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貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元
WMF001241
全球
歐元
2025/06/20
股票型
18.44
穩健型
0.05
無配息
交易說明
0.10
103/195
-3.35
168/195
3.84
104/195
1.57
129/192
14.66
114/190
32.28
112/180
36.65
83/159
2.81
-0.55
0.83
0.00
1
1
3
觀察 申購
富達基金－美元債券基金 (B股C月配息美元) (後收型)
WMF005009
美國
美元
2025/06/20
債券型
9.523
保守型
0.02
月配
交易說明
-1.27
95/141
-10.52
55/138
-7.77
45/136
-6.25
61/128
0
/
0
/
0
/
2.81
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004065
全球
澳元
2025/06/20
債券型
9.37
穩健型
0.42
月配
交易說明
-0.34
/
-7.38
/
-4.77
/
-6.38
/
4.88
/
9.89
/
7.83
/
2.81
-0.10
0.20
0.00
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
WMF000903
美國
美元
2025/06/20
平衡型
9.51
穩健型
0.0
月配
交易說明
-1.30
/
-9.85
/
-6.55
/
-2.82
/
8.35
/
19.90
/
37.18
/
2.81
-0.31
0.92
-0.03
-
-
4
觀察 申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息美元)
WMF005020
美國
美元
2025/06/20
債券型
7.718
保守型
0.02
月配
交易說明
-1.18
95/141
-10.30
55/138
-7.31
45/136
-5.29
61/128
1.37
65/119
6.39
57/114
0
/
2.81
0.08
1.15
-0.13
4
3
3
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(美元累積)
WMF001310
美國
美元
2025/06/20
債券型
17.63
保守型
0.0
無配息
交易說明
-1.19
95/141
-10.29
55/138
-7.27
45/136
-5.28
61/128
1.41
65/119
6.42
57/114
-6.28
50/108
2.81
0.08
1.15
-0.13
3
3
3
觀察 申購
富達基金-美元債券基金
WMF001308
美國
美元
2025/06/20
債券型
7.099
保守型
0.02
半年配
交易說明
-1.20
95/141
-10.30
55/138
-7.32
45/136
-5.29
61/128
1.36
65/119
6.39
57/114
-6.28
50/108
2.81
0.08
1.15
-0.13
3
3
3
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
WMF001190
美國
美元
2025/06/20
債券型
14.88
保守型
-0.06
月配
交易說明
-1.03
88/141
-10.46
62/138
-7.33
47/136
-5.23
59/128
1.02
70/119
5.39
66/114
-6.65
52/108
2.81
0.03
1.12
-0.15
2
3
3
觀察 申購
復華東協世紀證券投資信託基金
WMF000487
東南亞國協
台幣
2025/06/19
股票型
14.76
積極型
-0.87
無配息
交易說明
-3.91
69/76
-8.55
62/75
-9.11
69/75
-0.07
29/73
4.38
55/73
10.23
57/73
31.79
29/73
2.81
-0.23
0.76
0.04
2
2
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-A股(累計)
WMF002040
新興市場
美元
2025/06/20
股票型
324.47
積極型
1.24
無配息
交易說明
-0.91
31/72
-6.49
45/72
-0.19
36/72
-4.40
57/72
8.32
43/69
15.37
47/69
11.93
51/69
2.82
-0.30
0.99
-0.04
2
3
3
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)
WMF004243
全球
南非蘭特
2025/06/18
債券型
7.9825
穩健型
-0.16
月配
交易說明
-2.18
174/278
-8.22
96/278
-4.03
113/276
0.08
110/273
14.65
210/262
8.21
206/254
0
/
2.82
-0.24
0.12
-0.09
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 年配-美元
WMF000870
全球
美元
2025/06/20
股票型
48.97
穩健型
-0.64
年配
交易說明
-2.77
42/51
-6.11
29/51
-7.34
32/51
-8.01
40/51
5.01
36/51
20.21
37/51
35.66
32/51
2.82
-0.31
0.96
-0.02
2
3
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004168
美國
美元
2025/06/20
債券型
82.47
保守型
-0.39
月配
交易說明
-0.95
77/141
-10.47
54/138
-7.47
33/136
-5.85
55/128
-0.09
60/119
2.59
62/114
-9.59
47/108
2.82
-0.06
1.02
-0.20
1
2
3
觀察 申購
富達基金-富達目標TM基金2025
WMF001325
全球
歐元
2025/06/20
平衡型
40.08
穩健型
0.0
年配
交易說明
0.09
33/192
-4.95
67/188
0.21
15/186
-0.19
34/177
4.96
129/164
14.55
97/150
6.71
100/121
2.82
-0.32
1.02
-0.11
-
-
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003902
全球
南非蘭特
2025/06/20
平衡型
1355.099
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.24
131/192
-7.32
146/188
-2.99
97/186
0.65
51/177
20.33
54/164
18.56
49/150
41.72
31/121
2.82
0.03
0.19
0.06
4
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積
WMF001073
歐洲
歐元
2025/06/20
債券型
17.5987
保守型
-0.08
無配息
交易說明
0.54
14/278
-3.24
10/278
0.38
12/276
1.78
15/273
8.79
76/262
11.44
132/254
-12.01
205/228
2.82
-0.12
1.03
-0.15
1
1
2
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
WMF001309
美國
美元
2025/06/20
債券型
11.21
保守型
0.0
月配
交易說明
-1.20
95/141
-10.31
55/138
-7.33
45/136
-5.34
61/128
1.39
65/119
6.42
57/114
-6.31
50/108
2.83
0.08
1.15
-0.13
3
3
3
觀察 申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元
WMF004723
全球
美元
2025/06/18
債券型
10.4563
保守型
-0.01
無配息
交易說明
-1.20
172/278
-10.53
262/278
-8.27
269/276
-6.53
261/273
0.08
244/262
0
/
0
/
2.83
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣A類型(累積型)
WMF002538
美國
台幣
2025/06/18
平衡型
10.78
穩健型
0.37
無配息
交易說明
-1.19
139/192
-10.54
176/188
-8.49
160/186
-6.42
157/177
2.28
144/164
6.94
134/150
-0.28
106/121
2.83
-0.06
0.11
0.00
1
1
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息)
WMF001419
新興市場
歐元
2025/06/20
債券型
47.87
穩健型
-0.02
季配
交易說明
0.63
214/278
-5.06
241/278
2.16
187/276
2.93
144/273
11.58
82/262
20.97
70/254
4.16
51/228
2.83
-0.06
0.40
-0.03
3
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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