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聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
WMF003610
美國
人民幣
2025/06/30
債券型
11.1
穩健型
-0.44
月配
交易說明
-0.98
30/141
-9.03
1/138
-7.40
1/136
-4.42
1/129
4.88
20/119
6.26
24/114
16.58
22/108
2.06
-0.30
0.70
0.15
2
2
3
觀察 申購
羅素多元資產50基金B類股
WMF000852
全球
美元
2025/06/30
平衡型
236.38
穩健型
0.22
無配息
交易說明
-0.35
/
-7.81
/
-6.21
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-2.40
/
9.84
/
20.58
/
26.26
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2.06
-0.13
0.82
0.08
3
3
5
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金A
WMF000666
美國
台幣
2025/06/30
債券型
11.2015
保守型
1.89
無配息
交易說明
1.60
22/141
-5.89
9/138
-3.16
9/136
-1.17
14/129
1.98
62/119
1.36
81/114
-10.46
58/108
2.06
-0.04
0.68
-0.04
1
2
3
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004507
全球
台幣
2025/06/30
平衡型
10.47
穩健型
2.04
無配息
交易說明
3.56
59/193
-1.23
75/190
-1.60
65/186
1.06
61/177
6.73
133/165
12.70
120/151
2.75
105/121
2.06
-0.01
0.30
0.11
1
2
4
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金B
WMF000667
美國
台幣
2025/06/30
債券型
5.9794
保守型
1.88
月配
交易說明
1.60
22/141
-5.88
9/138
-3.16
9/136
-1.17
14/129
1.97
62/119
1.35
81/114
-10.48
58/108
2.06
-0.04
0.68
-0.04
1
2
3
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(新臺幣)
WMF004505
全球
台幣
2025/06/30
平衡型
10.47
穩健型
2.04
無配息
交易說明
3.56
59/193
-1.23
75/190
-1.60
65/186
1.06
61/177
6.73
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120/151
2.75
105/121
2.06
-0.01
0.30
0.11
1
2
4
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(新臺幣)(後收型)
WMF004508
全球
台幣
2025/06/30
平衡型
6.05
穩健型
2.02
月配
交易說明
3.66
59/193
-1.12
75/190
-1.53
65/186
1.05
61/177
6.66
133/165
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120/151
2.71
105/121
2.06
-0.02
0.30
0.11
1
2
4
觀察 申購
復華全球戰略配置強證券投資信託基金
WMF001872
全球
台幣
2025/06/30
平衡型
13.69
穩健型
2.24
無配息
交易說明
3.56
60/193
-2.21
94/190
-4.13
115/186
-1.08
102/177
11.57
95/165
17.81
97/151
25.60
58/121
2.05
-0.07
0.50
0.14
3
4
4
觀察 申購
富達基金-富達目標TM基金2030
WMF001326
歐洲
歐元
2025/07/01
平衡型
51.07
穩健型
0.03
年配
交易說明
1.98
126/193
-3.33
111/190
-0.91
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0.55
69/177
15.38
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42/151
30.02
43/121
2.05
-0.04
1.30
0.07
-
-
2
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003945
全球
人民幣
2025/06/30
債券型
14.3421
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-0.68
34/278
-8.87
49/278
-7.51
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-4.56
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78/254
10.59
59/228
2.05
-0.40
0.83
0.2
2
2
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣)
WMF002002
全球
人民幣
2025/06/30
債券型
14.1317
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-0.68
34/278
-8.87
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2.05
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3
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣)
WMF002003
全球
人民幣
2025/06/30
債券型
6.4131
穩健型
0.15
月配
交易說明
-0.68
34/278
-8.86
49/278
-7.50
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-4.54
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59/228
2.05
-0.40
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3
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003936
全球
人民幣
2025/06/30
債券型
6.3951
穩健型
0.15
月配
交易說明
-0.68
34/278
-8.86
49/278
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91/277
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10.54
59/228
2.05
-0.40
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2
2
3
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(後收型)
WMF005064
全球
美元
2025/07/01
股票型
10.59
穩健型
0.37
月配
交易說明
-0.32
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-
-
-
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)
WMF005061
全球
美元
2025/07/01
平衡型
10.84
穩健型
0.27
月配
交易說明
1.71
131/193
-3.05
105/190
-2.62
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0.40
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/
2.04
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-
-
觀察 申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(新台幣)
WMF005137
美國
台幣
2025/06/30
平衡型
11.77
穩健型
1.55
無配息
交易說明
3.43
63/193
1.90
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38/186
3.70
20/177
19.37
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2.04
0.24
0.51
0.23
4
4
3
觀察 申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型)
WMF004395
全球
台幣
2025/06/30
平衡型
7.9563
穩健型
1.61
月配
交易說明
1.22
149/193
-3.99
95/190
-2.36
54/186
1.17
29/177
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137/165
6.07
132/151
0
/
2.04
-0.15
0.27
0.03
1
1
3
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
WMF002343
全球
美元
2025/07/01
股票型
23.59
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-0.14
163/195
-6.55
169/195
-4.00
121/195
1.44
86/192
24.75
60/190
43.24
74/180
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42/159
2.04
-0.04
0.69
0.23
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型
WMF003630
新興市場
美元
2025/07/01
債券型
8.8073
穩健型
0.4
無配息
交易說明
-0.21
11/278
-6.08
3/278
-1.25
7/277
-1.11
16/273
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117/262
15.41
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-5.17
203/228
2.04
-0.15
0.82
0.03
1
2
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型
WMF003631
新興市場
美元
2025/07/01
債券型
3.6898
穩健型
-0.88
月配
交易說明
-0.21
11/278
-6.08
3/278
-1.25
7/277
-1.11
16/273
5.54
117/262
15.40
129/254
-5.17
203/228
2.04
-0.15
0.82
0.03
1
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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