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野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型)
WMF004418
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.62
穩健型
-1.42
無配息
交易說明
-3.91
172/199
2.28
173/199
4.10
193/199
2.14
184/197
15.45
148/190
0
/
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5.03
0
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-
-
-
觀察 申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣
WMF003356
全球
台幣
2024/08/01
股票型
12.9
穩健型
0.54
無配息
交易說明
0.55
23/26
3.78
24/26
5.22
26/26
4.20
25/26
10.26
22/25
-15.80
20/22
21.47
19/21
5.02
-1.49
1.16
-0.11
1
1
2
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣
WMF001839
歐洲
澳元
2024/08/01
股票型
24.21
穩健型
0.24
無配息
交易說明
-2.72
39/55
3.06
24/55
12.86
26/54
13.24
38/54
25.01
26/54
4.51
44/53
46.77
22/53
5.02
-1.01
1.03
-0.04
3
2
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002008
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
6.078
積極型
0.28
月配
交易說明
-0.95
24/77
7.62
5/77
19.05
8/77
13.27
12/77
15.65
11/77
-11.62
36/77
-3.39
52/77
5.02
-0.61
1.27
-0.13
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣
WMF002360
中國
人民幣
2024/08/01
股票型
8.55
積極型
-0.23
無配息
交易說明
-1.81
86/110
-3.50
78/110
13.31
61/110
-13.19
90/109
-29.23
102/107
-49.65
103/105
-15.77
71/98
5.02
-1.65
0.50
-0.45
2
2
1
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型)
WMF004422
全球
美元
2024/08/01
股票型
6.44
穩健型
-1.22
無配息
交易說明
-3.85
172/199
2.26
173/199
4.24
193/199
2.42
184/197
15.49
148/190
0
/
0
/
5.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元
WMF004420
全球
美元
2024/08/01
股票型
6.44
穩健型
-1.22
無配息
交易說明
-3.85
172/199
2.26
173/199
4.40
193/199
2.42
184/197
15.49
148/190
0
/
0
/
5.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣
WMF001835
歐洲
澳元
2024/08/01
股票型
21.05
穩健型
0.28
無配息
交易說明
-2.44
34/55
3.52
17/55
13.81
15/54
14.49
33/54
28.25
20/54
8.10
41/53
70.57
4/53
5.01
-0.90
1.02
-0.02
3
2
1
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型)
WMF004423
全球
美元
2024/08/01
股票型
5.92
穩健型
-1.33
季配
交易說明
-3.80
172/199
2.29
173/199
4.21
193/199
2.26
184/197
15.60
148/190
0
/
0
/
5.01
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益長安基金
WMF000077
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
68.24
穩健型
-5.18
無配息
交易說明
-7.51
56/144
-0.83
92/143
-2.30
111/138
5.59
129/133
45.04
93/125
9.78
100/112
133.54
52/102
5.01
-0.69
1.08
0.04
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)
WMF001257
中國
歐元
2024/08/01
股票型
16.55
積極型
-1.01
無配息
交易說明
-3.08
110/110
-7.83
108/110
14.10
81/110
-9.44
87/109
4.23
60/107
2.05
55/105
-2.24
61/98
5.01
0.71
0.81
-0.04
5
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003913
全球
澳元
2024/08/01
股票型
162.7179
穩健型
-1.13
月配
交易說明
4.19
/
5.35
/
9.68
/
8.43
/
18.37
/
12.28
/
24.41
/
5.01
-0.48
0.78
0.01
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元
WMF002359
中國
美元
2024/08/01
股票型
7.74
積極型
-0.76
無配息
交易說明
-1.78
86/110
-3.86
78/110
13.26
61/110
-13.39
90/109
-29.62
102/107
-49.91
103/105
-20.51
71/98
5.01
-1.68
0.59
-0.43
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003917
全球
澳元
2024/08/01
股票型
154.3107
穩健型
-1.13
月配
交易說明
4.10
/
5.09
/
9.15
/
7.35
/
15.93
/
8.96
/
18.97
/
5.01
-0.56
0.78
-0.01
1
1
1
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001691
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
149.84
積極型
0.42
月配
交易說明
-3.46
50/77
8.62
4/77
23.44
3/77
18.65
6/77
16.99
23/77
-11.22
47/77
8.76
38/77
5.00
-0.58
1.10
-0.14
1
1
1
觀察 申購
法盛AI及機器人基金-累積美元
WMF004849
全球
美元
2024/08/01
股票型
238.66
穩健型
-2.53
無配息
交易說明
-6.34
23/40
2.70
34/40
5.89
35/39
18.28
29/39
39.10
27/39
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13/34
105.08
19/29
5.00
-0.65
0.95
0.00
3
3
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/08/01
股票型
12.16
積極型
-1.45
年配
交易說明
-5.15
29/35
-11.65
35/35
7.69
32/35
-18.00
32/35
-17.89
27/35
-39.91
26/35
-30.31
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/08/01
股票型
12.17
積極型
-1.45
無配息
交易說明
-5.14
29/35
-11.64
35/35
7.69
32/35
-17.99
32/35
-17.87
27/35
-39.89
26/35
-30.33
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險
WMF001012
美國
歐元
2024/08/01
股票型
55.39
穩健型
-1.47
無配息
交易說明
-0.50
59/76
11.27
18/76
14.57
32/76
28.09
12/76
60.45
11/74
7.51
55/73
74.61
16/69
5.00
-1.20
1.23
-0.02
2
1
1
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003656
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
20.92
積極型
-3.99
無配息
交易說明
-8.25
69/144
3.67
38/143
6.09
70/138
23.57
55/133
50.18
82/125
11.28
97/112
96.43
86/102
5.00
-0.97
1.37
0.04
1
2
1
觀察 申購
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  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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