名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004871 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.4735
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.85 78/125 |
4.84 78/122 |
7.88 37/120 |
11.53 47/117 |
16.46 30/109 |
13.66 31/109 |
0 / |
0.96 |
0.07 |
0.84 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.8809
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.85 78/125 |
4.84 78/122 |
7.88 37/120 |
11.53 47/117 |
16.54 30/109 |
13.80 31/109 |
0 / |
0.96 |
0.07 |
0.84 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 10.5585
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
2.85 78/125 |
4.84 78/122 |
7.88 37/120 |
11.53 47/117 |
16.43 30/109 |
13.76 31/109 |
0 / |
0.96 |
0.07 |
0.84 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.426
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.85 78/125 |
4.84 78/122 |
7.88 37/120 |
11.54 47/117 |
16.41 30/109 |
13.77 31/109 |
11.69 22/92 |
0.96 |
0.07 |
0.84 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.3259
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.79 78/125 |
4.69 78/122 |
7.56 37/120 |
10.87 47/117 |
15.00 30/109 |
11.65 31/109 |
0 / |
0.96 |
0.02 |
0.85 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.4515
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.79 78/125 |
4.69 78/122 |
7.56 37/120 |
10.87 47/117 |
15.04 30/109 |
11.77 31/109 |
0 / |
0.96 |
0.02 |
0.83 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 9.7483
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
2.79 78/125 |
4.69 78/122 |
7.56 37/120 |
10.87 47/117 |
15.04 30/109 |
11.67 31/109 |
0 / |
0.96 |
0.02 |
0.84 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.9
|
保守型 0.31 |
無配息
|
2.45 145/307 |
4.05 124/306 |
7.12 182/304 |
8.21 212/297 |
13.53 183/288 |
15.06 48/280 |
11.02 46/224 |
0.96 |
-0.35 |
0.42 |
-0.23 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 14.1741
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
2.26 215/307 |
3.69 235/306 |
8.29 230/304 |
13.44 151/297 |
23.20 162/288 |
14.44 184/280 |
11.33 102/224 |
0.95 |
-0.14 |
0.95 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.104
|
保守型 0.5 |
無配息
|
2.11 243/307 |
4.79 189/306 |
8.27 285/304 |
11.31 244/297 |
13.16 241/288 |
6.21 211/280 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.1039
|
保守型 0.5 |
無配息
|
2.11 243/307 |
4.79 189/306 |
8.27 285/304 |
11.31 244/297 |
13.16 241/288 |
6.21 211/280 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.9729
|
保守型 0.5 |
月配
|
2.11 243/307 |
4.79 189/306 |
8.27 285/304 |
11.31 244/297 |
13.16 241/288 |
6.21 211/280 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.9727
|
保守型 0.5 |
月配
|
2.11 243/307 |
4.79 189/306 |
8.27 285/304 |
11.31 244/297 |
13.16 241/288 |
6.21 211/280 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.9035
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
2.26 215/307 |
3.69 235/306 |
8.29 230/304 |
13.45 151/297 |
23.20 162/288 |
14.44 184/280 |
11.33 102/224 |
0.95 |
-0.14 |
0.95 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.8547
|
穩健型 -0.69 |
月配
|
2.26 215/307 |
3.69 235/306 |
8.29 230/304 |
13.43 151/297 |
23.17 162/288 |
14.40 184/280 |
11.29 102/224 |
0.95 |
-0.14 |
0.95 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.9625
|
穩健型 -0.69 |
月配
|
2.26 215/307 |
3.69 235/306 |
8.29 230/304 |
13.43 151/297 |
23.17 162/288 |
14.40 184/280 |
11.29 102/224 |
0.95 |
-0.14 |
0.95 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 15.71
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
2.41 147/307 |
3.83 142/306 |
6.08 206/304 |
9.33 178/297 |
12.46 197/288 |
0.77 192/280 |
1.81 135/224 |
0.94 |
0.03 |
0.51 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004238 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.4677
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.20 219/307 |
3.82 217/306 |
7.73 248/304 |
11.50 257/297 |
17.46 259/288 |
9.06 255/280 |
0 / |
0.94 |
-0.29 |
0.90 |
-0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004239 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.8557
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.20 219/307 |
3.82 217/306 |
7.73 248/304 |
11.50 257/297 |
17.46 259/288 |
9.07 255/280 |
0 / |
0.94 |
-0.29 |
0.90 |
-0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.3888
|
穩健型 -0.45 |
月配
|
2.27 209/307 |
4.03 190/306 |
9.07 200/304 |
13.66 136/297 |
23.19 157/288 |
19.06 140/280 |
13.92 65/224 |
0.94 |
-0.06 |
0.83 |
-0.11 |
5 |
5 |
4 |
|