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安聯中國策略基金-新台幣
WMF001889
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
16.53
積極型
-1.19
無配息
交易說明
-0.60
68/110
-3.90
76/110
15.03
47/110
-16.39
99/109
-30.58
103/107
-45.66
98/105
3.64
50/98
5.31
-1.15
0.60
-0.30
4
3
1
觀察 申購
新光中國成長基金(人民幣)
WMF003127
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
4.86
積極型
-0.4
無配息
交易說明
-1.82
11/35
-6.35
33/35
9.18
31/35
-22.95
35/35
-35.49
34/35
-59.01
35/35
-46.47
35/35
5.31
-2.55
0.52
-0.58
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金(美元)
WMF003126
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
4.64
積極型
-0.42
無配息
交易說明
-2.12
11/35
-6.66
33/35
8.97
31/35
-23.15
35/35
-35.59
34/35
-59.05
35/35
-46.64
35/35
5.32
-2.66
0.60
-0.57
1
1
1
觀察 申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元
WMF001177
全球
美元
2024/08/01
股票型
16.88
穩健型
0.05
無配息
交易說明
4.08
10/31
6.41
5/31
11.84
18/31
1.50
23/31
22.61
17/30
10.88
19/29
87.33
3/26
5.32
0.54
0.64
-0.06
4
5
3
觀察 申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元
WMF003537
全球
美元
2024/08/01
股票型
18.3996
積極型
-3.67
無配息
交易說明
-7.85
194/199
1.18
187/199
3.20
195/199
18.03
87/197
37.46
66/190
6.69
131/173
79.47
17/158
5.33
-0.81
1.21
-0.06
4
2
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-人民幣
WMF004324
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
5.24
積極型
-0.75
無配息
交易說明
-0.49
68/110
-3.26
76/110
15.73
47/110
-16.03
99/109
-30.27
103/107
-45.29
98/105
0
/
5.33
-1.30
0.56
-0.38
2
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/08/02
股票型
981.96
積極型
-1.07
無配息
交易說明
-4.75
102/110
-6.52
93/110
9.92
83/110
-15.66
98/109
-12.69
82/107
-33.90
85/105
-27.80
91/98
5.33
-0.27
0.97
-0.22
3
2
1
觀察 申購
景順能源轉型基金A股 美元
WMF001612
全球
美元
2024/08/01
股票型
8.96
積極型
0.11
無配息
交易說明
0.86
17/31
0.87
17/31
4.97
27/31
-2.69
24/31
13.06
20/30
-5.27
25/29
-51.62
27/27
5.33
0.18
0.63
-0.11
3
4
2
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/08/02
股票型
114.0
積極型
-1.07
月配
交易說明
-4.75
102/110
-6.52
93/110
9.92
83/110
-15.66
98/109
-12.68
82/107
-33.91
85/105
-27.80
91/98
5.33
-0.27
0.97
-0.22
2
2
1
觀察 申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元
WMF001176
全球
歐元
2024/08/01
股票型
15.61
穩健型
0.32
無配息
交易說明
5.06
10/31
7.46
5/31
12.97
18/31
2.75
23/31
23.98
17/30
12.03
19/29
89.30
3/26
5.34
0.59
0.57
-0.01
3
3
4
觀察 申購
安聯中國策略基金-美元
WMF004228
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
12.02
積極型
-0.98
無配息
交易說明
-0.37
68/110
-3.58
76/110
15.49
47/110
-16.17
99/109
-30.43
103/107
-45.48
98/105
4.31
50/98
5.34
-1.36
0.63
-0.37
3
3
1
觀察 申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣
WMF003536
全球
台幣
2024/08/01
股票型
19.51
積極型
-3.89
無配息
交易說明
-8.02
194/199
1.04
187/199
2.90
195/199
17.74
87/197
37.30
66/190
6.38
131/173
79.16
17/158
5.35
-0.94
1.20
0.03
4
2
1
觀察 申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元)
WMF001354
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
70.23
穩健型
-1.56
年配
交易說明
3.92
34/53
7.47
20/53
16.05
14/53
15.30
23/53
27.99
32/53
-2.21
38/53
39.60
29/53
5.36
-0.24
0.97
-0.07
3
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003909
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
31.1987
積極型
0.24
月配
交易說明
-0.44
19/77
5.71
13/77
17.71
11/77
14.45
7/77
17.11
5/77
-1.92
7/77
12.05
14/77
5.36
-0.28
1.16
-0.07
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003903
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
33.0303
積極型
0.25
月配
交易說明
-0.36
19/77
5.96
13/77
18.31
11/77
15.62
7/77
19.45
5/77
1.06
7/77
17.83
14/77
5.36
-0.19
1.16
-0.05
3
3
1
觀察 申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
WMF002723
歐洲
歐元
2024/08/02
股票型
231.5
穩健型
-2.96
無配息
交易說明
-1.74
52/55
2.55
47/55
6.33
49/54
11.36
43/54
35.30
39/54
-0.51
47/53
55.76
18/53
5.38
-1.48
1.59
-0.04
3
1
1
觀察 申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
WMF001947
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
175.79
穩健型
-0.8
年配
交易說明
-1.70
51/55
2.48
48/55
6.27
50/54
11.24
44/54
35.31
38/54
-0.15
46/53
52.97
21/53
5.38
-1.48
1.60
-0.04
3
1
1
觀察 申購
安聯中國股票基金-A配息類股
WMF001934
中國
美元
2024/08/02
股票型
45.7737
積極型
-1.91
年配
交易說明
-4.80
103/110
-5.38
87/110
13.94
55/110
-14.09
94/109
-12.18
80/107
-33.82
84/105
-16.91
79/98
5.38
-0.26
0.98
-0.22
3
4
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元
WMF001009
美國
美元
2024/08/01
股票型
43.36
穩健型
-2.86
無配息
交易說明
7.79
6/53
11.11
3/53
22.57
1/53
27.92
2/53
43.95
3/53
45.75
1/53
67.07
9/53
5.38
0.50
0.90
0.06
5
3
3
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003653
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
21.96
穩健型
-5.14
半年配
交易說明
-5.37
33/144
12.40
3/143
28.80
3/138
39.67
8/133
59.87
54/125
39.18
32/112
152.29
37/102
5.39
-0.11
1.16
0.16
4
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施