元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2025/08/28	債券型 6.7735	穩健型 0.16	月配交易說明	4.07 204/268	5.38 162/268	-2.07 31/267	1.77 40/265	13.40 85/253	26.02 89/245	21.47 47/221	1.91	-0.11	0.87	0.12	5	5	5	觀察申購
法巴消費創新股票基金C(美元) WMF003768 全球	美元 2025/08/28	股票型 403.63	穩健型 0.43	無配息交易說明	6.32 /	8.41 /	-1.43 /	15.11 /	24.50 /	42.56 /	32.42 /	5.03	-0.23	1.01	0.06	2	5	2	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2025/08/28	債券型 10.9284	穩健型 0.23	無配息交易說明	4.14 201/268	5.63 142/268	-2.91 34/267	1.3 37/265	10.38 95/253	15.59 158/245	7.00 145/221	2.19	0.11	0.46	-0.04	5	5	5	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) WMF004951 全球	美元 2025/08/28	平衡型 30.7271	穩健型 0.92	無配息交易說明	7.87 10/193	23.08 5/191	14.16 6/187	18.90 7/181	65.80 1/167	101.61 1/151	118.99 1/123	6.06	0.68	1.20	0.19	5	5	1	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2025/08/28	股票型 221.88	穩健型 1.44	無配息交易說明	5.27 19/80	15.24 5/78	2.61 36/76	10.75 33/73	42.55 23/73	73.31 18/72	81.59 32/69	5.04	-0.15	1.20	0.18	4	5	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC WMF002141 亞洲區日本除外	美元 2025/08/28	股票型 101.924	積極型 -0.21	無配息交易說明	4.58 36/50	16.57 10/50	15.69 9/50	6.21 26/50	28.89 13/50	44.50 15/50	58.12 18/50	3.38	0.18	0.77	0.12	4	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2025/08/28	債券型 7.44	穩健型 0.26	月配交易說明	4.16 43/268	6.75 35/268	-2.99 125/267	3.11 38/265	22.64 8/253	35.64 11/245	19.03 27/221	2.50	0.21	1.00	0.17	5	5	3	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2025/08/28	股票型 37.26	積極型 0.56	無配息交易說明	7.27 26/32	11.93 22/32	6.11 25/32	10.02 26/30	41.79 14/27	92.37 8/26	139.87 14/26	4.18	1.05	0.40	0.36	5	5	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2025/08/28	債券型 5.66	穩健型 0.17	月配交易說明	3.61 41/144	5.15 73/143	-3.40 13/140	2.01 8/132	15.24 2/122	26.01 5/115	27.20 10/110	2.14	-0.03	0.97	0.12	5	5	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2025/08/28	股票型 405.1	穩健型 -0.13	無配息交易說明	4.84 33/50	10.58 26/50	0.14 40/50	2.80 34/50	20.04 26/50	31.01 31/50	91.47 3/50	3.69	0.14	0.64	0.06	5	5	4	觀察申購
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2025/08/28	股票型 183.81	穩健型 0.37	無配息交易說明	7.56 16/50	14.39 14/50	10.91 20/50	12.24 14/50	31.23 12/50	48.99 13/50	83.25 7/50	3.40	0.17	0.90	0.11	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2025/08/28	股票型 54.72	穩健型 0.56	無配息交易說明	1.01 41/51	2.95 39/51	2.68 34/51	2.61 34/51	21.43 31/50	62.51 18/50	56.05 29/49	2.90	-0.09	1.01	0.14	4	5	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2025/08/28	債券型 10.3983	積極型 0.12	無配息交易說明	4.93 43/48	4.37 45/48	-5.56 16/48	-2.57 38/48	18.78 9/48	26.30 9/48	16.75 5/45	2.94	0.34	0.74	0.10	5	5	2	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2025/08/28	股票型 12.04	穩健型 0.16	無配息交易說明	4.86 66/199	5.78 156/198	5.32 54/198	8.13 78/195	31.02 67/193	28.54 135/187	0 /	3.69	-0.24	0.89	0.05	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2025/08/28	債券型 9.9967	保守型 0.19	無配息交易說明	3.97 230/268	5.48 177/268	-3.80 73/267	-1.00 203/265	9.27 175/253	14.29 200/245	4.09 188/221	2.39	0.17	0.76	-0.04	4	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2025/08/28	債券型 6.6064	穩健型 0.13	月配交易說明	3.63 259/268	4.20 252/268	-4.71 36/267	0.39 53/265	10.42 101/253	22.08 129/245	17.40 93/221	2.47	-0.18	0.82	0.07	4	5	4	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) WMF002129 新興市場	美元 2025/08/28	平衡型 9.7109	穩健型 0.57	月配交易說明	4.05 148/193	12.16 27/191	8.21 12/187	17.70 8/181	32.36 12/167	39.75 29/151	38.19 34/123	2.83	0.10	0.68	0.12	5	5	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2025/08/28	債券型 8.7088	積極型 0.01	無配息交易說明	4.12 47/48	3.02 47/48	-6.09 22/48	-1.11 30/48	24.64 5/48	34.10 4/48	-1.59 28/45	3.22	0.57	0.77	0.14	5	5	2	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/08/28	股票型 86.08	積極型 1.04	無配息交易說明	1.95 84/110	18.82 29/110	23.42 5/110	13.43 54/110	21.38 32/109	35.05 26/107	43.18 41/102	6.11	0.08	0.99	0.04	5	5	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002031 日本	美元 2025/08/28	股票型 28.58	穩健型 0.24	無配息交易說明	7.60 12/50	16.43 16/50	22.31 1/50	25.63 7/50	44.11 11/50	64.39 22/50	87.00 42/50	3.68	0.76	0.44	0.23	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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