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復華新興市場短期收益基金
WMF000224
新興市場
台幣
2024/07/03
債券型
11.57
穩健型
0.25
無配息
交易說明
0.52
/
1.22
/
2.30
/
3.03
/
2.75
/
-2.45
/
1.85
/
0.66
-0.19
0.18
-0.29
3
1
5
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣
WMF003540
新興市場
台幣
2024/07/04
債券型
10.5955
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
0.54
/
1.87
/
4.48
/
5.82
/
9.32
/
3.59
/
3.48
/
0.68
-0.03
0.22
0.00
4
4
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣)
WMF003363
全球
人民幣
2024/07/03
債券型
7.9968
穩健型
-0.38
月配
交易說明
1.17
/
3.21
/
7.22
/
12.51
/
18.34
/
9.27
/
12.85
/
0.69
-0.12
0.04
-0.04
4
4
3
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003866
全球
人民幣
2024/07/03
債券型
7.9969
穩健型
-0.38
月配
交易說明
1.16
/
3.21
/
7.22
/
12.51
/
18.34
/
9.27
/
12.85
/
0.69
-0.12
0.04
-0.04
4
4
3
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003865
全球
人民幣
2024/07/03
債券型
12.2548
穩健型
0.19
無配息
交易說明
1.16
/
3.21
/
7.22
/
12.51
/
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/
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/
12.84
/
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-0.12
0.04
-0.04
4
5
3
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣)
WMF003362
全球
人民幣
2024/07/03
債券型
12.2538
穩健型
0.19
無配息
交易說明
1.16
/
3.21
/
7.22
/
12.51
/
18.34
/
9.27
/
12.84
/
0.69
-0.12
0.04
-0.04
4
4
3
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
WMF003742
新興市場
台幣
2024/07/04
債券型
8.4199
穩健型
-0.24
年配
交易說明
0.48
/
1.90
/
5.62
/
8.00
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5.44
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-5.87
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0
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-0.30
0.25
-0.21
2
2
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元)
WMF003361
全球
美元
2024/07/03
債券型
7.9516
穩健型
-0.41
月配
交易說明
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-0.44
0.66
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1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003863
全球
美元
2024/07/03
債券型
11.5321
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.71
/
2.93
/
7.94
/
13.25
/
27.94
/
19.39
/
14.19
/
0.73
-0.44
0.66
-0.09
1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003864
全球
美元
2024/07/03
債券型
7.9518
穩健型
-0.41
月配
交易說明
0.71
/
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-0.44
0.66
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1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元)
WMF003360
全球
美元
2024/07/03
債券型
11.5322
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.71
/
2.93
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/
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/
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/
14.19
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-0.44
0.66
-0.09
1
2
5
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)
WMF001749
全球
美元
2024/07/03
債券型
33.61
穩健型
0.14
年配
交易說明
0.72
/
2.93
/
8.36
/
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/
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/
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/
17.14
/
0.75
-0.19
0.89
-0.07
4
3
4
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險
WMF002064
全球
美元
2024/07/03
債券型
58.85
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.03
/
2.21
/
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/
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/
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18.93
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15.56
/
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0.88
-0.08
4
3
4
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金C
WMF002178
全球
台幣
2024/07/03
債券型
6.749
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.86
/
2.42
/
6.11
/
10.61
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/
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/
7.14
/
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0.89
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4
4
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A
WMF002176
全球
台幣
2024/07/03
債券型
13.6328
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.86
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2.43
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/
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/
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-0.25
0.89
0.02
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4
4
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
WMF003746
新興市場
台幣
2024/07/04
債券型
9.4812
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
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/
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0.21
-0.17
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2
4
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)
WMF001748
全球
美元
2024/07/03
債券型
134.73
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.72
/
2.94
/
8.37
/
14.53
/
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/
16.60
/
0.77
-0.19
0.89
-0.07
4
3
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣)
WMF003359
全球
台幣
2024/07/03
債券型
7.7172
穩健型
-0.4
月配
交易說明
0.99
/
2.87
/
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/
19.96
/
8.88
/
5.00
/
0.77
0.23
-0.10
0.08
1
2
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003861
全球
台幣
2024/07/03
債券型
11.1907
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.99
/
2.87
/
5.49
/
10.28
/
19.96
/
8.88
/
4.99
/
0.77
0.23
-0.10
0.08
1
2
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣)
WMF003358
全球
台幣
2024/07/03
債券型
11.1911
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.99
/
2.87
/
5.49
/
10.29
/
19.96
/
8.88
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5.00
/
0.77
0.23
-0.10
0.08
1
2
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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