名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002419 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.2023
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
2.62 172/307 |
4.25 185/306 |
8.01 239/304 |
10.56 234/297 |
16.06 233/288 |
9.57 203/280 |
2.47 175/224 |
0.98 |
-0.02 |
0.54 |
-0.28 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.2847
|
穩健型 -0.17 |
月配
|
2.20 172/307 |
3.82 185/306 |
7.56 239/304 |
10.09 234/297 |
15.57 233/288 |
9.09 203/280 |
2.03 175/224 |
0.98 |
-0.02 |
0.55 |
-0.28 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002097 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 13.4868
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
2.73 226/307 |
3.83 205/306 |
7.73 271/304 |
11.45 200/297 |
10.13 244/288 |
4.86 225/280 |
8.25 137/224 |
0.98 |
-0.34 |
0.67 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002499 歐洲
|
美元 2024/08/02 |
債券型 10.4421
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
1.77 17/20 |
3.85 13/20 |
8.04 14/20 |
15.18 8/20 |
28.55 5/20 |
26.63 3/20 |
27.66 3/20 |
0.98 |
0.17 |
0.54 |
-0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004147 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 7.7067
|
穩健型 0.23 |
月配
|
2.72 226/307 |
3.83 205/306 |
7.73 271/304 |
11.45 200/297 |
10.13 244/288 |
4.86 225/280 |
8.74 137/224 |
0.98 |
-0.34 |
0.67 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 121.45
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
2.28 155/307 |
3.92 130/306 |
7.88 129/304 |
11.00 112/297 |
20.79 94/288 |
22.83 9/280 |
16.52 21/224 |
0.98 |
-0.16 |
0 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002098 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 6.471
|
穩健型 0.23 |
月配
|
2.72 226/307 |
3.83 205/306 |
7.72 271/304 |
11.45 200/297 |
10.13 244/288 |
4.86 225/280 |
8.01 137/224 |
0.98 |
-0.34 |
0.67 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.5555
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
1.58 238/307 |
2.45 273/306 |
2.66 296/304 |
4.30 282/297 |
5.72 265/288 |
1.24 189/280 |
-0.14 153/224 |
0.98 |
0.00 |
0.30 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.1136
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.58 238/307 |
2.43 273/306 |
2.65 296/304 |
4.27 282/297 |
5.78 265/288 |
1.22 189/280 |
0.02 153/224 |
0.98 |
0.00 |
0.30 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.17
|
保守型 0.36 |
月配
|
2.51 145/307 |
4.03 124/306 |
7.15 182/304 |
8.27 212/297 |
13.53 183/288 |
15.11 48/280 |
11.05 46/224 |
0.98 |
-0.35 |
0.41 |
-0.23 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004029 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 112.23
|
穩健型 0.05 |
月配
|
2.09 / |
3.66 / |
7.95 / |
12.57 / |
20.47 / |
14.19 / |
11.16 / |
0.98 |
-0.39 |
0.84 |
-0.16 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002074 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 125.41
|
穩健型 0.05 |
月配
|
2.17 / |
3.92 / |
8.48 / |
13.66 / |
22.79 / |
17.53 / |
16.71 / |
0.99 |
-0.31 |
0.84 |
-0.12 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003900 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 94.043
|
穩健型 0.43 |
月配
|
1.68 48/184 |
4.63 90/182 |
10.36 63/180 |
14.05 46/173 |
23.92 36/158 |
21.14 6/141 |
24.23 32/119 |
0.99 |
-0.10 |
0.44 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 99.0044
|
穩健型 0.43 |
月配
|
1.76 48/184 |
4.89 90/182 |
10.91 63/180 |
15.19 46/173 |
26.41 36/158 |
24.83 6/141 |
30.67 32/119 |
0.99 |
-0.02 |
0.44 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 137.2759
|
穩健型 0.43 |
無配息
|
1.76 48/184 |
4.88 90/182 |
10.90 63/180 |
15.19 46/173 |
26.41 36/158 |
24.82 6/141 |
30.64 32/119 |
0.99 |
-0.02 |
0.44 |
-0.07 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003899 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 129.5079
|
穩健型 0.43 |
無配息
|
1.68 48/184 |
4.63 90/182 |
10.37 63/180 |
14.06 46/173 |
23.93 36/158 |
21.16 6/141 |
24.28 32/119 |
0.99 |
-0.10 |
0.44 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.078
|
穩健型 0.34 |
月配
|
2.59 129/307 |
4.64 92/306 |
9.27 50/304 |
13.56 50/297 |
19.75 119/288 |
8.69 121/280 |
6.22 85/224 |
0.99 |
0.09 |
0.71 |
-0.23 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 16.268
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
2.59 129/307 |
4.64 92/306 |
9.27 50/304 |
13.58 50/297 |
19.76 119/288 |
8.70 121/280 |
6.23 85/224 |
1.00 |
0.11 |
0.71 |
-0.23 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003935 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.3857
|
穩健型 -0.87 |
月配
|
1.79 215/307 |
2.87 235/306 |
5.48 230/304 |
10.16 151/297 |
15.46 162/288 |
2.23 184/280 |
4.66 102/224 |
1.00 |
-0.44 |
1.01 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.781
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
2.12 172/307 |
3.29 185/306 |
5.22 239/304 |
7.36 234/297 |
9.11 233/288 |
-0.68 203/280 |
-2.92 175/224 |
1.00 |
-0.01 |
0.50 |
-0.09 |
2 |
2 |
4 |
|