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施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積
WMF001095
全球
歐元
2024/08/01
股票型
243.7479
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
8.99
5/53
9.98
10/53
15.17
28/53
14.61
29/53
25.16
35/53
10.29
24/53
35.78
31/53
4.93
-0.26
0.92
-0.02
2
1
3
觀察 申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型
WMF004557
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
14.28
積極型
-4.92
無配息
交易說明
-8.70
79/144
-1.18
100/143
2.73
92/138
12.80
116/133
50.16
83/125
0
/
0
/
4.93
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型)
WMF004562
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
14.28
積極型
-4.92
無配息
交易說明
-8.70
79/144
-1.18
100/143
2.73
92/138
12.80
116/133
50.16
83/125
0
/
0
/
4.93
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-南歐基金
WMF001300
伊比利半島
歐元
2024/08/01
股票型
99.15
穩健型
-1.63
年配
交易說明
1.74
49/110
6.38
35/110
14.54
51/110
28.40
22/109
64.95
6/107
36.09
28/105
39.09
32/98
4.93
-0.13
0.87
0.13
-
-
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2024/08/02
股票型
370.7
積極型
-1.53
無配息
交易說明
-4.95
27/35
-4.72
29/35
12.30
26/35
-8.78
27/35
-4.82
16/35
-25.15
12/35
-10.40
23/35
4.92
-0.43
1.08
-0.18
3
3
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(南非幣)
WMF002246
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
11.6962
穩健型
-0.4
月配
交易說明
-3.37
179/184
4.54
170/182
9.65
167/180
22.07
45/173
17.02
96/158
-10.77
113/141
25.76
34/119
4.92
-0.68
0.60
-0.13
3
2
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(南非幣)
WMF002245
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
21.4954
穩健型
-0.39
無配息
交易說明
-3.47
179/184
4.37
170/182
9.15
167/180
21.81
45/173
17.23
96/158
-10.18
113/141
28.77
34/119
4.92
-0.67
0.63
-0.13
3
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金
WMF000937
全球
台幣
2024/08/01
股票型
8.3748
穩健型
-2.59
無配息
交易說明
1.78
15/31
1.51
14/31
14.76
12/31
2.46
21/31
10.92
21/30
20.07
14/29
28.41
25/26
4.92
-0.45
1.02
0.08
1
1
2
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元
WMF004210
全球
美元
2024/08/01
股票型
8.7166
穩健型
-0.65
無配息
交易說明
-3.17
26/26
-2.79
26/26
8.57
23/26
5.53
23/26
13.75
21/25
-16.65
22/22
0
/
4.91
-1.38
1.20
-0.19
2
2
2
觀察 申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型)
WMF004563
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
12.77
積極型
-4.91
月配
交易說明
-9.37
79/144
-1.81
100/143
2.03
92/138
11.99
116/133
49.11
83/125
0
/
0
/
4.91
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/08/01
股票型
28.57
積極型
-4.12
年配
交易說明
-2.31
61/70
-11.25
67/69
-7.82
63/69
-4.75
62/68
23.53
28/67
-3.56
39/67
-8.67
56/67
4.91
-0.65
0.96
-0.09
2
1
1
觀察 申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息
WMF004610
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
22.35
穩健型
-5.13
月配
交易說明
-9.20
88/144
0.79
66/143
10.74
48/138
28.11
35/133
82.39
16/125
67.54
2/112
0
/
4.91
0.62
0.91
0.26
5
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計)
WMF001703
美國
澳元
2024/08/01
股票型
33.34
穩健型
0.99
無配息
交易說明
-0.21
25/76
10.57
9/76
18.23
6/76
28.24
11/76
36.99
16/74
29.08
2/73
86.47
5/69
4.90
-0.50
0.99
0.08
2
3
1
觀察 申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積
WMF004609
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
28.59
穩健型
-4.98
無配息
交易說明
-9.24
88/144
0.74
66/143
10.69
48/138
28.09
35/133
82.33
16/125
67.49
2/112
0
/
4.90
0.62
0.91
0.27
5
5
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD
WMF000550
歐元區
歐元
2024/08/01
股票型
68.992
穩健型
-1.84
年配
交易說明
2.83
/
2.94
/
9.90
/
9.76
/
20.02
/
-9.35
/
-1.30
/
4.89
-0.54
0.91
-0.13
-
-
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元)
WMF001819
歐元區
美元
2024/08/01
股票型
80.236
穩健型
-2.1
無配息
交易說明
1.61
/
1.72
/
8.60
/
8.45
/
18.58
/
-10.44
/
-2.87
/
4.89
-0.56
0.94
-0.16
-
-
1
觀察 申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣)
WMF003025
全球
台幣
2024/08/01
股票型
20.12
穩健型
-1.8
無配息
交易說明
3.07
62/199
6.06
106/199
9.71
157/199
19.69
68/197
28.89
105/190
-2.04
155/173
30.90
124/158
4.88
-1.17
1.13
-0.02
1
2
2
觀察 申購
摩根亞洲股票高息基金
WMF000367
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
47.74
積極型
0.44
無配息
交易說明
0.61
58/110
5.20
41/110
13.15
59/110
13.90
40/109
13.26
37/107
14.80
37/103
36.84
31/98
4.87
-0.17
1.00
-0.01
4
2
2
觀察 申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
WMF003026
全球
美元
2024/08/01
股票型
19.721
穩健型
-1.61
無配息
交易說明
3.28
62/199
6.22
106/199
10.08
157/199
19.98
68/197
29.12
105/190
-1.77
155/173
31.20
124/158
4.87
-1.08
1.11
-0.12
1
2
2
觀察 申購
第一金創新趨勢基金
WMF002755
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
48.74
積極型
-4.76
無配息
交易說明
-7.90
61/144
2.18
49/143
8.84
56/138
26.14
51/133
65.50
36/125
27.79
57/112
126.28
59/102
4.87
-0.35
1.16
0.11
3
3
2
觀察 申購
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