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野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣
WMF004417
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.06
穩健型
-1.53
季配
交易說明
-3.98
172/199
2.10
173/199
3.99
193/199
2.12
184/197
15.39
148/190
0
/
0
/
5.06
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安本-環球創新股票基金
WMF001037
全球
美元
2024/08/02
股票型
8.7212
積極型
-2.97
無配息
交易說明
-2.50
162/199
6.86
89/199
7.62
177/199
13.61
133/197
29.51
103/190
-22.20
171/173
32.31
121/158
5.06
-1.71
1.19
-0.20
2
1
2
觀察 申購
富達基金-義大利基金
WMF001345
義大利
歐元
2024/08/01
股票型
57.18
積極型
-4.04
年配
交易說明
-1.12
73/110
-0.73
62/110
11.51
74/110
12.54
37/109
60.66
8/107
36.07
29/105
73.93
21/98
5.07
-0.50
0.99
0.11
-
-
2
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣
WMF001831
美國
澳元
2024/08/01
股票型
19.88
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
4.32
10/53
7.07
18/53
14.86
16/53
14.13
19/53
17.76
24/53
15.81
2/53
46.54
4/53
5.07
-0.08
0.66
0.02
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A
WMF001515
全球
美元
2024/08/01
股票型
70.253
穩健型
1.3
無配息
交易說明
-3.25
10/40
10.94
5/40
19.54
5/39
39.25
4/39
75.01
3/39
44.10
5/34
127.71
11/29
5.08
-0.35
0.89
0.04
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003904
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
股票型
329.5292
積極型
0.29
月配
交易說明
4.25
19/77
9.48
13/77
25.11
11/77
22.94
7/77
26.86
5/77
3.36
7/77
24.91
14/77
5.09
-0.12
0.84
-0.04
3
2
1
觀察 申購
柏瑞巨人基金A
WMF000659
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
23.92
穩健型
-5.19
無配息
交易說明
-10.51
104/144
-0.83
93/143
5.98
71/138
20.63
79/133
39.48
110/125
21.73
75/112
86.88
90/102
5.10
-0.19
0.82
0.12
2
1
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003910
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
股票型
311.3574
積極型
0.28
月配
交易說明
4.17
19/77
9.19
13/77
24.56
11/77
21.82
7/77
24.47
5/77
0.37
7/77
19.03
14/77
5.10
-0.21
0.84
-0.06
2
1
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002009
亞洲太平洋區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
股票型
7.372
積極型
0.23
月配
交易說明
3.65
24/77
11.17
5/77
25.90
8/77
20.39
12/77
22.39
11/77
-10.40
36/77
0.88
52/77
5.11
-0.56
0.83
-0.12
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)
WMF002735
拉丁美洲
美元
2024/08/01
股票型
45.05
積極型
0.82
年配
交易說明
2.98
5/70
-7.23
61/69
-6.12
61/69
-1.10
56/68
37.09
11/67
19.84
8/67
9.58
42/67
5.11
-0.23
0.92
-0.04
4
4
1
觀察 申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計）
WMF004837
拉丁美洲
美元
2024/08/01
股票型
29.06
積極型
0.83
無配息
交易說明
2.97
5/70
-7.22
61/69
-6.13
61/69
-1.09
56/68
37.14
11/67
19.88
8/67
9.59
42/67
5.11
-0.23
0.92
-0.04
4
5
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
WMF004712
美國
美元
2024/08/01
股票型
24.67
穩健型
-2.52
無配息
交易說明
6.91
/
8.42
/
16.08
/
14.83
/
27.72
/
23.04
/
57.62
/
5.12
0.02
0.86
-0.01
4
3
3
觀察 申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)
WMF001740
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
261.79
穩健型
-1.11
無配息
交易說明
4.67
27/53
8.00
16/53
15.47
20/53
15.56
22/53
30.68
26/53
-3.08
40/53
17.02
42/53
5.12
-0.28
0.95
-0.08
2
1
2
觀察 申購
群益馬拉松股基金
WMF000075
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
200.42
穩健型
-5.64
無配息
交易說明
-7.41
55/144
3.01
45/143
4.20
85/138
21.67
71/133
48.46
86/125
0.98
106/112
69.62
96/102
5.13
-0.91
1.08
0.01
1
1
1
觀察 申購
群益馬拉松基金N(後收型)
WMF004543
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
200.41
穩健型
-5.64
無配息
交易說明
-7.41
55/144
3.01
45/143
4.20
85/138
21.67
71/133
48.46
86/125
0
/
0
/
5.14
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元
WMF004302
全球
美元
2024/08/01
股票型
12.28
穩健型
-1.83
無配息
交易說明
-6.53
187/199
10.04
25/199
17.14
27/199
36.68
5/197
70.69
5/190
30.28
42/173
0
/
5.15
-0.25
1.11
0.01
5
4
2
觀察 申購
復華大中華中小策略基金
WMF000220
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
8.21
積極型
-1.79
無配息
交易說明
-5.20
51/53
-1.20
46/53
13.24
32/53
0.24
49/53
-24.12
51/53
-50.75
53/53
-7.02
50/53
5.16
-2.08
0.22
-0.36
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣
WMF004304
全球
南非蘭特
2024/08/01
股票型
14.79
穩健型
-1.46
無配息
交易說明
-6.30
187/199
10.75
25/199
17.49
27/199
37.51
5/197
69.12
5/190
29.75
42/173
0
/
5.17
-0.36
1.23
0.06
5
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣
WMF004301
全球
台幣
2024/08/01
股票型
14.03
穩健型
-2.09
無配息
交易說明
-6.72
187/199
9.87
25/199
16.72
27/199
36.35
5/197
70.47
5/190
29.91
42/173
0
/
5.18
-0.31
1.10
0.11
5
3
2
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2024/08/02
股票型
179.8793
積極型
-2.2
年配
交易說明
-4.63
101/110
-5.31
85/110
14.47
52/110
-13.88
91/109
-10.21
78/107
-27.55
80/105
-20.72
84/98
5.20
-0.41
1.01
-0.20
1
2
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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