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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息)
WMF001512
歐洲
美元
2024/08/01
債券型
84.66
穩健型
0.08
月配
交易說明
1.99
15/20
4.26
5/20
9.66
3/20
16.96
2/20
33.54
1/20
31.76
1/20
29.50
2/20
1.06
0.25
0.48
0.02
5
5
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元)
WMF001457
全球
美元
2024/08/01
平衡型
3939.65
穩健型
-0.5
無配息
交易說明
1.59
53/184
4.48
107/182
11.14
54/180
13.99
58/173
23.75
56/158
17.56
35/141
26.31
43/119
1.66
-0.04
0.81
-0.09
4
5
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)
WMF004904
美國
美元
2024/08/01
債券型
79.43
穩健型
0.29
月配
交易說明
3.35
68/307
5.34
51/306
7.84
142/304
12.18
80/297
15.49
161/288
7.10
138/280
0
/
1.71
-0.04
0.99
-0.20
5
5
3
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(美元)
WMF002476
中國
美元
2024/08/01
股票型
7.36
積極型
-0.13
無配息
交易說明
-2.29
88/110
0.31
57/110
15.58
46/110
-6.56
66/109
-21.60
93/107
-42.04
94/105
-1.88
59/98
3.90
-1.40
0.56
-0.40
4
5
1
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)
WMF002480
全球
美元
2024/08/01
平衡型
10.57
穩健型
-0.18
月配
交易說明
-2.75
174/184
5.75
60/182
12.53
35/180
19.12
13/173
25.90
42/158
15.85
44/141
40.27
22/119
2.71
-0.15
0.62
-0.08
5
5
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/08/01
股票型
57.24
積極型
0.72
無配息
交易說明
5.03
11/26
10.06
8/26
15.19
5/26
21.31
8/26
40.80
3/25
36.13
3/22
72.73
7/21
3.68
-0.03
1.03
0.03
5
5
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元
WMF001017
全球
美元
2024/08/01
股票型
14.82
積極型
0.47
季配
交易說明
7.75
10/199
11.25
11/199
16.10
50/199
16.41
116/197
10.89
171/190
6.18
141/173
20.51
140/158
4.52
0.22
0.90
-0.10
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積)
WMF002952
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
18.68
穩健型
-0.37
無配息
交易說明
-0.14
138/184
7.00
35/182
11.95
53/180
21.23
8/173
28.36
16/158
21.24
14/141
30.84
33/119
2.24
0.14
0.58
0.06
5
5
3
觀察 申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR
WMF002174
非洲
南非蘭特
2024/08/01
股票型
12.34
積極型
-1.12
年配
交易說明
3.62
1/70
7.19
5/69
9.11
57/69
4.58
52/68
11.18
60/67
10.24
18/67
21.06
21/67
3.89
-0.18
0.58
-0.01
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配)
WMF002953
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
5.73
穩健型
-1.88
月配
交易說明
-1.60
138/184
5.54
35/182
10.35
53/180
19.52
8/173
26.60
16/158
19.61
14/141
28.75
33/119
2.21
0.14
0.57
0.06
5
5
3
觀察 申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣
WMF001830
全球
澳元
2024/08/01
股票型
9.37
積極型
-0.63
無配息
交易說明
-1.97
22/31
0.93
15/31
16.94
7/31
13.04
9/31
21.69
6/30
77.80
2/29
48.14
6/26
3.99
-0.52
1.16
0.19
3
5
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計)
WMF001700
美國
澳元
2024/08/01
股票型
52.25
穩健型
0.61
無配息
交易說明
1.57
25/76
10.44
9/76
18.53
6/76
30.35
11/76
51.31
16/74
54.44
2/73
113.41
5/69
3.55
0.06
0.93
0.22
5
5
4
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF003015
新興市場
澳元
2024/08/02
股票型
13.4223
積極型
-2.5
月配
交易說明
-4.69
/
0.80
/
14.44
/
19.16
/
19.93
/
14.22
/
42.63
/
3.94
0.20
0.85
0.03
5
5
2
觀察 申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金
WMF001364
澳洲
澳元
2024/08/01
股票型
89.77
穩健型
-2.78
年配
交易說明
0.57
59/110
4.02
47/110
11.48
75/110
14.28
33/109
19.59
43/107
14.65
39/105
38.33
33/98
4.11
-0.23
1.04
0.03
5
5
2
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)
WMF003436
美國
澳元
2024/08/01
債券型
97.1065
穩健型
-0.53
月配
交易說明
2.50
/
4.00
/
8.94
/
14.38
/
23.25
/
21.73
/
24.54
/
1.15
-0.06
0.95
0.09
4
5
3
觀察 申購
瀚亞印度基金-人民幣
WMF002386
印度
人民幣
2024/08/01
股票型
29.96
積極型
0.63
無配息
交易說明
4.23
23/110
13.69
7/110
23.97
10/110
45.73
4/109
63.03
7/107
76.33
3/105
113.93
3/98
2.28
0.26
0.84
0.31
4
5
5
觀察 申購
第一金中國世紀基金-人民幣
WMF002753
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
17.25
積極型
-0.05
無配息
交易說明
-2.33
89/110
0.66
57/110
21.12
23/110
4.27
47/109
-5.98
69/107
-10.03
62/105
30.58
41/98
3.97
-0.16
0.42
-0.16
5
5
3
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2024/08/01
股票型
9.49
積極型
-0.52
無配息
交易說明
-1.40
82/110
-5.05
91/110
12.64
69/110
-9.18
75/109
-13.33
84/107
-22.80
71/105
-6.79
66/98
4.61
-0.51
0.45
-0.23
5
5
2
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
WMF003264
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
10.6364
穩健型
0.45
月配
交易說明
-2.45
171/184
5.56
99/182
18.76
2/180
32.53
2/173
42.21
3/158
18.99
33/141
61.55
6/119
4.15
0.02
0.72
0.02
5
5
2
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003872
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
9.7805
穩健型
-0.13
月配
交易說明
-0.33
137/184
7.27
29/182
12.35
44/180
20.56
9/173
29.81
17/158
21.77
19/141
27.84
39/119
2.33
0.11
0.54
0.05
5
5
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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