名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000847 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 291.21
|
穩健型 -0.06 |
無配息
|
2.03 111/125 |
3.46 108/122 |
8.63 23/120 |
14.45 16/117 |
22.78 13/109 |
21.85 11/109 |
18.87 14/92 |
0.89 |
-0.08 |
1.02 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.9679
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
1.49 59/184 |
2.74 155/182 |
5.30 160/180 |
8.24 134/173 |
11.07 129/158 |
6.93 83/141 |
10.93 85/119 |
0.88 |
0.00 |
0.24 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.9879
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
1.49 59/184 |
2.73 155/182 |
5.30 160/180 |
8.24 134/173 |
11.07 129/158 |
6.93 83/141 |
10.91 85/119 |
0.88 |
0.00 |
0.24 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6949
|
穩健型 -0.64 |
月配
|
1.49 59/184 |
2.73 155/182 |
5.30 160/180 |
8.22 134/173 |
11.05 129/158 |
6.91 83/141 |
10.89 85/119 |
0.88 |
0.00 |
0.24 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6962
|
穩健型 -0.64 |
月配
|
1.49 59/184 |
2.73 155/182 |
5.30 160/180 |
8.23 134/173 |
11.05 129/158 |
6.91 83/141 |
10.91 85/119 |
0.88 |
0.00 |
0.24 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001912 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.29
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.16 100/125 |
4.06 98/122 |
8.85 19/120 |
14.96 10/117 |
24.66 5/109 |
22.24 10/109 |
19.42 11/92 |
0.88 |
0.03 |
0.91 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003862 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.8258
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
1.59 234/307 |
3.14 203/306 |
5.73 220/304 |
10.22 149/297 |
14.96 169/288 |
10.67 98/280 |
5.50 96/224 |
0.87 |
0.28 |
-0.09 |
0.11 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003861 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.3481
|
穩健型 -0.26 |
無配息
|
1.59 234/307 |
3.14 203/306 |
5.73 220/304 |
10.21 149/297 |
14.96 169/288 |
10.67 98/280 |
5.50 96/224 |
0.87 |
0.28 |
-0.09 |
0.11 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.3485
|
穩健型 -0.26 |
無配息
|
1.59 234/307 |
3.14 203/306 |
5.73 220/304 |
10.21 149/297 |
14.96 169/288 |
10.67 98/280 |
5.50 96/224 |
0.87 |
0.28 |
-0.09 |
0.11 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.8257
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
1.59 234/307 |
3.14 203/306 |
5.73 220/304 |
10.21 149/297 |
14.96 169/288 |
10.67 98/280 |
5.50 96/224 |
0.87 |
0.28 |
-0.09 |
0.11 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001748 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 136.45
|
穩健型 -0.02 |
無配息
|
2.06 52/307 |
3.84 37/306 |
8.78 56/304 |
14.80 66/297 |
24.45 27/288 |
22.55 147/280 |
18.58 83/224 |
0.86 |
-0.19 |
0.89 |
-0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004149 美國
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.2779
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
2.76 123/125 |
3.84 120/122 |
6.28 120/120 |
8.07 117/117 |
9.49 95/109 |
12.50 57/109 |
20.54 30/92 |
0.86 |
-0.17 |
0.48 |
-0.03 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.2703
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
2.76 123/125 |
3.84 120/122 |
6.28 120/120 |
8.07 117/117 |
9.49 95/109 |
12.50 57/109 |
20.51 30/92 |
0.86 |
-0.17 |
0.48 |
-0.03 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.9728
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
2.76 123/125 |
3.85 120/122 |
6.28 120/120 |
8.08 117/117 |
9.49 95/109 |
12.50 57/109 |
0 / |
0.86 |
-0.17 |
0.48 |
-0.03 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.32
|
穩健型 -0.78 |
月配
|
0.76 298/307 |
1.65 295/306 |
3.16 293/304 |
3.28 286/297 |
5.97 264/288 |
3.63 176/280 |
0.42 147/224 |
0.86 |
-0.41 |
0.74 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.78
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
2.08 175/307 |
2.97 222/306 |
4.06 277/304 |
4.43 279/297 |
4.25 274/288 |
-0.59 202/280 |
3.42 120/224 |
0.86 |
-0.15 |
0.21 |
-0.16 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF002064 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 59.18
|
穩健型 -0.72 |
月配
|
1.33 52/307 |
3.11 37/306 |
8.02 56/304 |
13.92 66/297 |
23.19 27/288 |
21.39 147/280 |
17.54 83/224 |
0.86 |
-0.20 |
0.89 |
-0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.6589
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
2.02 184/307 |
3.04 213/306 |
5.69 221/304 |
8.55 203/297 |
10.93 217/288 |
-0.05 198/280 |
-3.67 185/224 |
0.85 |
-0.36 |
0.65 |
-0.07 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 5.0409
|
穩健型 -0.41 |
月配
|
1.58 184/307 |
2.59 213/306 |
5.23 221/304 |
8.07 203/297 |
10.45 217/288 |
-0.49 198/280 |
-4.09 185/224 |
0.85 |
-0.36 |
0.65 |
-0.07 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.6612
|
穩健型 -0.06 |
無配息
|
1.92 234/307 |
3.60 203/306 |
8.43 220/304 |
13.44 149/297 |
23.04 169/288 |
22.07 98/280 |
15.59 96/224 |
0.85 |
-0.40 |
0.63 |
-0.08 |
1 |
2 |
5 |
|