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瀚亞菁華證券投資信託基金
WMF002158
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
52.65
穩健型
-6.33
無配息
交易說明
-14.70
144/144
-5.37
134/143
-13.36
138/138
17.84
94/133
62.5
47/125
19.41
79/112
146.49
40/102
5.89
-0.47
1.18
0.08
3
3
1
觀察 申購
瀚亞高科技證券投資信託基金
WMF002165
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
194.59
積極型
-5.63
無配息
交易說明
-9.74
14/36
1.21
14/35
1.75
18/35
28.07
13/33
82.80
7/31
48.96
9/29
239.66
4/25
5.90
0.16
0.80
0.16
5
5
2
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別
WMF003487
新興市場
澳元
2024/08/01
股票型
18.11
積極型
-2.21
無配息
交易說明
-6.46
68/70
0.61
48/69
12.55
31/69
5.01
41/68
2.04
58/67
-23.04
46/67
-2.83
28/67
5.91
-0.87
1.19
-0.18
1
1
1
觀察 申購
匯豐台灣精典基金
WMF000130
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
51.95
穩健型
-6.54
無配息
交易說明
-12.66
138/144
-1.96
108/143
-1.94
108/138
21.63
72/133
46.71
88/125
23.87
69/112
114.23
67/102
5.92
-0.27
1.01
0.11
3
4
4
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004197
越南
台幣
2024/08/01
股票型
13.7
積極型
-3.11
無配息
交易說明
-5.91
109/110
-2.07
69/110
2.47
95/110
-0.51
53/109
-1.23
62/107
-2.70
56/105
0
/
5.93
-0.05
1.01
-0.01
-
-
2
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004198
越南
美元
2024/08/01
股票型
12.34
積極型
-2.91
無配息
交易說明
-5.72
109/110
-1.87
69/110
2.80
95/110
-0.27
53/109
-1.11
62/107
-2.43
56/105
0
/
5.94
-0.04
1.00
-0.11
-
-
2
觀察 申購
PGIM保德信金滿意基金
WMF000002
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
83.45
積極型
-5.81
無配息
交易說明
-10.89
111/144
0.86
61/143
2.73
93/138
23.48
57/133
54.14
69/125
13.75
90/112
96.31
87/102
5.95
-0.60
1.12
0.07
2
3
3
觀察 申購
景順台灣科技證券投資信託基金
WMF002205
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
72.35
積極型
-5.13
無配息
交易說明
-8.06
8/36
5.54
6/35
10.69
8/35
26.40
16/33
61.14
17/31
26.40
15/29
128.23
19/25
5.95
-0.42
0.89
0.10
3
3
2
觀察 申購
日盛MIT主流基金
WMF000496
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
50.49
穩健型
-6.3
無配息
交易說明
-9.55
91/144
0.80
63/143
4.58
82/138
28.21
34/133
102.45
3/125
61.57
4/112
227.64
9/102
5.97
0.32
1.17
0.19
5
5
2
觀察 申購
國泰中港台基金-美元
WMF002362
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
0.27
積極型
-0.55
無配息
交易說明
-2.23
12/35
-0.30
14/35
16.14
11/35
-19.94
34/35
-35.50
33/35
-54.75
33/35
-37.87
34/35
5.97
-2.38
0.64
-0.48
1
1
1
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
8.81
積極型
-0.78
無配息
交易說明
-2.44
12/35
-0.68
14/35
15.62
11/35
-20.20
34/35
-35.65
33/35
-54.91
33/35
-38.05
34/35
5.98
-2.16
0.60
-0.41
1
1
1
觀察 申購
國泰國泰基金
WMF000636
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
63.39
穩健型
-6.26
無配息
交易說明
-11.06
118/144
-1.00
97/143
5.93
72/138
27.14
44/133
67.70
31/125
35.33
38/112
173.94
25/102
5.98
-0.17
1.15
0.12
5
5
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
WMF000869
全球
歐元
2024/08/01
股票型
30.95
穩健型
-2.18
年配
交易說明
1.52
91/199
2.26
174/199
12.45
113/199
6.89
172/197
35.41
76/190
20.68
80/173
67.07
34/158
5.99
-0.50
1.11
0.04
3
3
2
觀察 申購
新光大三通基金
WMF002536
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
55.05
穩健型
-6.44
無配息
交易說明
-13.29
141/144
-7.53
141/143
-3.27
119/138
13.55
114/133
51.82
76/125
21.26
77/112
205.49
11/102
6.00
-0.44
1.16
0.09
4
4
2
觀察 申購
PGIM保德信店頭市場基金
WMF000003
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
71.55
積極型
-5.34
無配息
交易說明
-10.62
106/144
-1.12
99/143
0.15
103/138
22.45
67/133
42.70
99/125
-4.14
109/112
103.44
81/102
6.00
-1.20
1.26
0.00
1
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1
WMF002053
全球
歐元
2024/08/01
股票型
10.33
穩健型
0.29
年配
交易說明
8.06
21/199
10.66
44/199
10.84
143/199
9.55
148/197
7.91
173/190
-15.53
153/173
-7.28
151/158
6.00
-0.28
1.10
-0.14
1
1
1
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001828
全球
澳元
2024/08/01
股票型
15.76
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
4.90
8/53
7.76
14/53
15.55
11/53
15.37
16/53
22.31
11/53
4.92
10/53
38.43
12/53
6.01
-0.41
1.14
-0.03
1
1
1
觀察 申購
群益葛萊美基金
WMF000080
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
51.01
穩健型
-5.74
無配息
交易說明
-11.50
127/144
-2.93
118/143
-0.60
105/138
12.68
119/133
35.20
117/125
16.81
87/112
118.65
65/102
6.02
-0.53
1.08
0.07
2
3
2
觀察 申購
元大2001基金
WMF000503
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
141.68
穩健型
-6.26
無配息
交易說明
-11.22
122/144
-1.08
98/143
-4.56
123/138
15.27
104/133
44.48
95/125
14.11
89/112
122.59
61/102
6.02
-0.59
1.13
0.06
3
4
2
觀察 申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)
WMF004771
全球
美元
2024/08/02
股票型
9.3646
積極型
-4.19
無配息
交易說明
-9.99
37/40
-1.38
39/40
-3.81
39/39
16.41
30/39
32.52
30/39
3.06
24/34
0
/
6.03
-1.06
0.77
-0.07
2
2
2
觀察 申購
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