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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003965
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
11.485
積極型
0.43
無配息
交易說明
2.79
28/55
4.96
32/55
9.48
42/55
12.62
33/55
23.36
30/55
12.03
29/54
7.39
19/50
1.09
-0.14
0.59
-0.18
5
5
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004145
全球
美元
2024/08/01
債券型
8.3312
穩健型
0.23
月配
交易說明
2.68
169/307
4.22
160/306
10.27
251/304
13.59
219/297
23.53
229/288
19.57
216/280
0
/
1.28
0.12
0.42
-0.16
5
5
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型)
WMF004358
全球
美元
2024/08/01
債券型
8.0778
保守型
0.07
月配
交易說明
3.03
133/307
5.05
117/306
8.89
210/304
12.23
192/297
16.90
236/288
11.02
218/280
0
/
1.13
0.16
0.72
-0.22
5
5
5
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元
WMF004153
北美地區
美元
2024/08/01
平衡型
8.64
穩健型
-0.57
月配
交易說明
-0.20
150/184
4.23
160/182
9.36
175/180
14.34
153/173
25.52
142/158
18.42
123/141
0
/
1.77
-0.12
0.50
-0.07
5
5
3
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元
WMF003043
全球
美元
2024/08/01
債券型
11.7294
穩健型
0.23
無配息
交易說明
2.67
169/307
4.22
160/306
10.27
251/304
13.59
219/297
23.53
229/288
19.57
216/280
12.77
126/224
1.28
0.12
0.42
-0.16
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元
WMF003462
美國
美元
2024/08/01
股票型
47.77
穩健型
-1.32
月配
交易說明
-4.57
/
6.11
/
11.53
/
28.36
/
48.60
/
34.26
/
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/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國成長基金A級別美元
WMF003460
美國
美元
2024/08/01
股票型
203.88
穩健型
-1.31
無配息
交易說明
-4.56
/
6.11
/
11.53
/
28.35
/
48.60
/
34.26
/
107.74
/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003466
美國
美元
2024/08/01
債券型
9.63
穩健型
0.52
月配
交易說明
3.52
/
5.68
/
8.63
/
12.67
/
17.70
/
12.29
/
8.48
/
1.35
0.17
1.11
-0.18
5
5
5
觀察 申購
聯博-國際醫療基金A級別美元
WMF003520
全球
美元
2024/08/01
股票型
610.94
穩健型
0.89
無配息
交易說明
3.11
/
8.93
/
12.66
/
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/
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/
34.62
/
83.24
/
2.56
-0.07
1.03
0.02
5
5
5
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股美元
WMF000960
全球
美元
2024/08/01
股票型
679.4
穩健型
-0.78
無配息
交易說明
2.56
51/199
6.04
76/199
13.47
57/199
16.09
83/197
35.08
59/190
36.86
10/173
54.51
52/158
2.45
-0.08
0.79
0.04
4
5
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元)
WMF001922
新興市場
美元
2024/08/02
股票型
9.2127
積極型
-2.2
無配息
交易說明
-1.68
/
2.16
/
13.65
/
17.75
/
34.02
/
16.67
/
44.12
/
2.82
0.22
0.93
-0.05
5
5
5
觀察 申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型)
WMF004025
歐元區
美元
2024/08/01
股票型
361.64
穩健型
-2.05
月配
交易說明
-1.82
48/55
-0.51
50/55
7.69
46/54
14.22
36/54
41.27
14/54
47.48
9/53
67.94
13/53
2.27
0.28
0.65
0.10
5
5
5
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息)
WMF004258
全球
美元
2024/08/01
債券型
177.66
穩健型
0.25
月配
交易說明
2.30
34/307
4.00
29/306
8.80
49/304
12.78
113/297
21.12
43/288
13.04
209/280
0
/
1.04
0.19
0.70
-0.19
4
5
5
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股美元
WMF000976
美國
美元
2024/08/01
股票型
864.67
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
1.13
34/76
6.65
46/76
13.23
40/76
22.49
38/76
40.72
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42/69
2.53
0.19
0.72
0.11
5
5
5
觀察 申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型)
WMF004000
日本
美元
2024/08/01
股票型
448.42
穩健型
-2.24
無配息
交易說明
-4.83
8/29
2.87
6/28
16.19
9/28
26.98
10/28
70.22
8/27
89.91
8/27
115.14
12/27
3.61
1.12
0.48
0.36
5
5
5
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)
WMF000985
全球
美元
2024/08/01
債券型
45.52
穩健型
-0.02
月配
交易說明
2.31
/
4.18
/
8.31
/
12.91
/
23.61
/
12.79
/
13.70
/
1.00
-0.42
0.78
-0.14
4
5
3
觀察 申購
高盛投資級公司債基金X股美元
WMF000988
美國
美元
2024/08/01
債券型
1472.59
保守型
0.29
無配息
交易說明
3.41
69/125
5.46
66/122
7.84
38/120
11.86
43/117
14.60
39/109
4.99
47/109
8.35
31/92
1.73
-0.08
1.02
-0.22
5
5
3
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD
WMF002180
全球
美元
2024/08/01
債券型
6.3888
穩健型
-0.45
月配
交易說明
2.27
209/307
4.03
190/306
9.07
200/304
13.66
136/297
23.19
157/288
19.06
140/280
13.92
65/224
0.94
-0.06
0.83
-0.11
5
5
4
觀察 申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配)
WMF003456
全球
美元
2024/08/01
債券型
9.8852
穩健型
0.54
月配
交易說明
4.23
4/307
5.82
5/306
8.09
97/304
14.05
81/297
22.87
36/288
21.65
153/280
18.09
90/224
0
0
0
0
5
5
5
觀察 申購
M＆G入息基金A(美元避險)
WMF003453
全球
美元
2024/08/01
平衡型
12.5259
穩健型
0.42
無配息
交易說明
1.84
19/184
4.32
41/182
9.02
101/180
10.57
130/173
18.74
72/158
23.70
81/141
25.95
73/119
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5
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觀察 申購
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