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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1
WMF004325
全球
美元
2024/08/01
股票型
18.76
穩健型
-2.13
無配息
交易說明
0.04
91/199
0.56
174/199
12.08
113/199
8.78
172/197
33.17
76/190
40.76
80/173
86.09
34/158
4.86
0.03
0.95
0.05
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2024/08/01
股票型
45.5001
穩健型
-1.46
無配息
交易說明
2.68
38/110
2.71
50/110
13.16
56/110
11.08
38/109
56.73
10/107
24.91
31/105
60.21
24/98
4.86
-0.83
1.02
0.05
-
-
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積
WMF000607
拉丁美洲
歐元
2024/08/01
股票型
36.2671
積極型
1.63
無配息
交易說明
4.10
/
-6.00
/
-5.51
/
-6.98
/
25.49
/
17.35
/
9.64
/
4.85
-0.34
0.91
-0.01
4
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積
WMF000252
拉丁美洲
美元
2024/08/01
股票型
39.2749
積極型
1.22
無配息
交易說明
3.00
/
-7.19
/
-6.64
/
-8.33
/
23.87
/
16.07
/
8.53
/
4.84
-0.37
0.90
-0.06
3
4
1
觀察 申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)
WMF004565
全球
美元
2024/08/02
股票型
13.882
穩健型
-1.0
無配息
交易說明
4.75
/
4.01
/
14.30
/
18.72
/
34.63
/
20.44
/
0
/
4.84
-0.12
0.91
-0.02
3
3
3
觀察 申購
野村鴻利證券投資信託基金
WMF000046
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
61.11
穩健型
-4.47
無配息
交易說明
-7.88
21/28
-3.05
25/28
-3.87
27/28
11.84
15/28
55.73
3/26
41.13
3/26
156.98
2/25
4.84
0.43
1.34
0.16
5
5
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A
WMF000740
拉丁美洲
美元
2024/08/01
股票型
13.0764
積極型
-1.07
無配息
交易說明
1.60
15/70
-10.89
66/69
-11.21
68/69
-8.42
64/68
23.14
31/67
12.57
15/67
-10.42
61/67
4.84
-0.32
0.96
-0.05
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積
WMF000577
全球
美元
2024/08/01
股票型
168.5993
積極型
-0.73
無配息
交易說明
6.89
/
9.27
/
10.88
/
11.90
/
4.56
/
-3.88
/
5.60
/
4.83
0.00
0.90
-0.14
2
3
2
觀察 申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
WMF004703
美國
澳元
2024/08/01
股票型
19.55
穩健型
-1.46
無配息
交易說明
0.76
/
7.13
/
14.91
/
20.38
/
28.83
/
14.92
/
51.21
/
4.83
-0.84
1.07
0.02
1
2
1
觀察 申購
復華傳家
WMF000101
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
36.2898
穩健型
-4.3
無配息
交易說明
-7.76
20/28
-0.13
16/28
4.14
14/28
20.52
4/28
44.30
7/26
11.10
18/26
60.82
16/25
4.82
-0.11
1.08
0.06
5
3
1
觀察 申購
摩根金龍收成基金
WMF000174
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
24.03
積極型
-0.12
無配息
交易說明
-3.80
22/35
-3.18
27/35
14.21
18/35
-7.47
25/35
-3.76
15/35
-31.60
17/35
10.58
14/35
4.81
-0.85
0.98
-0.19
4
5
1
觀察 申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣
WMF002418
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
25.75
穩健型
-1.71
無配息
交易說明
-6.03
185/199
11.49
20/199
18.34
17/199
36.28
6/197
43.01
42/190
5.52
135/173
75.29
21/158
4.81
-0.81
1.01
-0.02
4
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003914
全球
南非蘭特
2024/08/01
股票型
1605.2818
穩健型
-1.09
月配
交易說明
9.00
/
8.88
/
16.00
/
15.32
/
25.30
/
14.36
/
30.37
/
4.80
-0.16
0.39
0.02
1
1
1
觀察 申購
摩根龍揚基金-累積型
WMF000154
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
35.95
積極型
-0.11
無配息
交易說明
-3.77
21/35
-3.07
25/35
14.27
17/35
-7.49
26/35
-3.75
14/35
-31.68
18/35
10.75
13/35
4.80
-0.86
0.98
-0.19
4
5
1
觀察 申購
台新智慧生活基金-新台幣
WMF003311
全球
台幣
2024/08/01
股票型
18.05
穩健型
-2.37
無配息
交易說明
-6.72
188/199
6.36
97/199
13.52
93/199
31.08
11/197
44.98
29/190
14.60
102/173
60.73
50/158
4.80
-0.72
1.13
0.06
4
3
3
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
13.82
積極型
0.43
無配息
交易說明
-3.03
46/77
2.05
56/77
12.45
45/77
1.96
66/77
2.23
55/77
-19.76
48/77
1.94
39/77
4.80
-0.82
1.32
-0.18
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003918
全球
南非蘭特
2024/08/01
股票型
1519.8072
穩健型
-1.1
月配
交易說明
8.92
/
8.65
/
15.50
/
14.20
/
22.94
/
10.98
/
24.48
/
4.80
-0.24
0.39
0.00
1
1
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/08/01
股票型
9.26
積極型
-2.11
無配息
交易說明
0.76
27/70
-11.56
69/69
-12.23
69/69
-9.66
67/68
22.33
33/67
7.30
20/67
-10.79
62/67
4.80
-0.46
1.01
0.03
2
2
1
觀察 申購
台新智慧生活基金-美元
WMF003312
全球
美元
2024/08/01
股票型
16.5294
穩健型
-2.15
無配息
交易說明
-6.50
188/199
6.56
97/199
13.88
93/199
31.37
11/197
45.16
29/190
15.02
102/173
61.13
50/158
4.79
-0.62
1.12
-0.04
4
3
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派)
WMF000373
美國
美元
2024/08/01
股票型
41.24
穩健型
1.97
年配
交易說明
-1.08
52/76
12.05
6/76
18.68
8/76
34.59
6/76
64.46
6/74
47.17
15/73
142.25
4/69
4.78
-0.17
0.96
0.05
5
5
4
觀察 申購
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