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摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
WMF001825
亞洲太平洋區
美元
2025/07/03
債券型
5.2597
穩健型
0.01
月配
交易說明
-2.19
1/50
-11.34
2/50
-10.29
3/50
-7.54
6/50
-0.03
44/50
7.01
41/50
-14.73
36/46
2.41
-0.13
0.70
-0.04
2
3
2
觀察 申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000621
全球
美元
2025/07/03
債券型
91.07
保守型
0.08
月配
交易說明
-2.50
201/276
-11.75
228/276
-9.39
222/275
-5.24
189/272
4.91
141/261
10.30
150/253
0.37
141/227
2.59
-0.04
1.00
0.00
3
3
4
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元
WMF003681
全球
美元
2025/07/03
債券型
15.52
保守型
0.0
月配
交易說明
-3.01
240/276
-12.46
267/276
-9.86
241/275
-6.88
251/272
0.99
221/261
4.67
208/253
-4.38
177/227
2.58
0.00
0.62
-0.09
3
3
5
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元)
WMF001709
歐洲
美元
2025/07/04
債券型
10.7241
穩健型
0.06
月配
交易說明
-2.80
4/20
-9.30
4/20
-9.03
6/20
-3.42
7/20
11.39
7/20
30.23
7/20
27.28
4/20
2.25
0.14
0.42
0.24
4
3
5
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(後收型)
WMF004017
新興市場
美元
2025/07/03
債券型
318.87
積極型
-0.25
無配息
交易說明
-2.02
/
-9.20
/
-9.03
/
-4.14
/
7.93
/
18.13
/
-3.02
/
2.45
-0.11
1.11
0.07
3
3
2
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF003760
美國
美元
2025/07/03
債券型
8.2225
保守型
-0.08
月配
交易說明
-2.92
40/143
-11.51
13/140
-8.66
8/138
-6.72
33/130
-0.94
60/120
2.38
64/115
-8.36
53/109
2.55
-0.18
1.09
-0.07
3
3
2
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(美元)
WMF004114
新興市場
美元
2025/07/03
平衡型
7.5188
穩健型
0.45
月配
交易說明
0.28
50/195
-5.85
104/190
-0.99
22/186
-1.71
51/177
9.96
87/165
19.63
86/151
8.07
101/121
2.21
-0.18
0.61
0.05
3
3
3
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元
WMF004210
全球
美元
2025/07/03
股票型
8.7324
積極型
-0.45
無配息
交易說明
-3.45
24/26
-8.51
4/26
-13.38
12/26
-13.84
4/26
-7.34
13/26
5.33
8/25
0
/
4.08
-0.12
1.01
-0.03
3
3
2
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元)
WMF004499
全球
美元
2025/07/03
股票型
20.18
穩健型
1.97
無配息
交易說明
7.94
7/49
16.23
12/48
-1.55
16/47
7.86
6/43
60.02
2/42
93.91
11/42
64.11
25/34
7.84
-0.58
1.14
0.19
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1
WMF003723
歐洲
美元
2025/07/03
股票型
10.68
穩健型
0.56
月配
交易說明
-1.74
2/51
0.55
7/51
-3.69
23/51
-4.21
28/51
36.01
23/56
42.08
28/55
28.87
51/55
3.38
0.20
0.66
0.13
3
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003929
新興市場
美元
2025/07/03
平衡型
64.2831
積極型
0.49
月配
交易說明
0.57
48/195
-4.69
112/190
-1.94
32/186
-3.04
67/177
8.31
83/165
20.32
58/151
14.89
66/121
2.76
0.19
1.53
0.05
2
3
2
觀察 申購
台新智慧生活基金-美元
WMF003312
全球
美元
2025/07/03
股票型
19.5158
穩健型
1.29
無配息
交易說明
1.67
33/195
3.70
67/195
-7.80
160/195
-3.45
142/192
37.80
13/190
64.31
21/180
46.23
93/159
4.46
-0.05
1.08
0.20
3
3
3
觀察 申購
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元
WMF001626
全球
美元
2025/07/04
債券型
10.13
穩健型
0.0
半年配
交易說明
-2.32
184/276
-9.80
150/276
-9.05
211/275
-3.94
145/272
8.81
73/261
22.53
49/253
22.39
12/227
2.27
-0.13
0.81
0.15
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 累積(後收型)
WMF003920
全球
美元
2025/07/03
債券型
56.6751
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-2.01
/
-8.08
/
-9.36
/
-2.87
/
10.91
/
24.52
/
21.59
/
2.26
-0.08
0.81
0.17
2
3
4
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004060
新興市場
美元
2025/07/03
平衡型
13.3
積極型
0.15
月配
交易說明
0.84
/
-0.36
/
-2.77
/
-0.57
/
23.11
/
32.98
/
25.65
/
2.49
0.05
1.08
0.11
3
3
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004063
全球
美元
2025/07/03
債券型
9.25
穩健型
-0.1
月配
交易說明
-2.28
/
-8.66
/
-9.28
/
-3.91
/
10.60
/
24.22
/
21.09
/
2.29
-0.13
0.95
0.16
3
3
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003858
全球
美元
2025/07/03
平衡型
6.6945
穩健型
-0.31
月配
交易說明
-2.20
162/195
-12.89
178/190
-14.78
185/186
-11.84
172/177
-3.34
160/165
0.43
144/151
-1.39
113/121
2.63
-0.43
0.49
-0.09
2
3
2
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元
WMF004833
新興市場
美元
2025/07/03
股票型
17.61
積極型
0.22
月配
交易說明
0.65
51/71
5.50
20/71
0.13
46/71
-0.07
28/71
12.74
31/68
19.45
43/68
17.31
40/68
2.32
-0.27
1.03
0.03
2
3
3
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004052
全球
美元
2025/07/03
平衡型
11.03
穩健型
0.27
月配
交易說明
-1.28
/
-4.05
/
-7.70
/
-3.22
/
14.16
/
22.74
/
21.18
/
2.15
-0.03
0.76
0.11
2
3
5
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別
WMF003414
全球
美元
2025/07/03
平衡型
8.4937
穩健型
0.38
月配
交易說明
-1.57
59/195
-7.53
41/190
-5.04
16/186
-3.68
25/177
7.51
111/165
15.69
114/151
13.85
87/121
2.18
-0.11
0.37
0.05
2
3
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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