名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001241 全球
|
歐元 2025/06/20 |
股票型 18.44
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
0.10 103/195 |
-3.35 168/195 |
3.84 104/195 |
1.57 129/192 |
14.66 114/190 |
32.28 112/180 |
36.65 83/159 |
2.81 |
-0.55 |
0.83 |
0.00 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF005009 美國
|
美元 2025/06/20 |
債券型 9.523
|
保守型 0.02 |
月配
|
-1.27 95/141 |
-10.52 55/138 |
-7.77 45/136 |
-6.25 61/128 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.81 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004065 全球
|
澳元 2025/06/20 |
債券型 9.37
|
穩健型 0.42 |
月配
|
-0.34 / |
-7.38 / |
-4.77 / |
-6.38 / |
4.88 / |
9.89 / |
7.83 / |
2.81 |
-0.10 |
0.20 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000903 美國
|
美元 2025/06/20 |
平衡型 9.51
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-1.30 / |
-9.85 / |
-6.55 / |
-2.82 / |
8.35 / |
19.90 / |
37.18 / |
2.81 |
-0.31 |
0.92 |
-0.03 |
- |
- |
4 |
|
WMF005020 美國
|
美元 2025/06/20 |
債券型 7.718
|
保守型 0.02 |
月配
|
-1.18 95/141 |
-10.30 55/138 |
-7.31 45/136 |
-5.29 61/128 |
1.37 65/119 |
6.39 57/114 |
0 / |
2.81 |
0.08 |
1.15 |
-0.13 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001310 美國
|
美元 2025/06/20 |
債券型 17.63
|
保守型 0.0 |
無配息
|
-1.19 95/141 |
-10.29 55/138 |
-7.27 45/136 |
-5.28 61/128 |
1.41 65/119 |
6.42 57/114 |
-6.28 50/108 |
2.81 |
0.08 |
1.15 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001308 美國
|
美元 2025/06/20 |
債券型 7.099
|
保守型 0.02 |
半年配
|
-1.20 95/141 |
-10.30 55/138 |
-7.32 45/136 |
-5.29 61/128 |
1.36 65/119 |
6.39 57/114 |
-6.28 50/108 |
2.81 |
0.08 |
1.15 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001190 美國
|
美元 2025/06/20 |
債券型 14.88
|
保守型 -0.06 |
月配
|
-1.03 88/141 |
-10.46 62/138 |
-7.33 47/136 |
-5.23 59/128 |
1.02 70/119 |
5.39 66/114 |
-6.65 52/108 |
2.81 |
0.03 |
1.12 |
-0.15 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2025/06/19 |
股票型 14.76
|
積極型 -0.87 |
無配息
|
-3.91 69/76 |
-8.55 62/75 |
-9.11 69/75 |
-0.07 29/73 |
4.38 55/73 |
10.23 57/73 |
31.79 29/73 |
2.81 |
-0.23 |
0.76 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002040 新興市場
|
美元 2025/06/20 |
股票型 324.47
|
積極型 1.24 |
無配息
|
-0.91 31/72 |
-6.49 45/72 |
-0.19 36/72 |
-4.40 57/72 |
8.32 43/69 |
15.37 47/69 |
11.93 51/69 |
2.82 |
-0.30 |
0.99 |
-0.04 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004243 全球
|
南非蘭特 2025/06/18 |
債券型 7.9825
|
穩健型 -0.16 |
月配
|
-2.18 174/278 |
-8.22 96/278 |
-4.03 113/276 |
0.08 110/273 |
14.65 210/262 |
8.21 206/254 |
0 / |
2.82 |
-0.24 |
0.12 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000870 全球
|
美元 2025/06/20 |
股票型 48.97
|
穩健型 -0.64 |
年配
|
-2.77 42/51 |
-6.11 29/51 |
-7.34 32/51 |
-8.01 40/51 |
5.01 36/51 |
20.21 37/51 |
35.66 32/51 |
2.82 |
-0.31 |
0.96 |
-0.02 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2025/06/20 |
債券型 82.47
|
保守型 -0.39 |
月配
|
-0.95 77/141 |
-10.47 54/138 |
-7.47 33/136 |
-5.85 55/128 |
-0.09 60/119 |
2.59 62/114 |
-9.59 47/108 |
2.82 |
-0.06 |
1.02 |
-0.20 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001325 全球
|
歐元 2025/06/20 |
平衡型 40.08
|
穩健型 0.0 |
年配
|
0.09 33/192 |
-4.95 67/188 |
0.21 15/186 |
-0.19 34/177 |
4.96 129/164 |
14.55 97/150 |
6.71 100/121 |
2.82 |
-0.32 |
1.02 |
-0.11 |
- |
- |
3 |
|
WMF003902 全球
|
南非蘭特 2025/06/20 |
平衡型 1355.099
|
穩健型 0.09 |
月配
|
-1.24 131/192 |
-7.32 146/188 |
-2.99 97/186 |
0.65 51/177 |
20.33 54/164 |
18.56 49/150 |
41.72 31/121 |
2.82 |
0.03 |
0.19 |
0.06 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2025/06/20 |
債券型 17.5987
|
保守型 -0.08 |
無配息
|
0.54 14/278 |
-3.24 10/278 |
0.38 12/276 |
1.78 15/273 |
8.79 76/262 |
11.44 132/254 |
-12.01 205/228 |
2.82 |
-0.12 |
1.03 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001309 美國
|
美元 2025/06/20 |
債券型 11.21
|
保守型 0.0 |
月配
|
-1.20 95/141 |
-10.31 55/138 |
-7.33 45/136 |
-5.34 61/128 |
1.39 65/119 |
6.42 57/114 |
-6.31 50/108 |
2.83 |
0.08 |
1.15 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004723 全球
|
美元 2025/06/18 |
債券型 10.4563
|
保守型 -0.01 |
無配息
|
-1.20 172/278 |
-10.53 262/278 |
-8.27 269/276 |
-6.53 261/273 |
0.08 244/262 |
0 / |
0 / |
2.83 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002538 美國
|
台幣 2025/06/18 |
平衡型 10.78
|
穩健型 0.37 |
無配息
|
-1.19 139/192 |
-10.54 176/188 |
-8.49 160/186 |
-6.42 157/177 |
2.28 144/164 |
6.94 134/150 |
-0.28 106/121 |
2.83 |
-0.06 |
0.11 |
0.00 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2025/06/20 |
債券型 47.87
|
穩健型 -0.02 |
季配
|
0.63 214/278 |
-5.06 241/278 |
2.16 187/276 |
2.93 144/273 |
11.58 82/262 |
20.97 70/254 |
4.16 51/228 |
2.83 |
-0.06 |
0.40 |
-0.03 |
3 |
2 |
2 |
|