名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.5975
|
穩健型 -0.07 |
無配息
|
1.05 290/307 |
2.24 280/306 |
5.81 217/304 |
9.28 180/297 |
9.24 231/288 |
-2.19 223/280 |
0 / |
0.79 |
-0.20 |
0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002178 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.824
|
穩健型 -0.64 |
月配
|
1.82 209/307 |
3.27 190/306 |
6.37 200/304 |
10.50 136/297 |
15.90 157/288 |
7.05 140/280 |
8.62 65/224 |
0.82 |
-0.26 |
0.88 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 13.855
|
穩健型 -0.13 |
無配息
|
1.82 209/307 |
3.27 190/306 |
6.37 200/304 |
10.50 136/297 |
15.91 157/288 |
7.06 140/280 |
8.34 65/224 |
0.82 |
-0.26 |
0.88 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002751 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 5.6648
|
穩健型 -0.48 |
月配
|
1.77 187/307 |
3.73 136/306 |
8.26 169/304 |
13.39 77/297 |
20.86 145/288 |
11.58 167/280 |
5.41 108/224 |
0.83 |
-0.20 |
0.95 |
-0.16 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002749 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.3813
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
2.36 187/307 |
4.33 136/306 |
8.89 169/304 |
14.06 77/297 |
21.58 145/288 |
12.21 167/280 |
6.08 108/224 |
0.83 |
-0.20 |
0.95 |
-0.16 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.4404
|
穩健型 -0.68 |
月配
|
1.41 187/307 |
3.26 136/306 |
6.74 169/304 |
11.64 77/297 |
16.37 145/288 |
3.63 167/280 |
3.70 108/224 |
0.83 |
-0.37 |
0.97 |
0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 15.7241
|
穩健型 -0.09 |
無配息
|
2.00 187/307 |
3.87 136/306 |
7.37 169/304 |
12.31 77/297 |
17.07 145/288 |
4.25 167/280 |
4.32 108/224 |
0.84 |
-0.37 |
0.97 |
0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.23
|
穩健型 -0.09 |
無配息
|
0.79 298/307 |
1.59 295/306 |
3.13 293/304 |
3.33 286/297 |
5.90 264/288 |
3.54 176/280 |
0.39 147/224 |
0.85 |
-0.41 |
0.73 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001749 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 34.05
|
穩健型 0.0 |
年配
|
2.10 52/307 |
3.89 37/306 |
8.84 56/304 |
14.79 66/297 |
24.54 27/288 |
22.89 147/280 |
19.15 83/224 |
0.85 |
-0.18 |
0.89 |
-0.06 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.0405
|
穩健型 -0.06 |
月配
|
1.92 234/307 |
3.60 203/306 |
8.43 220/304 |
13.44 149/297 |
23.03 169/288 |
22.06 98/280 |
15.58 96/224 |
0.85 |
-0.40 |
0.63 |
-0.08 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.6611
|
穩健型 -0.06 |
無配息
|
1.92 234/307 |
3.60 203/306 |
8.43 220/304 |
13.44 149/297 |
23.03 169/288 |
22.07 98/280 |
15.59 96/224 |
0.85 |
-0.40 |
0.63 |
-0.08 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.0407
|
穩健型 -0.06 |
月配
|
1.92 234/307 |
3.60 203/306 |
8.43 220/304 |
13.44 149/297 |
23.03 169/288 |
22.07 98/280 |
15.58 96/224 |
0.85 |
-0.40 |
0.63 |
-0.08 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.6612
|
穩健型 -0.06 |
無配息
|
1.92 234/307 |
3.60 203/306 |
8.43 220/304 |
13.44 149/297 |
23.04 169/288 |
22.07 98/280 |
15.59 96/224 |
0.85 |
-0.40 |
0.63 |
-0.08 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.6589
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
2.02 184/307 |
3.04 213/306 |
5.69 221/304 |
8.55 203/297 |
10.93 217/288 |
-0.05 198/280 |
-3.67 185/224 |
0.85 |
-0.36 |
0.65 |
-0.07 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 5.0409
|
穩健型 -0.41 |
月配
|
1.58 184/307 |
2.59 213/306 |
5.23 221/304 |
8.07 203/297 |
10.45 217/288 |
-0.49 198/280 |
-4.09 185/224 |
0.85 |
-0.36 |
0.65 |
-0.07 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002064 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 59.18
|
穩健型 -0.72 |
月配
|
1.33 52/307 |
3.11 37/306 |
8.02 56/304 |
13.92 66/297 |
23.19 27/288 |
21.39 147/280 |
17.54 83/224 |
0.86 |
-0.20 |
0.89 |
-0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.78
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
2.08 175/307 |
2.97 222/306 |
4.06 277/304 |
4.43 279/297 |
4.25 274/288 |
-0.59 202/280 |
3.42 120/224 |
0.86 |
-0.15 |
0.21 |
-0.16 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.32
|
穩健型 -0.78 |
月配
|
0.76 298/307 |
1.65 295/306 |
3.16 293/304 |
3.28 286/297 |
5.97 264/288 |
3.63 176/280 |
0.42 147/224 |
0.86 |
-0.41 |
0.74 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.9728
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
2.76 123/125 |
3.85 120/122 |
6.28 120/120 |
8.08 117/117 |
9.49 95/109 |
12.50 57/109 |
0 / |
0.86 |
-0.17 |
0.48 |
-0.03 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.2703
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
2.76 123/125 |
3.84 120/122 |
6.28 120/120 |
8.07 117/117 |
9.49 95/109 |
12.50 57/109 |
20.51 30/92 |
0.86 |
-0.17 |
0.48 |
-0.03 |
3 |
2 |
5 |
|