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富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元)
WMF003030
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
7.4518
穩健型
0.25
月配
交易說明
2.62
33/55
4.97
44/55
8.48
50/55
9.96
48/55
22.53
41/55
9.91
35/54
5.37
18/50
1.22
-0.18
0.60
-0.19
5
5
4
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元
WMF004264
全球
美元
2024/08/01
債券型
13.32
穩健型
0.3
無配息
交易說明
3.18
92/307
5.26
56/306
9.49
43/304
13.66
47/297
21.93
87/288
17.39
28/280
13.70
29/224
1.15
0.20
0.57
-0.17
5
5
5
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型
WMF001575
全球
美元
2024/08/01
債券型
11.9273
穩健型
0.01
無配息
交易說明
2.20
228/307
3.89
224/306
7.86
288/304
12.65
229/297
23.19
212/288
17.96
190/280
14.05
98/224
0.92
-0.07
0.90
-0.11
5
5
4
觀察 申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
WMF001602
歐洲(英國除外)
美元
2024/08/01
股票型
381.52
穩健型
-0.58
年配
交易說明
1.52
32/55
7.36
6/55
18.60
3/54
15.04
31/54
44.93
19/54
11.63
38/53
57.55
16/53
0
0
0
0
5
5
1
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A
WMF001521
美國
美元
2024/08/01
債券型
19.762
保守型
0.53
無配息
交易說明
3.35
71/125
5.75
60/122
7.80
40/120
12.16
40/117
16.21
31/109
8.15
36/109
7.60
33/92
1.43
-0.05
0.92
-0.21
5
5
4
觀察 申購
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
WMF001598
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
11.12
積極型
0.0
年配
交易說明
-2.44
68/77
-0.03
71/77
12.63
48/77
0.76
74/77
16.86
44/77
9.11
31/77
39.85
11/77
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm
WMF001522
美國
美元
2024/08/01
債券型
10.19
保守型
0.21
月配
交易說明
3.35
71/125
5.75
60/122
7.81
40/120
12.16
40/117
16.21
31/109
8.15
36/109
7.61
33/92
1.43
-0.06
0.91
-0.21
5
5
4
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元
WMF001158
全球
美元
2024/08/01
股票型
156.7
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
7.32
8/53
8.33
14/53
16.42
11/53
17.90
16/53
36.43
11/53
26.26
10/53
62.93
12/53
4.46
0.10
0.90
-0.01
5
5
3
觀察 申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
WMF002069
歐洲(英國除外)
美元
2024/08/01
股票型
28.82
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
0.70
32/55
6.59
6/55
20.12
3/54
19.0
31/54
45.02
19/54
32.58
38/53
79.15
16/53
0
0
0
0
5
5
3
觀察 申購
摩根泰國基金
WMF000383
泰國
美元
2024/08/01
股票型
155.68
積極型
0.13
無配息
交易說明
7.73
4/110
4.53
44/110
4.47
93/110
-10.62
80/109
2.25
58/107
9.81
43/105
-16.98
80/98
4.16
0.18
1.00
-0.09
5
5
2
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價
WMF004249
全球
美元
2024/08/01
平衡型
6.8262
穩健型
-1.07
月配
交易說明
-0.53
148/184
4.38
139/182
10.42
138/180
15.99
80/173
27.14
74/158
15.95
76/141
28.96
41/119
2.48
-0.15
0.59
-0.08
4
5
3
觀察 申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型)
WMF004077
全球
美元
2024/08/01
債券型
8.1142
保守型
0.5
月配
交易說明
3.11
134/307
4.91
135/306
8.22
265/304
12.20
223/297
17.05
242/288
8.15
242/280
6.45
151/224
1.42
0.18
0.83
-0.21
5
5
4
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
WMF001415
日本
美元
2024/08/01
股票型
23.87
積極型
-2.8
無配息
交易說明
-1.80
7/53
1.37
33/53
16.32
22/53
32.42
4/53
62.79
16/53
57.42
30/53
94.40
38/53
2.91
0.71
0.37
0.20
5
5
5
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
WMF001242
全球
美元
2024/08/01
債券型
16.56
保守型
0.54
無配息
交易說明
2.86
108/307
4.13
120/306
8.08
119/304
8.84
191/297
8.74
238/288
15.42
42/280
12.17
35/224
1.12
0.08
0.48
-0.19
4
5
5
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
WMF001140
全球
美元
2024/08/01
平衡型
78.06
穩健型
0.19
無配息
交易說明
1.50
58/184
6.19
36/182
12.21
33/180
15.90
36/173
26.82
32/158
18.32
30/141
43.44
16/119
2.09
-0.05
0.89
-0.08
5
5
4
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元
WMF001116
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
10.06
穩健型
0.6
月配
交易說明
3.03
12/55
5.48
14/55
9.93
14/55
14.06
11/55
18.74
19/55
4.67
23/54
-1.32
25/50
1.10
-0.33
0.57
-0.29
4
5
4
觀察 申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元
WMF001183
全球
美元
2024/08/01
平衡型
53.97
穩健型
0.61
無配息
交易說明
2.80
8/184
6.62
8/182
12.80
16/180
14.38
91/173
15.51
93/158
24.80
71/141
41.84
37/119
1.73
0.00
0.52
-0.05
5
5
5
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型美元計價(後收型)
WMF004254
全球
美元
2024/08/01
平衡型
9.9352
穩健型
-1.07
月配
交易說明
-0.53
148/184
4.38
139/182
10.43
138/180
15.99
80/173
27.12
74/158
15.94
76/141
0
/
2.48
-0.15
0.59
-0.08
4
5
3
觀察 申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元
WMF001143
全球
美元
2024/08/01
股票型
33.74
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.00
121/199
7.08
84/199
15.82
44/199
19.50
70/197
36.65
71/190
25.46
64/173
74.37
23/158
2.98
-0.35
0.92
-0.02
4
5
5
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
WMF001115
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
40.51
穩健型
0.54
無配息
交易說明
3.04
12/55
5.41
14/55
9.85
14/55
14.01
11/55
18.74
19/55
4.63
23/54
-1.36
25/50
1.11
-0.33
0.57
-0.29
4
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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