名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002179 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.796
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
2.27 209/307 |
4.03 190/306 |
9.07 200/304 |
13.65 136/297 |
23.18 157/288 |
18.98 140/280 |
13.84 65/224 |
0.94 |
-0.06 |
0.83 |
-0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.5434
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
0.87 297/307 |
2.19 282/306 |
3.51 290/304 |
3.23 287/297 |
4.66 271/288 |
3.64 174/280 |
-4.87 189/224 |
0.93 |
-0.34 |
0.61 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.3013
|
穩健型 -0.55 |
月配
|
0.32 297/307 |
1.64 282/306 |
2.95 290/304 |
2.66 287/297 |
4.07 271/288 |
3.05 174/280 |
-5.41 189/224 |
0.93 |
-0.34 |
0.61 |
0.00 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.6481
|
穩健型 -0.59 |
月配
|
1.54 250/307 |
3.39 279/306 |
8.69 255/304 |
13.11 194/297 |
24.95 153/288 |
19.94 115/280 |
18.34 37/224 |
0.93 |
-0.01 |
0.88 |
-0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001954 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 13.172
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
2.26 156/307 |
4.31 111/306 |
9.11 57/304 |
14.16 37/297 |
23.15 69/288 |
15.55 40/280 |
14.88 26/224 |
0.93 |
-0.14 |
0.84 |
-0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.0554
|
穩健型 -0.09 |
無配息
|
2.06 250/307 |
3.92 279/306 |
9.24 255/304 |
13.69 194/297 |
25.59 153/288 |
20.54 115/280 |
18.93 37/224 |
0.93 |
-0.01 |
0.88 |
-0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.1085
|
穩健型 -0.92 |
月配
|
1.20 250/307 |
3.05 279/306 |
8.32 255/304 |
12.74 194/297 |
24.54 153/288 |
19.54 115/280 |
17.95 37/224 |
0.93 |
-0.01 |
0.88 |
-0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001955 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.695
|
穩健型 0.18 |
月配
|
2.26 156/307 |
4.33 111/306 |
9.11 57/304 |
14.16 37/297 |
23.15 69/288 |
15.55 40/280 |
14.87 26/224 |
0.93 |
-0.14 |
0.85 |
-0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.6075
|
穩健型 -0.22 |
月配
|
1.96 184/307 |
3.20 213/306 |
7.16 221/304 |
10.20 203/297 |
16.61 217/288 |
9.38 198/280 |
0.60 185/224 |
0.93 |
-0.32 |
0.67 |
-0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.544
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.20 228/307 |
3.89 224/306 |
7.86 288/304 |
12.66 229/297 |
23.18 212/288 |
17.91 190/280 |
13.95 98/224 |
0.92 |
-0.07 |
0.90 |
-0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.9273
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
2.20 228/307 |
3.89 224/306 |
7.86 288/304 |
12.65 229/297 |
23.19 212/288 |
17.96 190/280 |
14.05 98/224 |
0.92 |
-0.07 |
0.90 |
-0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.927
|
穩健型 -0.15 |
無配息
|
1.37 123/125 |
2.05 120/122 |
1.12 120/120 |
3.30 117/117 |
4.41 95/109 |
1.62 57/109 |
8.91 30/92 |
0.92 |
-0.33 |
0.52 |
-0.04 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.4472
|
穩健型 -0.15 |
月配
|
1.37 123/125 |
2.05 120/122 |
1.11 120/120 |
3.30 117/117 |
4.41 95/109 |
1.61 57/109 |
8.90 30/92 |
0.92 |
-0.33 |
0.52 |
-0.04 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.4471
|
穩健型 -0.15 |
月配
|
1.37 123/125 |
2.05 120/122 |
1.11 120/120 |
3.30 117/117 |
4.41 95/109 |
1.61 57/109 |
8.90 30/92 |
0.92 |
-0.33 |
0.52 |
-0.04 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 6.6901
|
穩健型 -0.43 |
月配
|
1.76 301/307 |
2.59 300/306 |
5.00 300/304 |
4.38 293/297 |
3.84 281/288 |
3.00 200/280 |
-1.44 192/224 |
0.91 |
-0.44 |
0.52 |
-0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 6.22
|
穩健型 -0.32 |
月配
|
1.72 298/307 |
2.94 295/306 |
5.27 293/304 |
4.32 286/297 |
2.34 264/288 |
2.78 176/280 |
-1.29 147/224 |
0.91 |
-0.43 |
0.47 |
-0.27 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001913 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.12
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.21 100/125 |
4.03 98/122 |
8.84 19/120 |
14.95 10/117 |
24.84 5/109 |
22.33 10/109 |
19.45 11/92 |
0.90 |
0.03 |
0.91 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001911 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.47
|
穩健型 0.0 |
季配
|
2.19 100/125 |
4.07 98/122 |
8.87 19/120 |
15.02 10/117 |
24.75 5/109 |
22.33 10/109 |
19.43 11/92 |
0.90 |
0.03 |
0.91 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003805 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 26.04
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.16 100/125 |
4.07 98/122 |
8.89 19/120 |
14.97 10/117 |
24.72 5/109 |
22.30 10/109 |
19.42 11/92 |
0.89 |
0.03 |
0.91 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000848 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 54.23
|
穩健型 -0.76 |
月配
|
1.32 111/125 |
2.74 108/122 |
7.86 23/120 |
13.64 16/117 |
21.92 13/109 |
20.99 11/109 |
18.03 14/92 |
0.89 |
-0.08 |
1.02 |
-0.07 |
4 |
3 |
4 |
|