元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003792 全球	台幣 2024/08/01	債券型 8.1823	保守型 0.03	月配交易說明	1.54 243/307	3.27 189/306	3.75 285/304	6.85 244/297	8.47 241/288	-1.29 211/280	0 /	1.04	-0.06	0.33	-0.10	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) WMF003785 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.1268	保守型 0.04	無配息交易說明	1.54 243/307	3.27 189/306	3.75 285/304	6.85 244/297	8.48 241/288	-1.29 211/280	0 /	1.04	-0.06	0.33	-0.10	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) WMF003786 全球	台幣 2024/08/01	債券型 8.1822	保守型 0.03	月配交易說明	1.54 243/307	3.28 189/306	3.75 285/304	6.85 244/297	8.47 241/288	-1.29 211/280	0 /	1.05	-0.06	0.33	-0.10	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息) WMF001409 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 6.522	穩健型 -0.34	月配交易說明	1.53 183/307	3.40 132/306	6.45 189/304	9.06 171/297	17.73 135/288	3.60 168/280	0.89 138/224	1.06	-0.17	0.94	0.01	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息) WMF001408 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 11.9793	穩健型 0.14	無配息交易說明	2.03 183/307	3.91 132/306	6.98 189/304	9.60 171/297	18.33 135/288	4.13 168/280	1.32 138/224	1.06	-0.17	0.94	0.01	3	3	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.07	穩健型 -4.97	年配交易說明	2.58 86/125	4.13 94/122	8.97 17/120	13.60 22/117	22.28 16/109	23.35 7/109	22.26 9/92	1.06	-0.07	0.93	-0.07	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息) WMF001493 全球	美元 2024/08/01	債券型 74.12	穩健型 -0.04	月配交易說明	2.50 89/125	4.49 84/122	9.42 12/120	15.57 2/117	23.93 7/109	22.48 9/109	20.26 10/92	1.06	-0.07	1.01	-0.07	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 A WMF001519 美國	美元 2024/08/01	債券型 19.936	穩健型 0.2	無配息交易說明	2.38 94/125	4.63 81/122	9.14 14/120	14.81 12/117	23.78 9/109	21.31 14/109	18.98 13/92	1.06	-0.10	0.93	-0.08	3	4	3	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 165.26	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.00 15/20	4.27 5/20	9.67 3/20	16.97 2/20	33.55 1/20	31.76 1/20	29.47 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/08/02	債券型 7.7467	保守型 0.06	月配交易說明	2.92 /	4.09 /	5.38 /	7.40 /	11.23 /	13.01 /	0 /	1.06	0.02	0.49	-0.27	4	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息) WMF001492 全球	美元 2024/08/01	債券型 348.48	穩健型 -0.04	無配息交易說明	2.49 89/125	4.48 84/122	9.41 12/120	15.57 2/117	23.92 7/109	22.47 9/109	20.25 10/92	1.06	-0.07	1.01	-0.07	4	4	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/02	債券型 9.5114	保守型 0.06	無配息交易說明	2.92 /	4.09 /	5.39 /	7.40 /	11.16 /	13.03 /	0 /	1.06	0.02	0.50	-0.27	4	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 84.66	穩健型 0.08	月配交易說明	1.99 15/20	4.26 5/20	9.66 3/20	16.96 2/20	33.54 1/20	31.76 1/20	29.50 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/08/02	債券型 9.8945	保守型 0.06	無配息交易說明	2.98 /	4.25 /	5.70 /	8.05 /	12.51 /	15.03 /	0 /	1.06	0.07	0.50	-0.24	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/08/02	債券型 8.4427	保守型 0.06	月配交易說明	2.98 /	4.25 /	5.70 /	8.04 /	12.51 /	15.05 /	10.17 /	1.06	0.07	0.49	-0.24	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/08/02	債券型 7.9076	保守型 0.06	月配交易說明	2.98 /	4.25 /	5.70 /	8.04 /	12.48 /	15.11 /	0 /	1.06	0.07	0.50	-0.24	4	4	5	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/08/01	貨幣型 11.1418	保守型 -0.54	無配息交易說明	1.33 10/60	1.22 23/60	4.97 24/60	4.61 24/60	5.29 24/60	9.00 24/60	8.72 16/57	1.06	-0.10	0.97	0.12	-	-	-	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/08/01	債券型 78.52	穩健型 -0.41	月配交易說明	1.92 189/307	3.37 156/306	7.88 98/304	10.91 84/297	12.87 164/288	13.56 31/280	0 /	1.06	0.01	0.46	-0.26	4	4	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) WMF001304 美國	美元 2024/08/01	債券型 17.76	穩健型 0.11	無配息交易說明	2.59 86/125	4.10 94/122	8.95 17/120	13.57 22/117	22.19 16/109	23.27 7/109	22.12 9/92	1.06	-0.06	0.94	-0.07	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Adm WMF001520 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.757	穩健型 -0.46	月配交易說明	2.38 94/125	4.62 81/122	9.15 14/120	14.75 12/117	23.73 9/109	21.25 14/109	18.90 13/92	1.06	-0.11	0.93	-0.08	3	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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