元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.0	穩健型 -1.65	無配息交易說明	-6.50 186/199	2.72 171/199	9.45 162/199	23.35 39/197	43.35 39/190	29.82 47/173	71.74 27/158	4.46	-0.28	1.05	0.01	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.9267	保守型 0.5	無配息交易說明	3.11 134/307	4.91 135/306	8.22 265/304	12.22 223/297	17.06 242/288	8.16 242/280	6.39 151/224	1.42	0.18	0.83	-0.21	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.2753	保守型 0.5	月配交易說明	3.11 134/307	4.91 135/306	8.22 265/304	12.21 223/297	17.06 242/288	8.16 242/280	6.36 151/224	1.42	0.18	0.83	-0.21	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 80.778	積極型 0.13	年配交易說明	0.28 43/53	9.31 6/53	20.61 4/53	25.77 3/53	40.00 4/53	11.53 23/53	60.18 14/53	2.71	-0.09	0.82	-0.09	4	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/08/01	平衡型 5039.38	穩健型 -0.69	無配息交易說明	1.09 79/184	4.61 103/182	12.35 28/180	15.51 42/173	27.94 24/158	20.02 21/141	35.66 26/119	2.06	-0.17	0.84	-0.05	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/08/01	股票型 44.05	穩健型 -0.36	無配息交易說明	7.54 2/26	8.79 11/26	14.04 10/26	35.10 1/26	56.81 1/25	26.25 5/22	50.21 13/21	6.53	0.18	0.87	-0.01	3	5	2	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/08/01	債券型 5.51	穩健型 0.0	月配交易說明	2.63 85/125	4.58 80/122	10.05 4/120	15.24 5/117	24.90 4/109	23.05 8/109	24.09 4/92	1.11	-0.05	0.97	-0.06	5	5	4	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/08/01	股票型 50.2434	穩健型 -1.15	無配息交易說明	1.55 /	8.47 /	16.76 /	24.61 /	52.78 /	45.16 /	108.50 /	3.36	0.05	1.08	0.06	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 39.7901	積極型 0.26	無配息交易說明	2.00 19/77	6.70 13/77	19.38 11/77	18.42 7/77	33.77 5/77	22.04 7/77	36.09 14/77	3.31	0.28	0.95	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.3259	穩健型 0.19	月配交易說明	2.79 78/125	4.69 78/122	7.56 37/120	10.87 47/117	15.00 30/109	11.65 31/109	0 /	0.96	0.02	0.85	-0.24	5	5	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/08/01	平衡型 14.18	穩健型 -0.63	月配交易說明	0.07 136/184	5.97 88/182	10.43 152/180	18.99 55/173	30.32 84/158	21.59 89/141	0 /	2.26	-0.03	0.58	-0.04	5	5	3	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.8081	穩健型 0.46	月配交易說明	1.52 56/184	5.43 68/182	10.76 70/180	15.72 39/173	29.03 18/158	20.76 18/141	0 /	1.78	-0.01	0.86	-0.07	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.5451	保守型 0.49	無配息交易說明	3.03 133/307	5.05 117/306	8.89 210/304	12.25 192/297	16.93 236/288	11.05 218/280	0 /	1.13	0.16	0.72	-0.22	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.545	保守型 0.49	無配息交易說明	3.03 133/307	5.05 117/306	8.89 210/304	12.25 192/297	16.93 236/288	11.04 218/280	0 /	1.13	0.16	0.72	-0.22	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/01	股票型 27.01	積極型 0.33	無配息交易說明	4.25 23/110	12.81 7/110	23.99 10/110	45.41 4/109	62.26 7/107	76.74 3/105	114.63 3/98	2.38	0.24	0.81	0.24	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.3918	穩健型 -0.46	無配息交易說明	-0.32 137/184	6.58 29/182	12.02 44/180	20.20 9/173	29.50 17/158	21.24 19/141	27.69 39/119	2.26	-0.05	0.56	-0.05	5	5	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/08/02	債券型 9.4712	穩健型 0.08	月配交易說明	2.77 83/125	5.42 69/122	9.66 7/120	13.92 18/117	27.10 2/109	30.52 2/109	28.64 1/92	1.18	0.06	0.59	0.00	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/08/01	股票型 145.7982	積極型 0.97	無配息交易說明	12.41 2/199	14.06 2/199	39.52 1/199	36.89 4/197	73.27 2/190	34.32 31/173	45.54 86/158	10.15	0.45	1.11	0.01	4	5	1	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 24.28	穩健型 -0.45	無配息交易說明	-0.03 33/55	2.04 41/55	13.79 24/54	18.60 24/54	43.88 17/54	38.33 30/53	77.94 12/53	3.87	0.02	0.74	0.03	5	5	4	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/08/01	股票型 316.42	穩健型 -0.79	月配交易說明	2.56 51/199	6.04 76/199	13.47 57/199	16.10 83/197	35.08 59/190	36.85 10/173	54.47 52/158	2.44	-0.08	0.79	0.04	4	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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