名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.665
|
積極型 0.17 |
月配
|
3.22 8/55 |
5.31 17/55 |
8.88 20/55 |
9.72 32/55 |
14.59 33/55 |
8.01 16/54 |
4.65 13/50 |
1.19 |
-0.19 |
0.68 |
-0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 308.55
|
穩健型 -2.15 |
無配息
|
-4.39 / |
6.45 / |
18.07 / |
31.73 / |
62.81 / |
49.91 / |
104.15 / |
3.57 |
0.41 |
0.80 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 15.39
|
穩健型 -1.59 |
月配
|
2.16 8/55 |
5.16 5/55 |
16.02 7/54 |
23.46 6/54 |
41.14 21/54 |
55.33 4/53 |
66.83 20/53 |
2.04 |
0.33 |
0.55 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.09
|
穩健型 -4.77 |
無配息
|
-5.97 14/29 |
0.75 18/28 |
15.04 14/28 |
28.22 11/28 |
74.53 7/27 |
99.22 3/27 |
152.93 3/27 |
3.28 |
1.30 |
0.38 |
0.44 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.411
|
穩健型 -0.24 |
月配
|
3.15 92/307 |
5.23 56/306 |
9.49 43/304 |
13.65 47/297 |
21.87 87/288 |
17.36 28/280 |
13.68 29/224 |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.9273
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
2.20 228/307 |
3.89 224/306 |
7.86 288/304 |
12.65 229/297 |
23.19 212/288 |
17.96 190/280 |
14.05 98/224 |
0.92 |
-0.07 |
0.90 |
-0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.6
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
2.19 11/20 |
4.56 3/20 |
9.05 9/20 |
16.24 6/20 |
30.50 4/20 |
25.19 5/20 |
25.46 5/20 |
1.07 |
0.10 |
0.50 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.371
|
穩健型 -2.83 |
無配息
|
-3.36 5/29 |
3.14 4/28 |
17.00 7/28 |
30.24 7/28 |
75.97 6/27 |
89.09 9/27 |
116.94 11/27 |
3.06 |
1.12 |
0.41 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 1140.35
|
穩健型 -0.5 |
月配
|
1.59 53/184 |
4.48 107/182 |
11.14 54/180 |
13.99 58/173 |
23.75 56/158 |
17.56 35/141 |
26.31 43/119 |
1.66 |
-0.04 |
0.81 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000986 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 417.22
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
2.30 / |
4.19 / |
8.32 / |
12.90 / |
23.61 / |
12.80 / |
13.72 / |
1.01 |
-0.42 |
0.78 |
-0.14 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 116.42
|
穩健型 0.64 |
無配息
|
1.76 / |
5.45 / |
12.64 / |
18.61 / |
49.90 / |
48.34 / |
76.06 / |
2.87 |
0.18 |
0.93 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000987 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 95.59
|
保守型 0.29 |
月配
|
3.41 69/125 |
5.47 66/122 |
7.83 38/120 |
11.85 43/117 |
14.58 39/109 |
4.97 47/109 |
8.32 31/92 |
1.73 |
-0.08 |
1.02 |
-0.22 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 446.45
|
穩健型 -0.41 |
月配
|
1.13 34/76 |
6.66 46/76 |
13.23 40/76 |
22.49 38/76 |
40.72 41/74 |
53.43 5/73 |
72.66 42/69 |
2.53 |
0.19 |
0.72 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 131.58
|
穩健型 0.43 |
季配
|
2.90 7/184 |
6.88 7/182 |
12.03 30/180 |
15.71 67/173 |
22.40 50/158 |
21.86 94/141 |
24.64 81/119 |
1.58 |
-0.03 |
0.66 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 161.14
|
穩健型 -0.32 |
月配
|
2.23 5/55 |
4.95 4/55 |
18.98 2/54 |
25.93 3/54 |
50.61 3/54 |
54.30 6/53 |
57.02 24/53 |
2.51 |
0.28 |
0.61 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.4515
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.79 78/125 |
4.69 78/122 |
7.56 37/120 |
10.87 47/117 |
15.04 30/109 |
11.77 31/109 |
0 / |
0.96 |
0.02 |
0.83 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.8809
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.85 78/125 |
4.84 78/122 |
7.88 37/120 |
11.53 47/117 |
16.54 30/109 |
13.80 31/109 |
0 / |
0.96 |
0.07 |
0.84 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.519
|
穩健型 -0.44 |
月配
|
3.15 92/307 |
5.22 56/306 |
9.49 43/304 |
13.64 47/297 |
21.86 87/288 |
17.38 28/280 |
0 / |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.97
|
穩健型 -0.53 |
無配息
|
-0.14 150/184 |
4.29 160/182 |
9.43 175/180 |
14.34 153/173 |
25.67 142/158 |
18.47 123/141 |
0 / |
1.76 |
-0.12 |
0.50 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 12.0686
|
穩健型 -1.35 |
月配
|
-0.57 115/199 |
4.92 98/199 |
8.06 152/199 |
15.59 89/197 |
34.29 73/190 |
23.55 67/173 |
64.14 37/158 |
2.54 |
-0.30 |
0.90 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|