元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元 WMF001036 歐洲	歐元 2025/06/24	股票型 79.8743	穩健型 0.66	無配息交易說明	-1.68 /	-5.44 /	-0.22 /	-8.06 /	10.11 /	40.14 /	27.98 /	3.22	-0.46	1.17	0.06	1	1	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2025/06/24	平衡型 104.42	穩健型 0.61	月配交易說明	0.57 /	-4.97 /	-3.32 /	0.33 /	27.08 /	26.87 /	58.67 /	3.22	-0.01	0.40	0.05	-	-	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2025/06/23	平衡型 9.5118	穩健型 0.47	月配交易說明	-0.30 /	-4.18 /	-3.80 /	-4.82 /	7.85 /	15.61 /	0 /	3.22	-0.05	0.37	0.06	3	3	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2025/06/23	平衡型 9.512	穩健型 0.47	月配交易說明	-0.30 /	-4.18 /	-3.80 /	-4.82 /	7.86 /	15.61 /	0 /	3.22	-0.05	0.37	0.06	3	3	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2025/06/23	平衡型 11.2494	穩健型 0.47	無配息交易說明	-0.30 /	-4.18 /	-3.82 /	-4.84 /	7.83 /	15.62 /	0 /	3.22	-0.05	0.37	0.06	3	3	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣) WMF004448 全球	澳元 2025/06/23	平衡型 11.2489	穩健型 0.47	無配息交易說明	-0.30 /	-4.18 /	-3.82 /	-4.85 /	7.83 /	15.61 /	0 /	3.22	-0.05	0.37	0.06	2	3	1	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) WMF001273 全球	歐元 2025/06/24	債券型 12.43	保守型 -0.32	無配息交易說明	1.80 /	-2.66 /	3.99 /	2.28 /	6.57 /	10.64 /	5.82 /	3.22	-0.03	0.52	-0.20	1	1	2	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 WMF003490 歐元區	歐元 2025/06/24	股票型 35.42	穩健型 0.91	無配息交易說明	0.14 /	-2.88 /	11.14 /	6.84 /	17.77 /	41.85 /	49.36 /	3.22	-0.57	0.84	0.06	1	1	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004157 全球	澳元 2025/06/24	平衡型 6.92	穩健型 0.43	月配交易說明	0.05 /	-6.07 /	-4.12 /	-7.07 /	3.80 /	4.87 /	6.29 /	3.22	-0.53	0.61	-0.07	1	1	1	觀察申購
富達基金-歐洲基金(歐元) WMF001361 歐洲	歐元 2025/06/24	股票型 21.34	穩健型 0.8	年配交易說明	-1.98 /	-3.13 /	7.91 /	11.90 /	31.75 /	57.74 /	55.26 /	3.22	0.02	0.95	0.16	3	4	4	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) WMF004437 全球	歐元 2025/06/24	股票型 139.95	穩健型 1.14	無配息交易說明	-1.73 /	-4.53 /	-7.17 /	-10.93 /	-3.14 /	6.54 /	15.57 /	3.22	-0.97	0.79	-0.10	1	1	3	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2025/06/23	平衡型 9.39	穩健型 0.0	月配交易說明	5.73 /	-1.90 /	-1.07 /	8.80 /	33.46 /	1.77 /	-15.35 /	3.23	-0.22	0.28	-0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2025/06/24	債券型 23.4112	積極型 1.02	無配息交易說明	0.95 /	-2.47 /	5.07 /	2.79 /	5.29 /	20.74 /	-6.26 /	3.23	-0.09	-0.64	-0.04	1	1	1	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積) WMF002266 全球	人民幣 2025/06/23	股票型 13.54	穩健型 0.74	無配息交易說明	1.74 /	-5.53 /	-4.81 /	-1.70 /	9.34 /	11.03 /	26.73 /	3.23	-0.26	0.86	0.02	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2025/06/24	債券型 6.61	穩健型 0.76	月配交易說明	-1.05 /	-4.72 /	0.41 /	-0.45 /	4.04 /	8.61 /	-9.10 /	3.23	-0.05	0.83	-0.16	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2025/06/24	債券型 145.5379	穩健型 1.87	無配息交易說明	1.72 /	-2.42 /	10.90 /	7.98 /	21.10 /	27.16 /	20.30 /	3.23	-0.10	0.76	0.04	-	-	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2025/06/24	債券型 22.32	穩健型 0.76	無配息交易說明	-1.04 /	-4.72 /	0.46 /	-0.47 /	4.14 /	8.58 /	-9.11 /	3.23	-0.04	0.84	-0.15	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2025/06/24	債券型 7.8195	積極型 1.03	月配交易說明	0.94 /	-2.48 /	5.07 /	2.77 /	5.22 /	20.74 /	-6.26 /	3.23	-0.09	-0.64	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2025/06/24	債券型 1013.2148	積極型 0.74	月配交易說明	-0.21 /	-6.90 /	-0.92 /	1.04 /	21.66 /	20.61 /	20.28 /	3.23	0.05	0.20	0.04	4	2	1	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2025/06/24	股票型 12.4697	積極型 1.25	月配交易說明	-0.54 /	-10.53 /	-9.03 /	-4.46 /	23.31 /	31.66 /	65.39 /	3.23	0.12	0.66	0.05	5	5	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信台新投信摩根投信富邦投信(原日盛) 統一投信景順投信華南永昌投信宏利投信貝萊德投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信國泰投信安聯投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信富達投信聯博投信新光投信施羅德投信路博邁投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富邦投信兆豐投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外萬寶投顧品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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