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新光中國成長基金(人民幣)
WMF003127
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
5.01
積極型
-0.59
無配息
交易說明
-4.63
/
-1.31
/
1.58
/
-18.86
/
-38.27
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-56.34
/
-47.46
/
5.76
-2.33
0.44
-0.53
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積
WMF000576
全球
歐元
2024/07/03
股票型
121.0135
積極型
1.04
無配息
交易說明
-1.39
/
0.83
/
2.14
/
4.76
/
5.58
/
-20.64
/
-15.91
/
5.75
-0.23
1.13
-0.17
1
1
1
觀察 申購
日盛日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
16.2
穩健型
0.8
年配
交易說明
8.43
/
6.29
/
28.98
/
36.16
/
76.15
/
37.14
/
119.74
/
5.75
-0.24
1.12
0.11
2
1
2
觀察 申購
群益中國新機會基金-人民幣
WMF002361
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
6.4142
積極型
0.43
無配息
交易說明
2.46
/
4.92
/
9.43
/
-12.68
/
-39.78
/
-56.94
/
-15.89
/
5.75
-2.40
0.49
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型)
WMF003826
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
7.2327
積極型
0.43
無配息
交易說明
2.47
/
4.92
/
9.43
/
-12.68
/
-39.78
/
-56.94
/
-15.89
/
5.75
-2.40
0.49
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 新台幣
WMF001798
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
6.72
積極型
0.0
無配息
交易說明
2.13
/
4.84
/
8.91
/
-13.07
/
-40.11
/
-57.20
/
-16.31
/
5.74
-2.27
0.53
-0.44
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金(美元)
WMF003126
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
4.76
積極型
-0.41
無配息
交易說明
-4.59
/
-1.40
/
1.79
/
-18.87
/
-38.21
/
-56.31
/
-47.48
/
5.74
-2.43
0.53
-0.53
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型)
WMF003825
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
6.2622
積極型
0.57
無配息
交易說明
2.14
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4.81
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-12.93
/
-40.05
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/
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-2.49
0.58
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 美元
WMF001799
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
6.6941
積極型
0.57
無配息
交易說明
2.14
/
4.81
/
9.18
/
-12.93
/
-40.05
/
-57.12
/
-16.17
/
5.73
-2.49
0.58
-0.50
1
1
1
觀察 申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計）
WMF004868
美國
美元
2024/07/03
股票型
107.22
穩健型
1.36
無配息
交易說明
9.39
/
8.29
/
30.89
/
39.25
/
103.63
/
31.06
/
149.51
/
5.73
-1.08
0.99
0.00
4
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派)
WMF002731
美國
美元
2024/07/03
股票型
53.79
積極型
1.35
年配
交易說明
9.39
/
8.30
/
30.90
/
39.27
/
103.65
/
31.05
/
149.50
/
5.73
-1.08
0.99
0.00
4
4
1
觀察 申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004869
美國
美元
2024/07/03
股票型
129.62
穩健型
1.36
無配息
交易說明
9.30
/
7.99
/
30.18
/
37.76
/
99.40
/
26.96
/
0
/
5.72
-1.17
0.99
-0.01
3
3
1
觀察 申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)
WMF004771
全球
美元
2024/07/03
股票型
10.5039
積極型
0.32
無配息
交易說明
14.26
/
6.73
/
20.23
/
37.98
/
56.38
/
20.39
/
0
/
5.72
-0.89
0.76
-0.04
2
2
2
觀察 申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A
WMF001531
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
21.06
積極型
1.18
無配息
交易說明
4.35
/
14.18
/
24.15
/
8.11
/
-5.38
/
-30.82
/
-15.86
/
5.71
-0.67
1.05
-0.24
2
3
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型)
WMF003824
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
7.04
積極型
0.14
無配息
交易說明
2.18
/
4.76
/
9.15
/
-12.98
/
-40.09
/
-57.18
/
-16.29
/
5.71
-2.27
0.52
-0.44
1
1
1
觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元
WMF000971
全球
歐元
2024/07/03
股票型
1990.49
穩健型
0.47
無配息
交易說明
-1.37
/
0.42
/
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/
6.55
/
27.80
/
2.40
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12.01
/
5.69
-1.19
1.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元
WMF000972
全球
美元
2024/07/03
股票型
1308.31
穩健型
1.05
無配息
交易說明
-1.55
/
0.24
/
11.43
/
6.36
/
27.49
/
2.15
/
11.96
/
5.69
-1.04
1.30
-0.09
1
1
1
觀察 申購
群益中小型股基金
WMF000074
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
100.05
積極型
0.84
無配息
交易說明
8.20
/
4.38
/
21.11
/
13.09
/
43.19
/
15.41
/
118.88
/
5.69
-0.49
0.96
0.05
1
1
2
觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型)
WMF004015
全球
美元
2024/07/03
股票型
311.72
穩健型
1.05
無配息
交易說明
-1.62
/
-0.01
/
10.88
/
5.31
/
24.98
/
-0.86
/
6.35
/
5.69
-1.12
1.30
-0.10
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003910
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/04
股票型
316.499
積極型
1.07
月配
交易說明
7.66
/
11.81
/
22.24
/
24.56
/
29.42
/
-2.54
/
9.62
/
5.69
-0.22
0.84
-0.07
2
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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