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摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派)
WMF000397
中國
美元
2024/08/01
股票型
53.31
積極型
-0.74
年配
交易說明
-3.31
95/110
-8.08
103/110
14.82
49/110
-18.37
101/109
-19.22
92/107
-44.86
97/105
-9.64
70/98
6.28
-0.82
0.96
-0.29
3
3
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004169
中國
美元
2024/08/01
股票型
90.14
積極型
-0.74
無配息
交易說明
-3.40
95/110
-8.34
103/110
14.21
49/110
-19.26
101/109
-20.93
92/107
-46.61
97/105
-14.32
70/98
6.29
-0.91
0.96
-0.30
1
2
1
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型)
WMF004594
全球
台幣
2024/08/01
股票型
14.04
穩健型
-2.83
無配息
交易說明
-8.47
34/40
4.23
29/40
13.96
19/39
36.58
5/39
44.74
26/39
0
/
0
/
6.30
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計）
WMF004832
中國
美元
2024/08/01
股票型
34.82
積極型
-0.74
無配息
交易說明
-3.32
95/110
-8.07
103/110
14.84
49/110
-18.36
101/109
-19.18
92/107
-44.84
97/105
-9.65
70/98
6.30
-0.82
0.96
-0.29
3
3
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004500
全球
美元
2024/08/01
股票型
14.81
穩健型
-2.88
無配息
交易說明
-9.24
198/199
5.10
132/199
7.76
180/199
29.46
15/197
45.17
31/190
3.35
142/173
57.51
58/158
6.30
-1.24
1.04
-0.07
2
2
2
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元)
WMF004499
全球
美元
2024/08/01
股票型
14.81
穩健型
-2.88
無配息
交易說明
-9.24
198/199
5.10
132/199
7.76
180/199
29.46
15/197
45.17
31/190
3.35
142/173
57.51
58/158
6.30
-1.24
1.04
-0.07
2
2
2
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣)
WMF004497
全球
台幣
2024/08/01
股票型
15.6
穩健型
-3.16
無配息
交易說明
-9.46
198/199
4.91
132/199
7.36
180/199
29.14
15/197
44.85
31/190
2.97
142/173
57.26
58/158
6.31
-1.29
1.06
0.01
2
2
2
觀察 申購
PGIM保德信科技島基金
WMF000005
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
62.55
積極型
-5.62
無配息
交易說明
-9.48
12/36
0.05
17/35
-2.30
24/35
22.65
19/33
54.87
19/31
14.77
23/29
129.63
18/25
6.31
-0.56
0.80
0.06
3
3
2
觀察 申購
統一經建基金
WMF001435
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
123.02
積極型
-6.8
無配息
交易說明
-12.98
140/144
-5.98
138/143
-0.77
106/138
20.50
82/133
66.97
32/125
33.40
45/112
165.87
28/102
6.31
0.56
0.35
0.12
5
2
2
觀察 申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)
WMF004935
全球
美元
2024/08/02
股票型
13.734
穩健型
-2.55
無配息
交易說明
-0.32
24/31
-0.09
22/31
7.84
24/31
-10.71
27/31
-3.69
25/30
-13.45
27/29
0
/
6.31
0.02
0.69
-0.15
2
2
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004498
全球
台幣
2024/08/01
股票型
15.6
穩健型
-3.16
無配息
交易說明
-9.41
198/199
4.91
132/199
7.36
180/199
29.14
15/197
44.98
31/190
2.97
142/173
57.26
58/158
6.32
-1.29
1.06
0.01
2
2
2
觀察 申購
日盛小而美基金
WMF000491
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
39.38
積極型
-5.08
無配息
交易說明
-10.99
11/18
-1.84
8/18
-1.87
12/18
11.97
13/17
50.82
12/17
9.69
14/17
116.25
13/17
6.34
-0.44
1.06
0.04
1
2
1
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別
WMF003510
全球
澳元
2024/08/01
股票型
9.73
穩健型
0.3
月配
交易說明
4.09
19/199
8.12
43/199
10.40
132/199
9.21
144/197
-3.31
170/190
-16.73
146/173
-12.02
150/158
6.34
-0.35
0.98
-0.14
1
1
1
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
74.3
穩健型
-6.31
無配息
交易說明
-11.98
134/144
-4.30
127/143
-5.39
128/138
12.03
120/133
55.11
66/125
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53/112
144.17
42/102
6.35
-0.26
1.15
0.11
4
5
2
觀察 申購
新光創新科技基金
WMF002531
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
37.63
積極型
-6.62
無配息
交易說明
-13.67
35/36
-8.51
34/35
-2.94
26/35
13.17
28/33
50.40
23/31
17.23
22/29
189.46
8/25
6.35
-0.47
0.81
0.07
4
3
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2024/08/01
股票型
16.81
穩健型
-2.55
無配息
交易說明
4.47
/
7.70
/
15.07
/
11.89
/
14.14
/
1.87
/
35.01
/
6.36
-0.47
0.97
-0.04
1
1
1
觀察 申購
台新2000高科技基金
WMF001662
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
82.8
積極型
-6.62
無配息
交易說明
-10.95
22/36
-2.60
25/35
-0.25
22/35
28.81
12/33
75.02
9/31
34.90
10/29
162.19
11/25
6.38
-0.19
0.88
0.12
4
4
1
觀察 申購
統一奔騰基金
WMF001436
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
236.7
積極型
-5.8
無配息
交易說明
-9.93
15/36
-2.02
23/35
2.25
17/35
31.58
8/33
89.94
3/31
63.64
2/29
304.68
1/25
6.40
0.58
0.68
0.21
5
5
2
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
128.33
積極型
-5.79
無配息
交易說明
-8.56
77/144
3.63
39/143
8.76
58/138
31.04
26/133
65.72
35/125
42.83
23/112
180.50
20/102
6.41
-0.06
1.21
0.14
5
5
2
觀察 申購
統一中小基金
WMF001434
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
60.12
積極型
-6.76
無配息
交易說明
-13.76
15/18
-5.81
15/18
-3.61
13/18
6.33
15/17
57.59
10/17
13.28
12/17
153.89
6/17
6.42
-0.30
1.03
0.06
4
4
1
觀察 申購
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