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宏利臺灣股息收益基金 A類型
WMF001051
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
74.94
穩健型
0.52
無配息
交易說明
12.20
39/144
15.29
32/140
27.43
71/136
52.13
25/133
119.44
16/123
77.46
12/112
187.02
38/102
5.94
0.49
0.92
0.24
4
4
4
觀察 申購
安聯中國策略基金-美元
WMF004228
大中華地區
美元
2024/07/10
股票型
12.16
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-0.96
81/110
0.80
76/110
8.74
80/110
-11.75
99/108
-33.45
104/107
-46.71
96/105
4.06
51/98
5.95
-1.33
0.61
-0.40
3
3
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-人民幣
WMF004324
大中華地區
人民幣
2024/07/10
股票型
5.34
積極型
-0.18
無配息
交易說明
-0.82
81/110
0.79
76/110
8.85
80/110
-11.61
99/108
-33.28
104/107
-46.60
96/105
0
/
5.95
-1.28
0.55
-0.40
2
2
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
WMF001170
拉丁美洲
歐元
2024/07/11
股票型
62.25
積極型
0.54
無配息
交易說明
4.92
54/69
-7.22
67/69
-8.02
66/68
-0.56
65/67
44.80
10/67
20.51
10/67
-9.68
57/67
5.96
-0.32
1.02
-0.01
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002009
亞洲太平洋區日本除外
南非蘭特
2024/07/11
股票型
7.642
積極型
1.44
月配
交易說明
11.22
9/77
15.08
16/77
27.49
25/77
26.87
19/77
29.48
14/77
-12.7
40/77
-5.49
59/77
5.99
-0.69
0.87
-0.16
1
1
1
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
149.05
積極型
0.34
無配息
交易說明
13.74
22/144
18.08
21/140
38.84
22/136
48.95
32/133
98.71
35/123
66.57
21/112
228.02
21/102
6.04
0.07
1.20
0.17
5
5
2
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/07/11
股票型
11.79
積極型
1.63
無配息
交易說明
3.64
68/110
10.22
50/110
17.72
39/110
5.06
51/108
-14.95
71/107
-45.62
86/105
-20.02
69/98
6.07
-0.89
0.90
-0.29
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
WMF000869
全球
歐元
2024/07/11
股票型
32.12
穩健型
0.62
年配
交易說明
0.27
194/206
4.04
151/206
13.76
123/205
11.05
155/204
52.11
54/193
21.56
82/178
66.41
37/163
6.09
-0.64
1.12
0.03
3
3
2
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2024/07/11
股票型
193.3489
積極型
1.9
年配
交易說明
0.41
72/110
6.85
41/110
15.86
41/110
-2.70
73/108
-11.10
74/107
-26.51
73/105
-19.24
82/98
6.10
-0.36
1.01
-0.22
1
2
1
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2024/07/11
股票型
76.1
積極型
1.18
無配息
交易說明
4.80
29/110
4.73
60/110
13.71
58/110
14.09
42/108
25.74
46/107
-8.20
60/105
42.57
31/98
6.11
0.15
0.98
-0.14
5
5
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2024/07/11
股票型
16.33
穩健型
2.57
無配息
交易說明
4.44
/
5.33
/
11.64
/
8.51
/
24.90
/
-0.73
/
29.26
/
6.12
-0.25
1.01
-0.06
1
1
1
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001828
全球
澳元
2024/07/11
股票型
15.11
穩健型
2.23
無配息
交易說明
3.12
43/53
3.80
38/53
9.41
38/53
12.56
26/53
31.57
23/53
0.58
14/53
28.61
16/53
6.12
-0.39
1.17
-0.06
1
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
WMF001463
全球
美元
2024/07/10
股票型
747.91
積極型
1.44
無配息
交易說明
3.94
6/26
12.06
1/26
7.14
23/26
15.64
19/26
24.31
15/25
3.48
18/22
35.74
16/20
6.13
-1.02
0.97
-0.11
3
2
2
觀察 申購
群益長安基金
WMF000077
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
76.81
穩健型
0.47
無配息
交易說明
10.57
70/144
8.57
114/140
20.45
117/136
20.77
126/133
73.82
88/123
21.80
103/112
161.35
56/102
6.15
-0.70
1.08
0.05
2
2
1
觀察 申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元
WMF004643
全球
美元
2024/07/10
股票型
13.1278
穩健型
1.21
無配息
交易說明
7.64
14/206
12.42
17/206
34.79
12/205
24.89
58/204
0
/
0
/
0
/
6.17
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-美元(後收型)
WMF004645
全球
美元
2024/07/10
股票型
13.1284
穩健型
1.21
無配息
交易說明
7.63
14/206
12.42
17/206
34.79
12/205
24.89
58/204
0
/
0
/
0
/
6.17
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
統一統信基金
WMF001429
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
104.5
積極型
0.65
無配息
交易說明
11.38
55/144
13.71
48/140
32.23
48/136
53.47
19/133
131.50
6/123
66.43
22/112
249.26
13/102
6.18
0.00
1.33
0.15
5
5
1
觀察 申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-新臺幣(後收型)
WMF004644
全球
台幣
2024/07/10
股票型
14.05
穩健型
1.37
無配息
交易說明
7.91
14/206
12.76
17/206
35.10
12/205
25.22
58/204
0
/
0
/
0
/
6.19
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/11
股票型
1036.76
積極型
1.02
無配息
交易說明
-3.10
101/110
4.20
62/110
8.98
79/110
-5.37
79/108
-17.42
86/107
-36.03
87/105
-26.34
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/07/11
股票型
120.56
積極型
1.02
月配
交易說明
-3.10
101/110
4.20
62/110
8.97
79/110
-5.38
79/108
-17.42
86/107
-36.04
87/105
-26.34
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
2
2
1
觀察 申購
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