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高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型)
WMF004016
全球
美元
2024/08/01
股票型
247.58
積極型
-0.8
無配息
交易說明
2.27
75/199
1.84
176/199
10.10
141/199
1.54
24/34
61.42
3/32
168.70
3/31
18.15
21/26
5.20
-0.16
1.13
0.28
2
2
1
觀察 申購
高盛全球環境轉型基金X股美元
WMF000970
全球
美元
2024/08/01
股票型
1371.05
積極型
-0.8
無配息
交易說明
2.36
75/199
2.10
176/199
10.64
141/199
2.57
24/34
64.72
3/32
176.96
3/31
24.26
21/26
5.21
-0.08
1.13
0.29
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣
WMF004303
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
13.63
穩健型
-1.51
無配息
交易說明
-6.48
187/199
11.23
25/199
17.25
27/199
37.04
5/197
71.16
5/190
30.90
42/173
0
/
5.21
-0.29
1.09
0.07
5
3
2
觀察 申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元
WMF000969
全球
歐元
2024/08/01
股票型
1053.22
積極型
-0.54
無配息
交易說明
3.59
75/199
3.32
176/199
11.96
141/199
2.57
24/34
64.71
3/32
176.94
3/31
24.25
21/26
5.21
-0.15
1.13
0.36
3
3
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)
WMF004706
美國
美元
2024/08/01
股票型
10.35
穩健型
1.47
月配
交易說明
9.86
/
16.15
/
15.45
/
14.77
/
5.82
/
5.74
/
18.59
/
5.22
-0.30
0.98
-0.10
4
5
2
觀察 申購
野村巴西證券投資信託基金
WMF000071
巴西
台幣
2024/08/01
股票型
5.54
積極型
-1.59
無配息
交易說明
1.47
52/110
-10.21
106/110
-10.65
109/110
-11.50
82/109
15.90
46/107
0.36
52/105
-21.08
85/98
5.22
-0.23
0.99
0.00
4
4
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
WMF004708
美國
美元
2024/08/01
股票型
16.85
穩健型
1.87
無配息
交易說明
10.24
/
16.55
/
15.95
/
15.27
/
6.24
/
6.18
/
18.99
/
5.23
-0.30
0.98
-0.10
3
5
2
觀察 申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A
WMF001531
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
19.911
積極型
0.84
無配息
交易說明
-2.70
14/35
3.82
6/35
25.92
2/35
-1.37
17/35
-3.05
12/35
-29.93
15/35
-15.44
27/35
5.23
-0.71
1.06
-0.23
2
3
1
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
62.1
穩健型
-5.59
無配息
交易說明
-9.57
92/144
2.39
48/143
6.30
68/138
21.60
73/133
55.68
65/125
30.19
54/112
128.73
56/102
5.23
-0.14
1.00
0.14
4
4
4
觀察 申購
野村平衡證券投資信託基金
WMF000032
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
55.98
穩健型
-3.83
無配息
交易說明
-8.09
22/28
-2.25
23/28
3.02
16/28
23.90
2/28
71.04
2/26
55.72
2/26
182.87
1/25
5.24
0.69
1.37
0.21
5
5
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD
WMF000553
巴西
美元
2024/08/01
股票型
11.246
積極型
1.08
年配
交易說明
4.17
20/110
-7.28
97/110
-7.14
105/110
-9.79
76/109
14.05
48/107
-10.12
61/105
-34.01
95/98
5.24
-0.64
1.01
-0.12
2
3
1
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/08/02
股票型
25.0342
穩健型
-3.76
無配息
交易說明
4.89
10/76
9.32
19/76
11.79
56/76
9.24
72/76
18.65
67/74
9.13
65/73
54.31
54/69
5.24
-0.31
0.82
-0.07
3
2
2
觀察 申購
元大卓越基金
WMF000190
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
67.09
穩健型
-4.47
無配息
交易說明
-7.93
62/144
1.67
52/143
-2.73
113/138
17.37
96/133
39.77
109/125
-5.65
110/112
54.76
101/102
5.24
-1.09
1.03
-0.02
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 年配-美元
WMF000871
拉丁美洲
美元
2024/08/01
股票型
42.62
積極型
-2.11
年配
交易說明
-0.17
40/70
-11.35
68/69
-10.55
67/69
-9.38
66/68
19.05
46/67
11.77
16/67
-6.34
54/67
5.28
-0.28
0.99
-0.04
2
2
1
觀察 申購
摩根東方科技基金-累積型
WMF000155
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
股票型
45.98
積極型
-0.23
無配息
交易說明
-4.01
16/40
4.12
30/40
13.28
21/39
11.49
36/39
17.81
38/39
-18.49
33/34
43.24
29/29
5.28
-0.98
0.85
-0.11
1
1
2
觀察 申購
摩根太平洋科技基金
WMF000378
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
股票型
86.54
積極型
-0.09
無配息
交易說明
-3.81
15/40
4.59
28/40
14.89
16/39
13.49
34/39
20.66
36/39
-16.72
32/34
51.55
28/29
5.29
-1.01
0.89
-0.17
1
1
2
觀察 申購
聯博大利基金
WMF003569
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
84.38
穩健型
-5.05
無配息
交易說明
-6.60
46/144
5.53
25/143
13.90
37/138
25.03
53/133
56.81
57/125
26.39
60/112
137.82
47/102
5.29
-0.38
1.14
0.11
3
3
3
觀察 申購
PGIM保德信中小基金
WMF000006
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
102.63
積極型
-4.62
無配息
交易說明
-4.11
1/18
10.07
1/18
8.35
4/18
37.74
1/17
67.31
4/17
15.80
11/17
112.31
14/17
5.29
-0.28
0.98
0.07
2
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
17.09
積極型
-1.38
無配息
交易說明
-3.33
18/35
-2.77
22/35
14.53
15/35
-18.55
33/35
-23.48
29/35
-46.95
31/35
-35.96
33/35
5.29
-1.22
1.27
-0.25
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金
WMF002533
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
4.91
積極型
-0.8
無配息
交易說明
-2.39
11/35
-7.01
33/35
8.63
31/35
-23.28
35/35
-35.65
34/35
-59.19
35/35
-46.80
35/35
5.31
-2.42
0.55
-0.50
1
1
1
觀察 申購
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