.68 /	3.06	-0.11	0.88	0.30	3	4	5	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信富邦投信統一投信聯博投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信玉山投信(原保德信) 第一金投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信宏利投信貝萊德投信路博邁投信永豐投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富達投信台中銀投信施羅德投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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