元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/08/01	股票型 116.0007	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.86 65/199	7.87 56/199	14.69 54/199	20.63 50/197	40.90 37/190	28.97 35/173	0 /	3.31	-0.26	0.94	0.00	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 37.5593	積極型 0.25	無配息交易說明	1.92 19/77	6.44 13/77	18.80 11/77	17.25 7/77	31.14 5/77	18.45 7/77	29.45 14/77	3.31	0.20	0.95	-0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 20.4108	積極型 0.26	月配交易說明	2.00 19/77	6.70 13/77	19.38 11/77	18.42 7/77	33.77 5/77	22.04 7/77	36.10 14/77	3.31	0.28	0.95	-0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/08/01	平衡型 99.0044	穩健型 0.43	月配交易說明	1.76 48/184	4.89 90/182	10.91 63/180	15.19 46/173	26.41 36/158	24.83 6/141	30.67 32/119	0.99	-0.02	0.44	-0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 19.3262	積極型 0.25	月配交易說明	1.92 19/77	6.45 13/77	18.85 11/77	17.30 7/77	31.19 5/77	18.50 7/77	29.52 14/77	3.31	0.20	0.95	-0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 WMF003659 全球	美元 2024/08/01	平衡型 123.7272	穩健型 0.11	月配交易說明	0.68 /	3.96 /	11.51 /	12.79 /	30.93 /	16.98 /	32.23 /	2.07	-0.09	0.88	-0.09	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2024/08/01	平衡型 209.6334	穩健型 0.11	無配息交易說明	0.60 /	3.69 /	10.94 /	11.62 /	28.21 /	13.37 /	25.49 /	2.07	-0.17	0.88	-0.11	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003886 全球	美元 2024/08/01	平衡型 115.6766	穩健型 0.11	月配交易說明	0.60 /	3.70 /	10.94 /	11.62 /	28.22 /	13.37 /	25.49 /	2.07	-0.17	0.88	-0.11	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/01	股票型 276.0674	穩健型 1.57	無配息交易說明	0.52 /	9.40 /	19.11 /	30.03 /	49.61 /	48.46 /	105.56 /	3.47	-0.05	0.79	0.08	4	5	5	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/08/01	股票型 17.83	積極型 -0.66	無配息交易說明	-1.42 81/110	-6.27 94/110	12.47 66/110	-4.16 59/109	-6.86 70/107	-16.56 66/105	3.55 52/98	4.49	-0.33	0.55	-0.22	5	5	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.83	穩健型 -0.78	月配交易說明	0.93 103/184	5.41 106/182	11.34 126/180	16.07 89/173	27.02 82/158	18.52 75/141	29.51 52/119	1.97	-0.09	0.57	-0.07	4	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/08/01	平衡型 12.04	穩健型 -0.57	月配交易說明	0.07 136/184	5.98 88/182	10.46 152/180	18.99 55/173	30.34 84/158	21.60 89/141	0 /	2.23	-0.03	0.58	-0.04	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.21	穩健型 -0.75	月配交易說明	0.91 103/184	5.36 106/182	11.44 126/180	16.10 89/173	27.09 82/158	18.61 75/141	29.51 52/119	1.97	-0.09	0.57	-0.07	4	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/08/01	平衡型 12.04	穩健型 -0.57	月配交易說明	0.07 136/184	5.98 88/182	10.46 152/180	18.99 55/173	30.34 84/158	21.60 89/141	0 /	2.23	-0.03	0.58	-0.04	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.07	穩健型 -0.75	月配交易說明	0.92 103/184	5.39 106/182	11.36 126/180	16.13 89/173	26.99 82/158	18.57 75/141	0 /	1.98	-0.09	0.57	-0.07	5	5	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.1	穩健型 0.0	月配交易說明	2.38 214/307	4.03 232/306	9.05 261/304	14.93 165/297	26.81 154/288	19.97 155/280	13.89 93/224	1.10	-0.01	0.95	-0.09	5	5	4	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2024/08/02	債券型 7.9007	穩健型 -0.1	月配交易說明	3.14 96/307	4.26 115/306	9.19 54/304	15.35 22/297	33.00 10/288	9.33 112/280	0.55 145/224	1.52	-0.03	1.07	-0.15	4	5	2	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/08/02	債券型 22.3264	穩健型 -0.14	無配息交易說明	1.76 17/20	3.86 13/20	8.04 14/20	15.17 8/20	28.48 5/20	26.56 3/20	27.48 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	5	5	4	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/08/02	債券型 8.1541	穩健型 -0.35	月配交易說明	1.66 231/307	2.63 260/306	11.80 10/304	20.09 4/297	46.62 1/288	22.09 13/280	23.93 7/224	1.71	0.24	0.91	-0.04	5	5	3	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 165.26	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.00 15/20	4.27 5/20	9.67 3/20	16.97 2/20	33.55 1/20	31.76 1/20	29.47 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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