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施羅德台灣樂活中小基金-A類型
WMF000182
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
61.23
積極型
0.77
無配息
交易說明
13.05
4/18
14.21
3/18
32.45
3/18
49.20
3/17
103.62
3/17
64.33
3/17
216.27
4/17
6.61
0.47
0.81
0.20
4
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
WMF001103
中國
美元
2024/07/11
股票型
280.9592
積極型
1.92
無配息
交易說明
-4.90
/
-1.21
/
4.43
/
-13.89
/
-23.92
/
-40.78
/
-15.50
/
6.60
-0.55
0.89
-0.28
3
3
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險
WMF000998
美國
歐元
2024/07/11
股票型
31.11
穩健型
1.69
無配息
交易說明
4.53
50/76
3.22
66/76
10.42
55/76
10.88
63/76
41.21
55/74
-4.00
63/73
45.68
44/69
6.59
-1.49
1.09
-0.07
1
1
1
觀察 申購
統一黑馬基金
WMF001431
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
239.48
積極型
1.14
無配息
交易說明
9.95
82/144
9.37
103/140
25.86
83/136
34.90
99/133
103.16
32/123
66.93
20/112
309.37
8/102
6.58
0.28
1.05
0.18
5
5
2
觀察 申購
安聯中國股票基金-A配息類股
WMF001934
中國
美元
2024/07/11
股票型
49.2782
積極型
1.61
年配
交易說明
0.33
73/110
5.66
55/110
14.13
53/110
-1.20
66/108
-14.10
81/107
-33.93
83/105
-13.56
74/98
6.57
-0.24
0.97
-0.24
3
4
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
WMF001484
美國
美元
2024/07/10
股票型
1248.98
穩健型
0.76
無配息
交易說明
0.76
39/53
-1.43
47/53
12.46
24/53
11.95
30/53
30.94
33/53
-5.64
41/53
39.45
24/53
6.55
-0.33
1.05
-0.12
2
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
WMF001014
美國
歐元
2024/07/11
股票型
33.48
穩健型
2.38
無配息
交易說明
3.41
14/53
5.15
22/53
12.11
17/53
10.39
22/53
37.86
24/53
-11.94
31/53
14.12
31/53
6.54
-0.61
0.94
-0.11
1
1
1
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004197
越南
台幣
2024/07/11
股票型
14.75
積極型
-0.27
無配息
交易說明
-0.14
78/110
1.16
75/110
14.65
48/110
14.21
41/108
13.77
52/107
2.0
50/105
0
/
6.54
0.09
1.01
-0.03
-
-
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2024/07/11
股票型
18.11
積極型
1.22
無配息
交易說明
-0.61
29/35
3.08
28/35
10.46
30/35
-11.84
32/35
-26.06
32/35
-50.10
32/35
-35.04
33/34
6.53
-1.36
1.29
-0.29
1
1
1
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004198
越南
美元
2024/07/11
股票型
13.39
積極型
0.0
無配息
交易說明
-0.40
78/110
0.89
75/110
14.35
48/110
13.91
41/108
13.43
52/107
1.84
50/105
0
/
6.53
0.09
1.00
-0.12
-
-
2
觀察 申購
台新台灣中小基金
WMF001663
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
103.22
積極型
0.82
無配息
交易說明
16.02
1/18
19.03
1/18
38.40
1/18
52.60
1/17
94.61
6/17
48.84
7/17
192.99
7/17
6.51
-0.24
1.29
0.10
4
3
1
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2024/07/10
股票型
14.12
積極型
0.14
無配息
交易說明
-3.95
104/110
-1.74
89/110
4.13
88/110
-17.14
104/108
-31.62
102/107
-44.37
94/105
-6.92
65/98
6.47
-1.07
0.56
-0.32
3
3
1
觀察 申購
摩根中國A股基金(美元)
WMF002410
中國
美元
2024/07/10
股票型
10.49
積極型
0.0
無配息
交易說明
-4.23
104/110
-2.01
89/110
3.74
88/110
-17.40
104/108
-31.80
102/107
-44.49
94/105
-7.20
65/98
6.47
-1.26
0.60
-0.38
3
3
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別
WMF003473
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/11
股票型
102.24
積極型
1.49
月配
交易說明
10.89
14/77
14.73
19/77
36.26
2/77
32.71
8/77
26.79
20/77
-1.28
20/77
17.42
15/77
6.46
-0.31
0.81
-0.09
2
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣
WMF003125
中國
人民幣
2024/07/10
股票型
8.65
積極型
-0.8
無配息
交易說明
1.28
24/53
2.91
27/53
15.78
11/53
-8.34
52/53
-26.46
53/53
-42.57
51/53
0.16
47/53
6.45
-1.24
0.60
-0.36
-
-
1
觀察 申購
統一大滿貫基金
WMF001437
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
93.46
積極型
0.72
無配息
交易說明
9.85
84/144
11.77
78/140
30.17
60/136
40.56
65/133
101.03
33/123
57.50
38/112
174.88
45/102
6.44
0.08
1.07
0.16
4
4
2
觀察 申購
摩根中國亮點基金
WMF000177
中國
台幣
2024/07/10
股票型
11.44
積極型
0.17
無配息
交易說明
-2.64
99/110
3.06
71/110
10.53
72/110
-5.69
80/108
-20.94
92/107
-39.98
91/105
-12.20
73/98
6.42
-0.58
0.86
-0.24
3
4
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-美元
WMF003124
中國
美元
2024/07/10
股票型
7.86
積極型
-0.88
無配息
交易說明
1.24
24/53
2.98
27/53
15.56
11/53
-8.44
52/53
-26.57
53/53
-42.71
51/53
-0.12
47/53
6.42
-1.34
0.64
-0.39
-
-
1
觀察 申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金
WMF000068
大中華地區
台幣
2024/07/10
股票型
12.63
積極型
-0.31
無配息
交易說明
-1.33
31/35
2.52
31/35
16.30
19/35
-3.00
27/35
-21.16
29/35
-42.80
29/35
-11.49
26/34
6.40
-1.30
0.70
-0.29
2
3
1
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
191.09
積極型
0.58
無配息
交易說明
9.61
11/18
11.58
8/18
23.59
12/18
36.21
10/17
114.59
1/17
78.77
1/17
315.77
1/17
6.39
0.43
1.18
0.18
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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