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柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型)
WMF004354
全球
人民幣
2025/10/30
債券型
7.6182
保守型
-0.2
月配
交易說明
1.16
199/260
5.57
213/256
0.59
155/256
-0.75
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9.78
152/244
11.51
164/233
0
/
2.61
0.08
0.55
0.16
1
1
2
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣)
WMF004353
全球
人民幣
2025/10/30
債券型
7.6181
保守型
-0.2
月配
交易說明
1.16
199/260
5.57
213/256
0.59
155/256
-0.75
176/253
9.78
152/244
11.54
164/233
0
/
2.61
0.08
0.55
0.16
1
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計)
WMF002318
全球
美元
2025/10/30
債券型
130.77
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
0.94
162/260
4.98
117/256
-0.07
175/256
1.90
153/253
11.08
141/244
14.37
156/233
24.74
30/212
2.61
0.13
0
0.14
2
2
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004355
全球
人民幣
2025/10/30
債券型
9.7531
保守型
-0.2
無配息
交易說明
1.16
199/260
5.57
213/256
0.58
155/256
-0.76
176/253
9.78
152/244
11.55
164/233
0
/
2.61
0.08
0.55
0.16
1
1
2
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣)
WMF004352
全球
人民幣
2025/10/30
債券型
9.7531
保守型
-0.2
無配息
交易說明
1.16
199/260
5.57
213/256
0.58
155/256
-0.76
176/253
9.78
152/244
11.55
164/233
0
/
2.61
0.08
0.55
0.16
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元
WMF003280
全球
美元
2025/10/30
平衡型
12.67
穩健型
-0.54
無配息
交易說明
2.89
88/200
6.52
158/195
8.15
130/190
2.93
155/184
19.13
138/170
17.24
131/157
31.95
79/128
2.61
-0.25
0.39
0.07
4
4
4
觀察 申購
富邦亞洲非投資等級債券B分配-美元
WMF002367
亞洲太平洋區
美元
2025/10/30
債券型
0.1442
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.35
39/47
5.61
41/47
2.48
13/47
2.38
26/47
17.16
24/47
21.42
43/47
-10.87
40/45
2.61
0.01
0.69
0.09
2
2
2
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型)
WMF004744
全球
美元
2025/10/30
平衡型
12.2363
穩健型
-0.49
無配息
交易說明
1.77
167/200
7.08
164/195
5.23
155/190
3.62
148/184
21.34
133/170
0
/
0
/
2.61
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元)
WMF004741
全球
美元
2025/10/30
平衡型
12.2369
穩健型
-0.49
無配息
交易說明
1.77
167/200
7.08
164/195
5.24
155/190
3.63
148/184
21.35
133/170
0
/
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/
2.61
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型)
WMF004743
全球
美元
2025/10/30
平衡型
10.8593
穩健型
-0.49
月配
交易說明
1.77
167/200
7.08
164/195
5.26
155/190
3.65
148/184
21.35
133/170
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/
0
/
2.61
0
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-
-
-
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元)
WMF004742
全球
美元
2025/10/30
平衡型
10.8591
穩健型
-0.49
月配
交易說明
1.77
167/200
7.08
164/195
5.26
155/190
3.65
148/184
21.35
133/170
0
/
0
/
2.61
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0
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-
-
-
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積)
WMF002946
全球
台幣
2025/10/30
平衡型
14.45
穩健型
-0.55
無配息
交易說明
3.66
44/200
9.06
88/195
11.41
85/190
8.16
92/184
36.32
48/170
42.79
39/157
54.38
20/128
2.61
0.54
0.29
0.38
5
5
4
觀察 申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)
WMF004271
亞洲區日本除外
歐元
2025/10/30
股票型
11.8634
積極型
0.75
月配
交易說明
4.73
/
13.56
/
18.82
/
16.11
/
44.05
/
55.01
/
51.14
/
2.61
-0.25
0.86
0.09
2
2
4
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(人民幣)
WMF003583
全球
人民幣
2025/10/30
平衡型
14.42
穩健型
-0.55
月配
交易說明
2.07
161/200
9.13
157/195
9.49
111/190
4.59
104/184
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29.39
77/157
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55/128
2.61
0.18
0.38
0.28
3
3
2
觀察 申購
富邦亞洲非投資等級債券A不分配-美元
WMF002366
亞洲太平洋區
美元
2025/10/30
債券型
0.319
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.34
39/47
5.61
41/47
2.44
13/47
2.40
26/47
17.14
24/47
21.39
43/47
-10.97
40/45
2.61
0.01
0.69
0.09
2
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別)
WMF004679
東歐
美元
2023/02/17
股票型
82.96
積極型
0.0
無配息
交易說明
0.86
/
2.99
/
-3.88
/
-4.05
/
-5.22
/
-4.60
/
-5.30
/
2.61
-0.39
0.00
-8.46
2
1
1
觀察 申購
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)
WMF004272
亞洲區日本除外
歐元
2025/10/30
股票型
168.67
積極型
0.75
年配
交易說明
4.71
/
13.53
/
18.82
/
16.11
/
44.00
/
54.76
/
51.24
/
2.61
-0.25
0.86
0.09
2
2
4
觀察 申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)
WMF001740
歐洲
歐元
2025/10/30
股票型
309.9
穩健型
-0.39
無配息
交易說明
-0.18
33/50
6.12
29/50
10.59
25/50
22.18
7/50
51.52
6/50
59.70
9/50
51.36
30/50
2.61
0.09
0.92
0.25
3
3
3
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(人民幣)
WMF003582
全球
人民幣
2025/10/30
平衡型
28.36
穩健型
-0.56
無配息
交易說明
2.05
161/200
9.07
157/195
9.49
111/190
4.49
104/184
25.24
94/170
29.36
77/157
34.59
55/128
2.62
0.18
0.38
0.28
3
3
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003951
新興市場
人民幣
2025/10/30
債券型
5.0588
積極型
-0.16
月配
交易說明
1.60
119/260
6.10
195/256
4.27
48/256
0.07
123/253
12.71
110/244
17.18
112/233
-0.15
178/212
2.62
-0.16
0.65
0.21
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施