名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003542 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.0465
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.73 299/307 |
3.25 290/306 |
7.59 256/304 |
9.47 248/297 |
12.14 200/288 |
7.08 154/280 |
7.99 121/224 |
1.03 |
-0.16 |
0.31 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 172.04
|
穩健型 0.24 |
月配
|
2.19 34/307 |
3.72 29/306 |
8.26 49/304 |
11.64 113/297 |
18.73 43/288 |
9.82 209/280 |
0 / |
1.04 |
0.11 |
0.69 |
-0.23 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
貨幣型 12.922
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.58 9/60 |
1.92 24/60 |
5.86 22/60 |
5.64 22/60 |
6.54 22/60 |
11.66 23/60 |
11.00 15/57 |
1.04 |
-0.06 |
0 |
-1.62 |
- |
- |
- |
|
WMF003335 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.5237
|
穩健型 -0.48 |
月配
|
1.92 59/184 |
3.44 155/182 |
7.79 160/180 |
11.05 134/173 |
17.60 129/158 |
18.69 83/141 |
16.57 85/119 |
1.04 |
-0.18 |
0.32 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003992 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.5241
|
穩健型 -0.48 |
月配
|
1.92 59/184 |
3.44 155/182 |
7.79 160/180 |
11.05 134/173 |
17.60 129/158 |
18.69 83/141 |
16.58 85/119 |
1.04 |
-0.18 |
0.32 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003334 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.7142
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.92 59/184 |
3.44 155/182 |
7.79 160/180 |
11.07 134/173 |
17.63 129/158 |
18.72 83/141 |
16.60 85/119 |
1.04 |
-0.18 |
0.32 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003993 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.7152
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.92 59/184 |
3.44 155/182 |
7.79 160/180 |
11.07 134/173 |
17.63 129/158 |
18.73 83/141 |
16.61 85/119 |
1.04 |
-0.18 |
0.32 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
貨幣型 12.5921
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.57 10/60 |
1.84 23/60 |
5.70 24/60 |
5.35 24/60 |
6.30 24/60 |
11.27 24/60 |
10.31 16/57 |
1.04 |
-0.07 |
0 |
-2.19 |
- |
- |
- |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 250.52
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
2.30 34/307 |
4.00 29/306 |
8.79 49/304 |
12.77 113/297 |
21.20 43/288 |
13.06 209/280 |
0 / |
1.04 |
0.19 |
0.70 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
貨幣型 13.0281
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.59 8/60 |
1.90 20/60 |
5.78 21/60 |
5.48 21/60 |
6.61 21/60 |
11.79 20/60 |
11.03 14/57 |
1.04 |
-0.06 |
0 |
-1.78 |
- |
- |
- |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 177.66
|
穩健型 0.25 |
月配
|
2.30 34/307 |
4.00 29/306 |
8.80 49/304 |
12.78 113/297 |
21.12 43/288 |
13.04 209/280 |
0 / |
1.04 |
0.19 |
0.70 |
-0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 9.4002
|
積極型 0.2 |
無配息
|
2.89 15/55 |
5.36 16/55 |
8.59 25/55 |
10.86 24/55 |
15.93 29/55 |
-7.76 36/54 |
-18.29 37/50 |
1.04 |
-0.66 |
0.62 |
-0.39 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 5.126
|
積極型 0.2 |
月配
|
2.89 15/55 |
5.36 16/55 |
8.59 25/55 |
10.86 24/55 |
15.85 29/55 |
-7.72 36/54 |
-18.32 37/50 |
1.04 |
-0.66 |
0.62 |
-0.39 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 5.0228
|
積極型 0.2 |
月配
|
2.90 15/55 |
5.36 16/55 |
8.59 25/55 |
10.87 24/55 |
15.92 29/55 |
-7.77 36/54 |
-18.29 37/50 |
1.04 |
-0.65 |
0.62 |
-0.39 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004342 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.596
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
2.80 165/307 |
4.86 149/306 |
8.86 250/304 |
11.90 236/297 |
20.38 226/288 |
3.67 271/280 |
0 / |
1.04 |
-0.11 |
0.63 |
-0.25 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF004343 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.4677
|
穩健型 0.27 |
月配
|
2.80 165/307 |
4.86 149/306 |
8.86 250/304 |
11.90 236/297 |
20.38 226/288 |
3.67 271/280 |
0 / |
1.04 |
-0.11 |
0.63 |
-0.25 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF002502 新興市場
|
美元 2024/08/02 |
債券型 9.4618
|
穩健型 0.11 |
月配
|
2.46 144/307 |
4.91 75/306 |
9.80 36/304 |
14.08 39/297 |
24.70 45/288 |
13.22 67/280 |
9.14 60/224 |
1.04 |
0.01 |
0.90 |
-0.19 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001725 新興市場
|
美元 2024/08/02 |
債券型 9.1256
|
穩健型 0.11 |
月配
|
2.46 144/307 |
4.91 75/306 |
9.80 36/304 |
14.08 39/297 |
24.69 45/288 |
13.21 67/280 |
9.14 60/224 |
1.04 |
0.01 |
0.90 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001726 新興市場
|
美元 2024/08/02 |
債券型 15.6313
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
2.46 144/307 |
4.91 75/306 |
9.80 36/304 |
14.08 39/297 |
24.70 45/288 |
13.21 67/280 |
9.15 60/224 |
1.04 |
0.01 |
0.91 |
-0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003791 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.1263
|
保守型 0.03 |
無配息
|
1.54 243/307 |
3.27 189/306 |
3.75 285/304 |
6.85 244/297 |
8.47 241/288 |
-1.29 211/280 |
0 / |
1.04 |
-0.06 |
0.33 |
-0.10 |
3 |
3 |
4 |
|