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施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積
WMF000583
香港
美元
2025/11/03
股票型
57.2528
積極型
0.96
無配息
交易說明
-2.01
/
14.58
/
21.76
/
19.94
/
25.75
/
44.60
/
3.99
/
5.08
-0.70
0.95
0.11
3
3
1
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
WMF001746
新興市場
美元
2025/10/31
債券型
25.32
穩健型
-0.03
月配
交易說明
0.86
180/260
7.00
51/256
4.08
52/256
8.80
12/253
16.32
82/244
31.94
41/233
18.28
65/212
2.19
0.04
1.00
0.19
2
3
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)
WMF001245
全球
美元
2025/11/03
平衡型
254.87
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
2.06
191/203
6.72
142/198
6.42
143/193
5.45
65/187
23.34
81/173
25.80
56/160
44.94
77/131
2.58
-0.02
0.58
0.20
3
3
5
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001233
全球
美元
2025/11/03
債券型
9.98
保守型
-0.29
月配
交易說明
1.65
61/260
5.64
77/256
0.23
161/256
2.65
120/253
13.29
122/244
19.17
115/233
10.76
115/212
2.75
-0.02
1.03
0.14
3
3
4
觀察 申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001916
全球
美元
2025/10/31
債券型
8.41
保守型
-0.11
月配
交易說明
1.74
14/145
6.01
70/144
0.01
101/141
2.25
25/133
13.28
71/124
17.81
45/116
8.22
38/111
2.84
-0.05
1.01
0.12
2
3
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2
WMF000562
新興市場
美元
2025/11/03
債券型
15.147
穩健型
-0.05
月配
交易說明
2.86
19/260
8.31
28/256
5.72
32/256
7.64
25/253
25.89
19/244
35.53
29/233
14.66
88/212
2.79
0.02
1.01
0.28
3
3
3
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001424
亞洲太平洋區
美元
2025/11/03
債券型
4.587
穩健型
-0.95
月配
交易說明
1.60
14/47
6.97
9/47
3.45
12/47
5.33
4/47
23.81
7/47
55.95
3/47
-8.55
31/45
2.85
0.65
1.21
0.23
4
3
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001425
新興市場
美元
2025/11/03
債券型
6.275
穩健型
-0.8
月配
交易說明
2.97
14/260
8.28
29/256
5.29
38/256
7.22
32/253
24.86
20/244
36.42
23/233
7.28
137/212
2.81
-0.06
1.17
0.23
2
3
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2025/11/03
股票型
17.24
積極型
0.11
年配
交易說明
-3.88
35/35
12.86
34/35
14.78
35/35
19.70
27/35
19.36
33/35
41.84
23/35
-25.82
29/35
5.14
-0.81
1.01
0.09
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2025/11/03
股票型
17.32
積極型
0.11
無配息
交易說明
-3.91
35/35
12.84
34/35
14.76
35/35
19.67
27/35
19.33
33/35
41.79
23/35
-25.84
29/35
5.15
-0.81
1.01
0.09
2
3
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息)
WMF002326
全球
美元
2025/10/31
平衡型
1219.75
穩健型
-0.07
月配
交易說明
2.90
91/203
7.99
121/198
8.53
123/193
7.99
101/187
25.04
107/173
29.85
98/160
43.54
40/131
2.55
0.00
0.75
0.22
3
3
5
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配
WMF001970
亞洲太平洋區
美元
2025/10/31
平衡型
8.8664
穩健型
-0.89
月配
交易說明
3.08
/
10.99
/
11.46
/
8.3
/
28.89
/
34.67
/
36.72
/
2.92
0.14
0.80
0.23
4
3
5
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息
WMF004122
亞洲太平洋區
美元
2025/11/03
債券型
9.856
積極型
-0.39
月配
交易說明
1.30
27/47
5.57
26/47
-0.03
38/47
1.29
33/47
11.41
34/47
21.07
26/47
6.18
15/45
2.75
0.02
0.96
0.14
4
3
3
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
WMF003726
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/11/03
債券型
4.126
穩健型
-0.88
月配
交易說明
1.77
8/47
7.42
5/47
3.89
10/47
3.43
9/47
26.36
5/47
39.82
8/47
-19.15
38/45
3.07
0.45
0.83
0.24
2
3
1
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元
WMF004195
新興市場
美元
2025/10/31
債券型
8.0075
穩健型
-0.06
月配
交易說明
2.88
15/260
8.80
22/256
5.97
29/256
6.35
39/253
21.44
39/244
30.28
48/233
19.56
79/212
3.05
-0.01
0.86
0.25
3
3
4
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元
WMF003759
美國
美元
2025/10/31
債券型
10.3066
保守型
-0.31
無配息
交易說明
1.03
121/145
5.38
134/144
0.60
72/141
1.56
47/133
11.62
77/124
12.94
85/116
2.61
58/111
2.71
-0.14
1.05
0.04
3
3
2
觀察 申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)
WMF004935
全球
美元
2025/11/03
股票型
17.1573
穩健型
0.42
無配息
交易說明
6.25
8/31
18.25
14/31
28.87
14/31
20.07
14/31
33.52
13/31
20.82
18/31
41.68
23/28
3.64
0.60
0.70
0.05
2
3
2
觀察 申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
WMF005043
全球
美元
2025/10/31
債券型
10.9178
保守型
-0.09
無配息
交易說明
1.23
188/260
5.28
209/256
0.08
141/256
1.15
196/253
9.64
201/244
12.92
204/233
11.01
181/212
2.72
0.09
0.54
0.06
4
3
4
觀察 申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息美元)
WMF005020
美國
美元
2025/11/03
債券型
7.751
保守型
-0.67
月配
交易說明
1.23
61/145
5.34
93/144
-1.23
127/141
0.86
75/133
9.14
105/124
10.38
89/116
3.94
52/111
2.86
0.06
1.12
0.01
2
3
3
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-B月配型
WMF003736
全球
美元
2025/10/31
平衡型
11.2172
穩健型
0.2
月配
交易說明
2.94
83/203
9.59
80/198
11.15
90/193
6.04
127/187
29.51
78/173
34.21
74/160
39.87
59/131
2.73
-0.04
0.45
0.22
3
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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