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瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm
WMF001522
美國
美元
2024/08/01
債券型
10.19
保守型
0.21
月配
交易說明
3.35
71/125
5.75
60/122
7.81
40/120
12.16
40/117
16.21
31/109
8.15
36/109
7.61
33/92
1.43
-0.06
0.91
-0.21
5
5
4
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險
WMF001813
歐洲
美元
2024/08/01
債券型
12.81
保守型
0.54
無配息
交易說明
4.29
32/307
5.09
71/306
8.78
181/304
14.28
150/297
11.30
203/288
7.50
265/280
2.57
204/224
1.62
0.05
0.65
-0.19
5
5
3
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險)
WMF004230
新興市場
美元
2024/08/02
股票型
11.8479
積極型
-2.48
月配
交易說明
-2.35
/
1.56
/
15.26
/
21.58
/
32.64
/
35.66
/
61.19
/
2.90
0.51
0.67
0.05
5
5
5
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元)
WMF001709
歐洲
美元
2024/08/02
債券型
10.4353
穩健型
-0.13
月配
交易說明
1.78
17/20
3.87
13/20
8.09
14/20
15.22
8/20
28.60
5/20
26.69
3/20
27.76
3/20
0.98
0.17
0.54
-0.03
5
5
4
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004142
北美地區
美元
2024/08/01
平衡型
8.68
穩健型
-0.57
月配
交易說明
-0.19
150/184
4.34
160/182
9.47
175/180
14.29
153/173
25.60
142/158
18.42
123/141
0
/
1.75
-0.12
0.50
-0.07
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型)
WMF001580
全球
美元
2024/08/01
債券型
6.6481
穩健型
-0.59
月配
交易說明
1.54
250/307
3.39
279/306
8.69
255/304
13.11
194/297
24.95
153/288
19.94
115/280
18.34
37/224
0.93
-0.01
0.88
-0.09
5
5
4
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元)
WMF003575
全球
美元
2024/08/01
債券型
9.53
穩健型
0.42
月配
交易說明
3.65
104/307
5.25
140/306
7.79
298/304
11.20
275/297
15.10
279/288
9.77
253/280
4.89
187/224
1.37
0.17
0.77
-0.23
5
5
5
觀察 申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息)
WMF002502
新興市場
美元
2024/08/02
債券型
9.4618
穩健型
0.11
月配
交易說明
2.46
144/307
4.91
75/306
9.80
36/304
14.08
39/297
24.70
45/288
13.22
67/280
9.14
60/224
1.04
0.01
0.90
-0.19
4
5
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1
WMF002503
日本
美元
2024/08/01
股票型
19.14
穩健型
-4.39
無配息
交易說明
-7.18
18/29
0.78
15/28
17.49
4/28
32.51
3/28
72.75
9/27
92.30
10/27
122.81
13/27
4.41
1.17
0.52
0.34
5
5
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT級別美元
WMF003616
美國
美元
2024/08/01
債券型
6.52
穩健型
0.46
月配
交易說明
3.52
/
5.64
/
8.68
/
12.73
/
17.57
/
12.22
/
8.38
/
1.31
0.16
1.10
-0.19
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球聚焦基金
WMF001277
全球
美元
2024/08/01
股票型
114.1
穩健型
-1.21
年配
交易說明
-0.07
/
6.30
/
10.85
/
16.85
/
35.63
/
23.95
/
67.00
/
3.03
-0.34
0.94
-0.02
4
5
5
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003964
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
7.5481
積極型
-0.09
月配
交易說明
2.79
28/55
4.96
32/55
9.48
42/55
12.61
33/55
23.34
30/55
12.02
29/54
7.39
19/50
1.09
-0.14
0.59
-0.18
5
5
4
觀察 申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元
WMF001143
全球
美元
2024/08/01
股票型
33.74
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.00
121/199
7.08
84/199
15.82
44/199
19.50
70/197
36.65
71/190
25.46
64/173
74.37
23/158
2.98
-0.35
0.92
-0.02
4
5
5
觀察 申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004066
全球
美元
2024/08/01
股票型
24.94
穩健型
0.88
月配
交易說明
3.04
/
8.69
/
12.13
/
20.50
/
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/
30.69
/
73.94
/
2.56
-0.15
1.03
0.00
5
5
5
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003946
全球
美元
2024/08/01
債券型
6.9625
穩健型
-0.69
月配
交易說明
2.26
215/307
3.69
235/306
8.29
230/304
13.43
151/297
23.17
162/288
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184/280
11.29
102/224
0.95
-0.14
0.95
-0.14
5
5
4
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元
WMF002059
全球
美元
2024/08/01
平衡型
15.47
穩健型
-0.57
無配息
交易說明
-0.21
133/184
4.99
93/182
10.57
84/180
17.69
21/173
28.99
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16/141
41.27
20/119
1.86
-0.03
0.56
-0.05
5
5
4
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元
WMF002060
全球
美元
2024/08/01
平衡型
12.0
穩健型
-0.49
月配
交易說明
-0.20
133/184
5.03
93/182
10.59
84/180
17.67
21/173
29.02
22/158
21.48
16/141
41.37
20/119
1.85
-0.03
0.55
-0.05
5
5
4
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元)
WMF004357
全球
美元
2024/08/01
債券型
8.0777
保守型
0.07
月配
交易說明
3.03
133/307
5.05
117/306
8.89
210/304
12.23
192/297
16.90
236/288
11.02
218/280
0
/
1.13
0.16
0.72
-0.22
5
5
5
觀察 申購
安聯四季回報債券組合基金-美元
WMF003008
全球
美元
2024/08/01
債券型
11.365
積極型
0.23
無配息
交易說明
2.75
164/307
4.10
184/306
9.79
262/304
13.26
230/297
20.77
237/288
16.82
220/280
9.64
143/224
1.23
0.08
0.45
-0.21
5
5
5
觀察 申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元
WMF002096
全球
美元
2024/08/01
債券型
6.7006
穩健型
0.17
月配
交易說明
2.20
226/307
3.78
205/306
9.87
271/304
14.36
200/297
23.13
244/288
18.66
225/280
13.67
137/224
1.25
-0.11
0.65
-0.14
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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