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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003913
全球
澳元
2024/08/01
股票型
162.7179
穩健型
-1.13
月配
交易說明
4.19
/
5.35
/
9.68
/
8.43
/
18.37
/
12.28
/
24.41
/
5.01
-0.48
0.78
0.01
1
1
1
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)
WMF001257
中國
歐元
2024/08/01
股票型
16.55
積極型
-1.01
無配息
交易說明
-3.08
110/110
-7.83
108/110
14.10
81/110
-9.44
87/109
4.23
60/107
2.05
55/105
-2.24
61/98
5.01
0.71
0.81
-0.04
5
2
1
觀察 申購
群益長安基金
WMF000077
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
68.24
穩健型
-5.18
無配息
交易說明
-7.51
56/144
-0.83
92/143
-2.30
111/138
5.59
129/133
45.04
93/125
9.78
100/112
133.54
52/102
5.01
-0.69
1.08
0.04
2
2
1
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型)
WMF004423
全球
美元
2024/08/01
股票型
5.92
穩健型
-1.33
季配
交易說明
-3.80
172/199
2.29
173/199
4.21
193/199
2.26
184/197
15.60
148/190
0
/
0
/
5.01
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣
WMF001835
歐洲
澳元
2024/08/01
股票型
21.05
穩健型
0.28
無配息
交易說明
-2.44
34/55
3.52
17/55
13.81
15/54
14.49
33/54
28.25
20/54
8.10
41/53
70.57
4/53
5.01
-0.90
1.02
-0.02
3
2
1
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型)
WMF004422
全球
美元
2024/08/01
股票型
6.44
穩健型
-1.22
無配息
交易說明
-3.85
172/199
2.26
173/199
4.24
193/199
2.42
184/197
15.49
148/190
0
/
0
/
5.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元
WMF004420
全球
美元
2024/08/01
股票型
6.44
穩健型
-1.22
無配息
交易說明
-3.85
172/199
2.26
173/199
4.40
193/199
2.42
184/197
15.49
148/190
0
/
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5.02
0
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-
-
-
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣
WMF002360
中國
人民幣
2024/08/01
股票型
8.55
積極型
-0.23
無配息
交易說明
-1.81
86/110
-3.50
78/110
13.31
61/110
-13.19
90/109
-29.23
102/107
-49.65
103/105
-15.77
71/98
5.02
-1.65
0.50
-0.45
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002008
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
6.078
積極型
0.28
月配
交易說明
-0.95
24/77
7.62
5/77
19.05
8/77
13.27
12/77
15.65
11/77
-11.62
36/77
-3.39
52/77
5.02
-0.61
1.27
-0.13
1
1
1
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣
WMF001839
歐洲
澳元
2024/08/01
股票型
24.21
穩健型
0.24
無配息
交易說明
-2.72
39/55
3.06
24/55
12.86
26/54
13.24
38/54
25.01
26/54
4.51
44/53
46.77
22/53
5.02
-1.01
1.03
-0.04
3
2
1
觀察 申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣
WMF003356
全球
台幣
2024/08/01
股票型
12.9
穩健型
0.54
無配息
交易說明
0.55
23/26
3.78
24/26
5.22
26/26
4.20
25/26
10.26
22/25
-15.80
20/22
21.47
19/21
5.02
-1.49
1.16
-0.11
1
1
2
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣
WMF004416
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.62
穩健型
-1.42
無配息
交易說明
-3.91
172/199
2.28
173/199
4.10
193/199
2.14
184/197
15.45
148/190
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/
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/
5.03
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-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型)
WMF004418
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.62
穩健型
-1.42
無配息
交易說明
-3.91
172/199
2.28
173/199
4.10
193/199
2.14
184/197
15.45
148/190
0
/
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/
5.03
0
0
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-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型)
WMF004419
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.06
穩健型
-1.53
季配
交易說明
-4.11
172/199
2.10
173/199
3.99
193/199
2.12
184/197
15.39
148/190
0
/
0
/
5.03
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
法巴巴西股票基金 C (美元)
WMF000818
巴西
美元
2024/08/01
股票型
76.97
積極型
0.13
無配息
交易說明
5.68
13/110
-6.72
95/110
-8.87
107/110
-12.31
86/109
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64/105
-29.19
92/98
5.04
-0.66
0.96
-0.13
4
2
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元)
WMF004879
巴西
美元
2024/08/01
股票型
38.5
積極型
0.13
年配
交易說明
5.68
13/110
-6.72
95/110
-8.86
107/110
-12.30
86/109
4.70
55/107
-11.93
64/105
-29.20
92/98
5.04
-0.66
0.96
-0.13
2
1
1
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/08/01
股票型
54.45
積極型
-3.26
年配
交易說明
-6.08
110/110
-10.83
108/110
10.72
81/110
-12.36
87/109
1.02
60/107
-1.07
55/105
-5.38
61/98
5.04
0.69
0.84
-0.09
5
2
1
觀察 申購
元大大中華TMT基金-人民幣
WMF002081
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
13.92
積極型
1.31
無配息
交易說明
-6.39
34/35
5.29
5/35
7.00
33/35
25.77
2/35
14.02
4/35
-14.69
5/35
33.98
5/35
5.05
-0.59
0.43
-0.14
5
4
1
觀察 申購
法巴水資源基金C美元
WMF003297
全球
美元
2024/08/01
股票型
247.43
穩健型
-1.35
無配息
交易說明
7.70
/
5.20
/
14.31
/
16.58
/
35.80
/
21.56
/
76.38
/
5.06
-0.16
0.99
-0.02
2
2
3
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)
WMF004709
新興市場
澳元
2024/08/01
股票型
11.2
積極型
-2.09
無配息
交易說明
-3.87
/
6.12
/
17.25
/
14.44
/
14.23
/
-16.87
/
-4.79
/
5.06
-0.66
1.24
-0.15
1
1
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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