元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 11.104	保守型 0.5	無配息交易說明	2.11 243/307	4.79 189/306	8.27 285/304	11.31 244/297	13.16 241/288	6.21 211/280	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	5	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 11.1039	保守型 0.5	無配息交易說明	2.11 243/307	4.79 189/306	8.27 285/304	11.31 244/297	13.16 241/288	6.21 211/280	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 8.9729	保守型 0.5	月配交易說明	2.11 243/307	4.79 189/306	8.27 285/304	11.31 244/297	13.16 241/288	6.21 211/280	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 8.9727	保守型 0.5	月配交易說明	2.11 243/307	4.79 189/306	8.27 285/304	11.31 244/297	13.16 241/288	6.21 211/280	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.9	保守型 0.31	無配息交易說明	2.45 145/307	4.05 124/306	7.12 182/304	8.21 212/297	13.53 183/288	15.06 48/280	11.02 46/224	0.96	-0.35	0.42	-0.23	1	1	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.4515	穩健型 0.19	月配交易說明	2.79 78/125	4.69 78/122	7.56 37/120	10.87 47/117	15.04 30/109	11.77 31/109	0 /	0.96	0.02	0.83	-0.24	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/08/02	債券型 9.7483	穩健型 0.19	無配息交易說明	2.79 78/125	4.69 78/122	7.56 37/120	10.87 47/117	15.04 30/109	11.67 31/109	0 /	0.96	0.02	0.84	-0.24	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.3259	穩健型 0.19	月配交易說明	2.79 78/125	4.69 78/122	7.56 37/120	10.87 47/117	15.00 30/109	11.65 31/109	0 /	0.96	0.02	0.85	-0.24	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/08/02	債券型 8.426	穩健型 0.19	月配交易說明	2.85 78/125	4.84 78/122	7.88 37/120	11.54 47/117	16.41 30/109	13.77 31/109	11.69 22/92	0.96	0.07	0.84	-0.21	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/08/02	債券型 10.5585	穩健型 0.19	無配息交易說明	2.85 78/125	4.84 78/122	7.88 37/120	11.53 47/117	16.43 30/109	13.76 31/109	0 /	0.96	0.07	0.84	-0.21	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.8809	穩健型 0.19	月配交易說明	2.85 78/125	4.84 78/122	7.88 37/120	11.53 47/117	16.54 30/109	13.80 31/109	0 /	0.96	0.07	0.84	-0.21	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.4735	穩健型 0.19	月配交易說明	2.85 78/125	4.84 78/122	7.88 37/120	11.53 47/117	16.46 30/109	13.66 31/109	0 /	0.96	0.07	0.84	-0.21	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/08/01	平衡型 7.58	穩健型 -0.52	月配交易說明	1.76 52/184	4.30 116/182	7.25 145/180	12.00 100/173	16.91 104/158	20.28 20/141	23.55 49/119	0.97	0.42	0.01	0.26	4	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY WMF002183 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 12.223	穩健型 0.14	無配息交易說明	2.75 209/307	4.21 190/306	7.76 200/304	11.17 136/297	13.92 157/288	7.72 140/280	8.95 65/224	0.97	-0.28	0.78	-0.08	4	4	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 4.8642	穩健型 -0.62	月配交易說明	2.76 209/307	4.22 190/306	7.78 200/304	11.19 136/297	13.97 157/288	7.57 140/280	9.14 65/224	0.97	-0.28	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/08/01	平衡型 12.22	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.66 52/184	4.27 116/182	7.19 145/180	11.90 100/173	16.83 104/158	20.16 20/141	23.56 49/119	0.97	0.42	0.01	0.26	5	5	5	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2024/08/01	債券型 11.6	穩健型 0.17	月配交易說明	2.14 /	4.20 /	9.22 /	16.61 /	29.88 /	22.61 /	21.60 /	0.98	0.09	0.59	-0.07	4	4	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/08/02	債券型 22.3264	穩健型 -0.14	無配息交易說明	1.76 17/20	3.86 13/20	8.04 14/20	15.17 8/20	28.48 5/20	26.56 3/20	27.48 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	5	5	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/08/02	債券型 10.4353	穩健型 -0.13	月配交易說明	1.78 17/20	3.87 13/20	8.09 14/20	15.22 8/20	28.60 5/20	26.69 3/20	27.76 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2024/08/01	債券型 91.5	穩健型 0.18	月配交易說明	2.28 155/307	3.91 130/306	7.89 129/304	11.00 112/297	20.80 94/288	22.84 9/280	16.53 21/224	0.98	-0.16	0	-0.13	2	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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