名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003863 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.6611
|
穩健型 -0.06 |
無配息
|
1.92 234/307 |
3.60 203/306 |
8.43 220/304 |
13.44 149/297 |
23.03 169/288 |
22.07 98/280 |
15.59 96/224 |
0.85 |
-0.40 |
0.63 |
-0.08 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.0407
|
穩健型 -0.06 |
月配
|
1.92 234/307 |
3.60 203/306 |
8.43 220/304 |
13.44 149/297 |
23.03 169/288 |
22.07 98/280 |
15.58 96/224 |
0.85 |
-0.40 |
0.63 |
-0.08 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.0405
|
穩健型 -0.06 |
月配
|
1.92 234/307 |
3.60 203/306 |
8.43 220/304 |
13.44 149/297 |
23.03 169/288 |
22.06 98/280 |
15.58 96/224 |
0.85 |
-0.40 |
0.63 |
-0.08 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001749 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 34.05
|
穩健型 0.0 |
年配
|
2.10 52/307 |
3.89 37/306 |
8.84 56/304 |
14.79 66/297 |
24.54 27/288 |
22.89 147/280 |
19.15 83/224 |
0.85 |
-0.18 |
0.89 |
-0.06 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.23
|
穩健型 -0.09 |
無配息
|
0.79 298/307 |
1.59 295/306 |
3.13 293/304 |
3.33 286/297 |
5.90 264/288 |
3.54 176/280 |
0.39 147/224 |
0.85 |
-0.41 |
0.73 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 15.7241
|
穩健型 -0.09 |
無配息
|
2.00 187/307 |
3.87 136/306 |
7.37 169/304 |
12.31 77/297 |
17.07 145/288 |
4.25 167/280 |
4.32 108/224 |
0.84 |
-0.37 |
0.97 |
0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.4404
|
穩健型 -0.68 |
月配
|
1.41 187/307 |
3.26 136/306 |
6.74 169/304 |
11.64 77/297 |
16.37 145/288 |
3.63 167/280 |
3.70 108/224 |
0.83 |
-0.37 |
0.97 |
0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002751 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 5.6648
|
穩健型 -0.48 |
月配
|
1.77 187/307 |
3.73 136/306 |
8.26 169/304 |
13.39 77/297 |
20.86 145/288 |
11.58 167/280 |
5.41 108/224 |
0.83 |
-0.20 |
0.95 |
-0.16 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002749 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.3813
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
2.36 187/307 |
4.33 136/306 |
8.89 169/304 |
14.06 77/297 |
21.58 145/288 |
12.21 167/280 |
6.08 108/224 |
0.83 |
-0.20 |
0.95 |
-0.16 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 13.855
|
穩健型 -0.13 |
無配息
|
1.82 209/307 |
3.27 190/306 |
6.37 200/304 |
10.50 136/297 |
15.91 157/288 |
7.06 140/280 |
8.34 65/224 |
0.82 |
-0.26 |
0.88 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002178 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.824
|
穩健型 -0.64 |
月配
|
1.82 209/307 |
3.27 190/306 |
6.37 200/304 |
10.50 136/297 |
15.90 157/288 |
7.05 140/280 |
8.62 65/224 |
0.82 |
-0.26 |
0.88 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.5975
|
穩健型 -0.07 |
無配息
|
1.05 290/307 |
2.24 280/306 |
5.81 217/304 |
9.28 180/297 |
9.24 231/288 |
-2.19 223/280 |
0 / |
0.79 |
-0.20 |
0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 13.53
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
2.01 186/307 |
3.03 216/306 |
5.86 212/304 |
6.11 263/297 |
6.07 262/288 |
8.56 125/280 |
11.11 44/224 |
0.77 |
-0.14 |
0.11 |
-0.38 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.1798
|
穩健型 -4.07 |
年配
|
1.03 292/307 |
2.07 286/306 |
5.67 224/304 |
8.64 201/297 |
8.07 246/288 |
-4.13 243/280 |
0 / |
0.75 |
-0.26 |
0.27 |
-0.16 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.3
|
穩健型 0.36 |
月配
|
2.11 186/307 |
3.11 216/306 |
5.88 212/304 |
6.11 263/297 |
6.06 262/288 |
8.59 125/280 |
11.11 44/224 |
0.74 |
-0.14 |
0.11 |
-0.38 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.0014
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
0.57 302/307 |
0.89 301/306 |
0.83 303/304 |
1.38 295/297 |
3.22 280/288 |
-12.15 277/280 |
0 / |
0.70 |
-0.56 |
0.52 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.7025
|
穩健型 -0.07 |
無配息
|
0.78 299/307 |
1.96 290/306 |
4.66 256/304 |
6.75 248/297 |
12.01 200/288 |
5.38 154/280 |
3.36 121/224 |
0.70 |
0.01 |
0.23 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 12.292
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
1.92 234/307 |
4.28 203/306 |
7.93 220/304 |
12.19 149/297 |
14.68 169/288 |
11.50 98/280 |
15.20 96/224 |
0.65 |
-0.10 |
0.04 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003362 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 12.291
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
1.92 234/307 |
4.28 203/306 |
7.93 220/304 |
12.19 149/297 |
14.67 169/288 |
11.50 98/280 |
15.19 96/224 |
0.65 |
-0.10 |
0.04 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003866 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.0212
|
穩健型 0.26 |
月配
|
1.92 234/307 |
4.28 203/306 |
7.93 220/304 |
12.19 149/297 |
14.68 169/288 |
11.50 98/280 |
15.20 96/224 |
0.65 |
-0.10 |
0.04 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|