元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積 WMF001080 新興市場	美元 2025/07/24	股票型 17.9804	積極型 0.22	無配息交易說明	6.29 13/71	5.14 18/71	3.68 36/71	2.23 29/71	16.71 26/68	27.53 28/68	17.38 33/68	2.43	-0.19	0.95	0.05	2	3	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2025/07/23	債券型 8.3779	穩健型 0.06	月配交易說明	0.13 29/273	-6.16 30/273	-7.48 74/272	-5.42 81/269	8.38 141/258	18.38 174/250	12.09 139/224	2.43	0.27	0.36	0.15	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2025/07/23	債券型 12.3578	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.19 29/273	-6.10 30/273	-7.43 74/272	-5.36 81/269	8.45 141/258	18.45 174/250	12.17 139/224	2.43	0.27	0.36	0.15	5	5	4	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2025/07/23	股票型 21.93	穩健型 0.87	無配息交易說明	3.23 113/196	4.22 86/196	-4.61 94/196	1.40 79/193	24.37 58/191	46.20 52/183	64.57 37/160	2.43	-0.13	0.91	0.30	4	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2025/07/23	債券型 8.0202	穩健型 0.06	月配交易說明	0.19 29/273	-6.10 30/273	-7.43 74/272	-5.36 81/269	8.45 141/258	18.45 174/250	12.17 139/224	2.43	0.27	0.36	0.15	5	5	4	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2025/07/24	債券型 16.7487	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.16 116/273	-6.30 165/273	-6.63 177/272	-3.74 134/269	10.79 50/258	22.84 55/250	10.50 52/224	2.43	0.04	0.89	0.11	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積 WMF001081 新興市場	歐元 2025/07/24	股票型 15.3156	積極型 0.15	無配息交易說明	5.78 13/71	5.73 18/71	3.89 36/71	2.40 29/71	16.98 26/68	27.08 28/68	16.92 33/68	2.43	-0.21	0.94	0.01	3	3	4	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2025/07/24	平衡型 56.55	穩健型 0.24	無配息交易說明	1.45 60/194	-2.25 104/189	-8.35 15/187	-5.95 51/178	7.67 98/165	10.07 90/151	27.36 68/122	2.43	-0.22	0.55	0.01	1	2	4	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣) WMF004110 新興市場	人民幣 2025/07/23	平衡型 6.8961	穩健型 0.75	月配交易說明	3.81 28/194	1.45 85/189	1.39 13/187	-0.88 28/178	6.79 82/165	8.96 70/151	0.38 100/122	2.43	-0.37	0.60	0.08	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004111 新興市場	人民幣 2025/07/23	平衡型 6.8964	穩健型 0.75	月配交易說明	3.81 28/194	1.45 85/189	1.39 13/187	-0.88 28/178	6.79 82/165	8.96 70/151	0.38 100/122	2.43	-0.37	0.60	0.08	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣) WMF004109 新興市場	人民幣 2025/07/23	平衡型 10.2028	穩健型 0.75	無配息交易說明	3.80 28/194	1.43 85/189	1.36 13/187	-0.91 28/178	6.77 82/165	8.97 70/151	0.44 100/122	2.43	-0.37	0.60	0.08	1	1	2	觀察申購
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股美元 WMF003130 新興市場	美元 2025/07/24	債券型 6.19	穩健型 0.0	月配交易說明	0.56 78/273	-5.01 104/273	-6.86 193/272	-3.24 120/269	11.06 49/258	27.23 32/250	0.76 131/224	2.42	0.00	0.96	0.11	3	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金年配-歐元 WMF000895 歐洲	歐元 2025/07/24	債券型 5.17	穩健型 0.0	年配交易說明	1.25 21/273	-4.16 87/273	4.32 4/272	3.29 4/269	16.21 10/258	41.01 4/250	18.27 22/224	2.42	-0.03	0.98	0.30	2	3	3	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2025/07/24	債券型 141.28	穩健型 -0.08	無配息交易說明	-0.55 221/273	-7.81 224/273	-7.53 223/272	-4.95 176/269	6.97 110/258	11.24 150/250	11.53 45/224	2.42	0.12	0.42	0.01	5	5	5	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/07/24	股票型 88.54	穩健型 0.01	年配交易說明	4.99 56/108	5.38 16/108	15.49 16/108	26.75 9/108	45.26 5/106	81.12 7/105	51.63 34/98	2.42	-0.32	1.01	0.28	-	-	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2025/07/24	債券型 9.21	穩健型 0.0	月配交易說明	0.68 61/273	-5.59 140/273	-5.97 150/272	-3.30 119/269	16.81 9/258	34.18 12/250	13.37 37/224	2.42	0.18	1.00	0.18	5	5	3	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2025/07/24	債券型 7.79	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.63 221/273	-7.82 224/273	-7.54 223/272	-4.98 176/269	6.94 110/258	11.19 150/250	11.52 45/224	2.42	0.12	0.42	0.01	5	5	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)(後收型) WMF003989 全球	澳元 2025/07/23	平衡型 11.8638	穩健型 -0.18	無配息交易說明	1.75 180/194	-4.69 150/189	-4.83 91/187	-6.96 111/178	2.05 132/165	5.00 125/151	3.67 86/122	2.42	-0.04	0.15	0.05	1	2	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(澳幣) WMF003330 全球	澳元 2025/07/23	平衡型 11.8628	穩健型 -0.18	無配息交易說明	1.75 180/194	-4.69 150/189	-4.83 91/187	-6.97 111/178	2.05 132/165	5.00 125/151	3.67 86/122	2.42	-0.04	0.15	0.05	1	1	2	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險) WMF003031 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/23	債券型 11.8251	穩健型 -0.02	無配息交易說明	-0.04 19/50	-5.60 8/50	-7.10 10/50	-6.67 8/50	-0.84 33/50	1.34 29/50	-2.17 15/46	2.42	-0.13	0.39	0.03	3	2	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富達投信兆豐投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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